9月6日基金净值：嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0799，涨0.01%
2024-09-09本站音信，9月6日，嘉实汇达中短债债券A最新单元净值为1.0799元，累计净值为1.1694元，较前一交往时高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.02%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨1.76%，近1年高涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实汇达中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比128.15%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2024年5月9日起任
9月6日基金净值：嘉实跨越上风羼杂A最新净值0.7907，跌0.69%
2024-09-09本站音书，9月6日，嘉实跨越上风羼杂A最新单元净值为0.7907元，累计净值为0.7907元，较前一往复日下落0.69%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.62%，近3个月下落11.66%，近6个月下落2.3%，近1年下落8.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实跨越上风羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金财富成就：股票占净值比89.54%，无债券类财富，现款占净值比7.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年6月9日起任职
9月6日基金净值：嘉实港股上风羼杂A最新净值0.7625，跌0.25%
2024-09-09本站音书，9月6日，嘉实港股上风羼杂A最新单元净值为0.7625元，累计净值为0.7625元，较前一往明全国落0.25%。历史数据线路该基金近1个月高潮1.41%，近3个月下落8.08%，近6个月高潮8.14%，近1年下落2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实港股上风羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金财富设立：股票占净值比92.49%，债券占净值比1.49%，现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年1月
9月6日基金净值：嘉实中枢成长羼杂A最新净值0.5046，跌1.25%
2024-09-09本站音问，9月6日，嘉实中枢成长羼杂A最新单元净值为0.5046元，累计净值为0.5046元，较前一往往时着落1.25%。历史数据透露该基金近1个月着落3.85%，近3个月着落11.27%，近6个月着落11.75%，近1年着落24.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中枢成长羼杂A为羼杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：股票占净值比85.14%，债券占净值比2.29%，现款占净值比4.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2020年1
9月6日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.4276，跌0.81%
2024-09-09本站音讯，9月6日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.4276元，累计净值为1.5493元，较前一往返日下降0.81%。历史数据泄露该基金近1个月下降1.83%，近3个月下降7.09%，近6个月下降5.77%，近1年下降12.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金钞票建立：股票占净值比98.84%，无债券类钞票，现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为若何、刘珈吟，基金司理若何于201
9月6日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0524，跌0.02%
2024-09-09本站音讯，9月6日，嘉实致华纯债债券A最新单元净值为1.0524元，累计净值为1.1604元，较前一交游日下落0.02%。历史数据显现该基金近1个月下落0.17%，近3个月飞腾1.0%，近6个月飞腾2.33%，近1年飞腾5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致华纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比128.73%，现款占净值比2.69%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2020年10月22日起任职本基金基金司理，
9月6日基金净值：嘉实多利收益债券A最新净值0.744，跌0.39%
2024-09-09本站音讯，9月6日，嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.744元，累计净值为1.5021元，较前一往将来下落0.39%。历史数据显现该基金近1个月下落2.2%，近3个月下落4.63%，近6个月下落1.3%，近1年下落3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实多利收益债券A为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比15.71%，债券占净值比83.99%，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高群山，高群山于2022年7月
9月6日基金净值：嘉实远见精选两年抓有期搀杂最新净值0.514，跌1.34%
2024-09-09本站音问，9月6日，嘉实远见精选两年抓有期搀杂最新单元净值为0.514元，累计净值为0.514元，较前一交游日下降1.34%。历史数据知晓该基金近1个月下降3.93%，近3个月下降11.64%，近6个月下降12.54%，近1年下降24.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实远见精选两年抓有期搀杂为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报知晓，该基金钞票树立：股票占净值比84.72%，债券占净值比2.28%，现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2
9月6日基金净值：嘉实致泓一年如期纯债债券最新净值1.0337
2024-09-09本站音讯，9月6日，嘉实致泓一年如期纯债债券最新单元净值为1.0337元，累计净值为1.113元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮2.36%，近1年高潮4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泓一年如期纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比134.72%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金司
嘉实稳瑞纯债债券: 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分拨公告
2024-09-08嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金公告送出日历：2024年9月5日基金称号嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金简称嘉实稳瑞纯债债券基金主代码002548基金公约收效日2016年3月18日基金科罚东说念主称号嘉实基金科罚有限公司基金托管东说念主称号上海银行股份有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息线路科罚办法》、《嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金公约》、《嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金招募证明书》过甚更新等。收益分拨基准日2024年8月26日基准日基金份额净值（单元：元）结果收益基准日基金可供分