富国基金贬责有限公司对于调低富国中证 1000 往复型灵通
式指数证券投资基金极端聚拢基金贬责费率、托管费率并修
订基金合同及托管合同的公告
为更好地知足宏大投资者的贯通需求，把柄《中华东说念主民共和国证券法》、
《中
华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作贬责宗旨》、
《公开
召募证券投资基金信息深刻贬责宗旨》等法律律例的功令和旗下部分基金基金合
同的商定，经与基金托管东说念主中国银行股份有限公司协商一致，富国基金贬责有限
公司（以下简称“本公司”或“基金贬责东说念主”）决定自 2024 年 11 月 19 日起，调
低 富 国 中 证 1000 交 易 型 开 放 式指 数 证 券 投 资 基金 （ 基金 简 称 “富 国中 证
灵通式指数证券投资基金聚拢基金（基金简称“富国中证 1000ETF 聚拢”，基金
主代码：016633）的贬责费率、托管费率，并据此及基金托管东说念主信息更新、基金
推走时作情况对两只基金基金合同及托管合同的相应要求进行考订。
现将相干情况讲解如下：
（一）本次调低基金费率的相干安排
基金简称 调低费率类型 诊治客岁费率 诊治后年费率
贬责费率 0.50% 0.15%
富国中证 1000ETF
托管费率 0.10% 0.05%
富国中证 1000ETF 联 贬责费率 0.50% 0.15%
接 托管费率 0.10% 0.05%
（二）基金合同及托管合同的考订
本次考订内容为因调低基金贬责费率、托管费率、基金托管东说念主信息更新及基
金推走时作情况而对上述基金基金合同相干的要求进行考订，托管合同的相干条
款将据此相应修改，并将在上述基金招募讲解书、基金家具辛苦纲目中相应更新。
本次考订对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响，不需召开基金份额抓有东说念主大
会，可由基金贬责东说念主和基金托管东说念主协商后修改，上述基金基金合同的具体考订内
容详见附件。
遑急教唆：
定及基金合同的商定，无需召开基金份额抓有东说念主大会。
管合同；上述基金招募讲解书、基金家具辛苦纲目波及前述内容的，将一并修改，
并依照《公开召募证券投资基金信息深刻贬责宗旨》的相干功令在功令绪论上公
告。
拨打富国基金贬责有限公司客户就业热线 95105686、4008880688（世界长入，
均免资料费）进行相干盘问。
风险教唆：本公司高兴以安分信用、勇猛尽职的原则贬责和诈骗基金金钱，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主珍摄投资风险。投资者
投资于基金前应崇拜阅读基金的基金合同和招募讲解书等法律文献，阐明已洞悉
基金家具辛苦纲目，全面意志基金的风险收益特征和家具特质，并充分酌量自己
的风险承受才气，在了解家具情况及销售机构相宜性匹配主见的基础上，感性判
断阛阓，严慎作念出投资有绸缪。基金具体风险评级恶果以销售机构提供的评级恶果
为准。
特此公告。
富国基金贬责有限公司
附件： 富国中证 1000 往复型灵通式指数证券投资基金基金合同考订
对照表
章节 修改前 修改后
第二部 20、银行业监督贬责机构：指中国东说念主民 20、银行业监督贬责机构：指中国东说念主民银
分 释义 银行和/或中国银行保障监督贬责委员会 行和/或国度金融监督贬责总局
第九部 二、基金托管东说念主 二、基金托管东说念主
分 基 （一）基金托管东说念主简况 （一）基金托管东说念主简况
金合同 法定代表东说念主：刘连舸 法定代表东说念主：葛海蛟
当事东说念主
及职权
义务
第十七 二、基金用度计提要领、计提圭臬和支 二、基金用度计提要领、计提圭臬和支付
部分 付神态 神态
基金费 1、基金贬责东说念主的贬责费 1、基金贬责东说念主的贬责费
用与税 本基金的贬责费按前一日基金金钱净值 本基金的贬责费按前一日基金金钱净值的
收 的 0.50%的年费率计提。贬责费的估计要领 0.15%的年费率计提。贬责费的估计要领如下：
如下： H＝E×0.15%÷畴昔天数
H＝E×0.50%÷畴昔天数 H 为逐日应计提的基金贬责费
H 为逐日应计提的基金贬责费 E 为前一日的基金金钱净值
E 为前一日的基金金钱净值 基金贬责费逐日计提，逐日累计至每个月
基金贬责费逐日计提，逐日累计至每个 月末，按月支付。由基金托管东说念主把柄与基金管
月月末，按月支付。由基金托管东说念主把柄与基 理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初五个
金贬责东说念主查对一致的财务数据，自动在次月 责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，
初五个责任日内、按照指定的账户旅途进行 基金贬责东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法
资金支付，基金贬责东说念主无需再出具资金划拨 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。
指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日 2、基金托管东说念主的托管费
期顺延。 本基金的托管费按前一日基金金钱净值的
本基金的托管费按前一日基金金钱净值 H＝E×0.05%÷畴昔天数
的 0.10%的年费率计提。托管费的估计要领 H 为逐日应计提的基金托管费
如下： E 为前一日的基金金钱净值
