易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型通达式   指数证券投资基金发起式聚集基金        更新的招募证明书     基金管理东说念主：易方达基金管理有限公司     基金托管东说念主：中国银行股份有限公司          二〇二五年三月                        垂危指示 中国 A 股国际通交易型通达式指数证券投资基金发起式聚集基金注册的批复》（证监许可 【2018】1870 号）进行召募，本基金基金合同于 2019 年 3 月 13 日谨慎收效。 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场前程和 收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、诚实信用、严慎辛勤的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 时的成份股来自 MSCI 中国 A 股大盘暂行指数，剔除一语气 50 个交易日停牌的股票。当今在 每次指数审议时，纳入标的指数的成份股来自 MSCI 中国指数中的中国 A 股成份股。标的 指数编制方法基于 MSCI 全球可投资商场指数(GIMI)的编制方法。   MSCI 中国 A 股国际通指数旨在追踪跟着时候推移部分 A 股渐渐被纳入 MSCI 新兴商场 指数的过程。   相关标的指数具体编制决策等指数信息详见 MSCI 网站，网址：www.msci.com。 “宗旨 ETF”）的聚集基金，投资于宗旨 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，其投资 宗旨是难懂追踪事迹相比基准，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。本基金投资于证券 期货商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投老本 基金前，请崇敬阅读本基金的招募证明书、基金合同和基金居品贵府纲领等信息露馅文 件，全面意志本基金居品的风险收益特征和居品脾气，充分推敲自身的风险承受才能，理 性判断商场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数目等投资行动作出 安定决策，承担基金投资中出现的各种风险。   投老本基金可能碰到的风险包括：（1）本基金私有的风险，主要包括指数波动的风 险、标的指数的风险、标的指数编制决策带来的风险、标的指数变更的风险、基金收益率 与事迹相比基准收益率偏离的风险、追踪舛错限制未达约定宗旨的风险、指数编制机构停 止服务的风险、成份股停牌的风险、可能具有与宗旨 ETF 不同的风险收益特征及净值增长 率、宗旨 ETF 靠近的风险可能平直或盘曲成为本基金的风险、由宗旨 ETF 的聚集基金变更 为平直投资宗旨 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金的风险、基金合同断绝的风 险、投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融繁衍品、钞票支握证券、存托凭证 等）的私有风险等；（2）商场风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上 市公司经营风险等；（3）流动性风险，主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理东说念主 综合运用各种流动性风险管理器具可能对投资者带来的风险；（4）本基金法律文献中涉 及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险过火他风险； （5）管理风险；（6）其他风险等。本基金的具体运作特色详见基金合同和招募证明书的 约定。本基金的私有风险及一般风险详见本招募证明书的“风险揭示”部分。   本基金为 ETF 聚集基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债券型基金与货 币商场基金。本基金主要通过投资于易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 完结对事迹相比基 准的难懂追踪。因此，本基金的事迹表现与 MSCI 中国 A 股国际通指数的表现密切关系。   《基金合同》收效满三年后的存续期内，若一语气六十个办事日基金钞票净值低于五千 万元，经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主有权断绝基金合同。若管理东说念主与托管东说念主根据 试验情况决定断绝基金合同，本基金靠近断绝清盘的风险。   本基金以 1 元脱手面值进行召募，在商场波动等因素的影响下，存在单元份额净值跌 破 1 元脱手面值的风险。   基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 损失本金。投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募证明书》 及《基金合同》。 成对本基金表现的保证。   本基金与宗旨 ETF 之间的磋议：1）两只基金的投资宗旨均为难懂追踪事迹相比基 准；2）两只基金具有相似的风险收益特征；3）宗旨 ETF 是本基金的主要投资对象。   本基金与宗旨 ETF 之间的区别：（1）在基金的投资方法方面，宗旨 ETF 主要选定完 全复制法，平直投资于标的指数的成份股、备选成份股；而本基金则选定盘曲的方法，通 过将绝大部分基金财产投资于宗旨 ETF，完结对事迹相比基准的难懂追踪。（2）在交易方 式方面，投资者既不错像买卖股票雷同在交易所买卖宗旨 ETF 的基金份额，也不错按照最 小申购、赎回单元和申购、赎回清单的要求申赎宗旨 ETF；而本基金则像泛泛的通达式基 金雷同，投资者不错通过基金管理东说念主及非直销销售机构按未知价法进行基金的申购与赎 回。   本基金与宗旨 ETF 事迹表现仍可能出现各别。可能激发各别的因素主要包括：（1） 律例对投资比例的要求。宗旨 ETF 行为一种特殊的基金品种，可将一说念或接近一说念的基金 钞票，用于追踪标的指数的表现；而本基金行为泛泛的通达式基金，仍需将不低于基金资 产净值 5%的钞票投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。 宗旨 ETF 选定按照最小申购、赎回单元和申购、赎回清单要求进行申赎的方式，申购赎回 对基金净值影响较小；而本基金选定按照未知价法进行申赎的方式，大额申赎可能会对基 金钞票净值产生一定影响。   本基金本次根据基金合同、托管公约的阅兵对招募证明书进行了更新，更新截止日为 基金相关财务数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31 日， 基金审计管帐师事务所关系信息更新日为 2024 年 12 月 7 日，除非另有证明，本招募证明 书其他所载内容截止日为 2024 年 7 月 16 日。