7月22日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1247，涨0.09%
2024-07-25本站讯息，7月22日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1247元，累计净值为1.1587元，较前一交游日上升0.09%。历史数据显现该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升0.59%，近6个月上升2.01%，近1年上升3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金
7月22日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.1522，跌0.74%
2024-07-25本站音问，7月22日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.1522元，累计净值为3.1666元，较前一来夙昔下落0.74%。历史数据披露该基金近1个月下落2.4%，近3个月下落3.3%，近6个月高涨3.29%，近1年下落13.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：股票占净值比89.81%，债券占净值比6.09%，现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月23日起
7月22日基金净值：中原科创50ETF鸠集A最新净值0.6158，涨0.28%
2024-07-25本站音问，7月22日，中原科创50ETF鸠集A最新单元净值为0.6158元，累计净值为0.6158元，较前一交游日高潮0.28%。历史数据闪现该基金近1个月着落0.96%，近3个月高潮2.5%，近6个月高潮1.23%，近1年着落20.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原科创50ETF鸠集A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报闪现，该基金金钱竖立：股票占净值比1.88%，无债券类金钱，现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张弘弢、荣膺，张弘弢、荣膺于
7月22日基金净值：嘉不二价值发现三个月定开夹杂最新净值0.9097，跌1.45%
2024-07-25本站音尘，7月22日，嘉不二价值发现三个月定开夹杂最新单元净值为0.9097元，累计净值为1.0076元，较前一往复日下落1.45%。历史数据浮现该基金近1个月下落5.36%，近3个月下落3.81%，近6个月高涨15.53%，近1年下落4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值发现三个月定开夹杂为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金金钱设置：股票占净值比96.67%，无债券类金钱，现款占净值比3.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于20
7月22日基金净值：易基鼎新往常LOF最新净值0.8044，涨0.31%
2024-07-25本站音讯，7月22日，易基鼎新往常LOF最新单元净值为0.8044元，累计净值为0.8044元，较前一来回日高潮0.31%。历史数据泄露该基金近1个月着落1.83%，近3个月高潮1.37%，近6个月高潮6.25%，近1年着落15.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易基鼎新往常LOF为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱建树：股票占净值比87.11%，无债券类金钱，现款占净值比12.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020年9月29日起
7月22日基金净值：宝盈聚享按期怒放债券最新净值1.0433，涨0.12%
2024-07-25本站音书，7月22日，宝盈聚享按期怒放债券最新单元净值为1.0433元，累计净值为1.1902元，较前一交昔时飞腾0.12%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.48%，近3个月飞腾1.03%，近6个月飞腾2.92%，近1年飞腾4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈聚享按期怒放债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比129.38%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢贤海，卢贤海于2022年9月30日起任职本基金基金
7月22日基金净值：南边医药保健无邪设立夹杂A最新净值2.0201，涨1.3%
2024-07-25本站音讯，7月22日，南边医药保健无邪设立夹杂A最新单元净值为2.0201元，累计净值为2.2351元，较前一往来日高涨1.3%。历史数据披露该基金近1个月下降2.27%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨4.78%，近1年下降6.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边医药保健无邪设立夹杂A为夹杂型-无邪基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：股票占净值比83.06%，债券占净值比5.38%，现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王峥娇，王峥娇
7月22日基金净值：景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.4339，涨2.02%
2024-07-25本站讯息，7月22日，景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.4339元，累计净值为0.4339元，较前一交往常高潮2.02%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.66%，近3个月高潮12.35%，近6个月高潮16.55%，近1年着落14.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱竖立：股票占净值比99.25%，无债券类金钱，现款占净值比1.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张晓南、金璜
7月22日基金净值：嘉实品性答复混杂最新净值0.5927，跌0.79%
2024-07-25本站音书，7月22日，嘉实品性答复混杂最新单元净值为0.5927元，累计净值为0.5927元，较前一往来日下落0.79%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.55%，近3个月下落2.63%，近6个月高潮6.47%，近1年下落13.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实品性答复混杂为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金财富成立：股票占净值比90.1%，债券占净值比0.09%，现款占净值比9.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为常蓁，常蓁于2021年2月4日起
7月22日基金净值：南边匠心优选股票A最新净值0.7537，跌0.33%
2024-07-25本站音书，7月22日，南边匠心优选股票A最新单元净值为0.7537元，累计净值为0.7537元，较前一交当年下落0.33%。历史数据败露该基金近1个月下落5.98%，近3个月下落5.65%，近6个月上升12.53%，近1年上升6.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边匠心优选股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：股票占净值比91.95%，债券占净值比5.0%，现款占净值比1.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李锦文，李锦文于2021年2月2日