H＝E×0.10%÷畴昔天数 基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月
H 为逐日应计提的基金托管费 月末，按月支付。由基金托管东说念主把柄与基金管
E 为前一日的基金金钱净值 理东说念主查对一致的财务数据，
炒股配资自动在次月初五个
基金托管费逐日计提，逐日累计至每个 责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，
月月末，按月支付。由基金托管东说念主把柄与基 基金贬责东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法
金贬责东说念主查对一致的财务数据，自动在次月 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。
初五个责任日内、按照指定的账户旅途进行
资金支付，基金贬责东说念主无需再出具资金划拨
指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日
期顺延。
富国中证 1000 往复型灵通式指数证券投资基金聚拢基金基金合同修
订对照表
章节 修改前 修改后
第二部 17、银行业监督贬责机构：指中国东说念主民 17、银行业监督贬责机构：指中国东说念主民银
分 释义 银行和/或中国银行保障监督贬责委员会 行和/或国度金融监督贬责总局
第七部 二、基金托管东说念主 二、基金托管东说念主
分 基金 （一）基金托管东说念主简况 （一）基金托管东说念主简况
合同当 法定代表东说念主：刘连舸 法定代表东说念主：葛海蛟
事东说念主及
职权义
务
第十五 二、基金用度计提要领、计提圭臬和支 二、基金用度计提要领、计提圭臬和支付
部分 基 付神态 神态
金用度 1、基金贬责东说念主的贬责费 1、基金贬责东说念主的贬责费
与税收 本基金基金财产中投资于绸缪 ETF 的部 本基金基金财产中投资于绸缪 ETF 的部分
分不收取贬责费。本基金的贬责费按前一日 不收取贬责费。本基金的贬责费按前一日基金
基金金钱净值扣除所抓筹划 ETF 基金份额 金钱净值扣除所抓筹划 ETF 基金份额部分的
部分的基金金钱净值后的余额（若为负数， 基金金钱净值后的余额（若为负数，则取 0）的
则取 0）的 0.50%的年费率计提。贬责费的计 0.15%的年费率计提。贬责费的估计要领如下：
算要领如下： H＝E×0.15%÷畴昔天数
H＝E×0.50%÷畴昔天数 H 为逐日应计提的基金贬责费
H 为逐日应计提的基金贬责费 E 为前一日基金金钱净值－前一日所抓有
E 为前一日基金金钱净值－前一日所抓 绸缪 ETF 基金份额部分的基金金钱净值，若为
筹划 ETF 基金份额部分的基金金钱净值， 负数，则 E 取 0
若为负数，则 E 取 0 基金贬责费逐日计提，按月支付。由基金
基金贬责费逐日计提，按月支付。由基 托管东说念主把柄与基金贬责东说念主查对一致的财务数
金托管东说念主把柄与基金贬责东说念主查对一致的财务 据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账
数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定 户旅途进行资金支付，基金贬责东说念主无需再出具
的账户旅途进行资金支付，基金贬责东说念主无需 资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，
再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 支付日历顺延。
息日等，支付日历顺延。 2、基金托管东说念主的托管费
本基金基金财产中投资于绸缪 ETF 的部 不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金
分不收取托管费。本基金的托管费按前一日 金钱净值扣除所抓筹划 ETF 基金份额部分的
基金金钱净值扣除所抓筹划 ETF 基金份额 基金金钱净值后的余额（若为负数，则取 0）的
部分的基金金钱净值后的余额（若为负数， 0.05%的年费率计提。托管费的估计要领如下：
则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计 H＝E×0.05%÷畴昔天数
算要领如下： H 为逐日应计提的基金托管费
H＝E×0.10%÷畴昔天数 E 为前一日的基金金钱净值－前一日所抓
H 为逐日应计提的基金托管费 筹划 ETF 基金份额部分的基金金钱净值，若
E 为前一日的基金金钱净值－前一日所 为负数，则 E 取 0
抓筹划 ETF 基金份额部分的基金金钱净 基金托管费逐日计提，按月支付。由基金
值，若为负数，则 E 取 0 托管东说念主把柄与基金贬责东说念主查对一致的财务数
基金托管费逐日计提，按月支付。由基 据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账
金托管东说念主把柄与基金贬责东说念主查对一致的财务 户旅途进行资金支付，基金贬责东说念主无需再出具
数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定 资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，
的账户旅途进行资金支付，基金贬责东说念主无需 支付日历顺延。
再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休
息日等，支付日历顺延。