（本回报中财务数据未经审计）                            目          录                                   I                      一、绪    言   本招募证明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投 资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信 息露馅管理办法》（以下简称《信息露馅办法》）、《公开召募通达式证券投资基金流动 性风险管理规则》（以下简称《管理规则》）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号 ——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）、《证券投资基金信息露馅内容与格 式准则第 5 号》、《易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型通达式 指数证券投资基金发起式聚集基金基金合同》（以下简称基金合同）过火它相关规则等编 写。   基金管理东说念主承诺本招募证明书不存在职何不实记录、误导性回报或者紧要遗漏，并对其 实在性、准确性、完好性承担法律办事。本基金是根据本招募证明书所载明的贵府肯求募 集的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募证明书中载明的信息，或 对本招募证明书作任何解释或者证明。   本招募证明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他相关规则享有权利、承担义务。基金投资东说念主 欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务，应详确查阅基金合同。   本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同、招募证明书等基金法律文献的内 容与届时灵验的法律律例的强制性规则不一致，应当以届时灵验的法律律例的规则为准。                           二、释 义   本招募证明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 起式聚集基金 式聚集基金基金合同》及对基金合同的任何灵验阅兵和补充 际通交易型通达式指数证券投资基金发起式聚集基金托管公约》及对该托管公约的任何有 效阅兵和补充 证券投资基金发起式聚集基金招募证明书》过火更新 基金发起式聚集基金基金居品贵府纲领》过火更新 基金发起式聚集基金基金份额发售公告》 实施服气》界说的“交易型通达式指数基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）” 过火异日可能发生的变更 宗旨 ETF），难懂追踪标的指数表现，追求追踪偏离度和追踪舛错最小化，遴聘通达式运 作方式的基金，简称聚集基金 释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、陈述等 十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机 关对其往往作念出的阅兵 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其往往作念出的阅兵 《公开召募证券投资基金信息露馅管理办法》及颁布机关对其往往作念出的阅兵 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的阅兵 开召募通达式证券投资基金流动性风险管理规则》及颁布机关对其往往作念出的阅兵 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其往往作念出的 阅兵 主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 并存续或经相关政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、转化、转托管及如期定额投资等业务 的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务公约，办理基金 销售业务的机构 销售业务阅历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务公约，办理基金销售业务的机构 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红 利、建立并解救基金份额握有东说念主名册和办理非交易过户等 或接受易方达基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 金份额余额过火变动情况的账户 金的基金份额变动及结余情况的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐明的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 三个月 金管理东说念主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理东说念主和投资东说念主共同 盲从 金份额的行动 金份额的行动 要求将基金份额兑换为现款的行动 件，肯求将其握有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额转化为基金管理东说念主管理的其他 基金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转化中转入肯求份额总额后的余额) 卓越上一通达日基金总份额的 10% 息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的爽朗 金应收申购款过火他钞票的价值总和 份额净值的过程 站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子露馅网站）等前言 金管理东说念主高等管理东说念主员或基金司理等东说念主员承诺认购一定金额并握有一如期限的证券投资基 金 理东说念主固有资金、基金管理东说念主高等管理东说念主员或基金司理等东说念主员的资金 下，按照一定比例调理基金份额总额及基金份额净值 方式，将基金调理投资组合的商场冲击成安分派给试验申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到自制对待 格赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期入款（含 公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公征战行股票、 钞票支握证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交易的债券等                          三、基金管理东说念主   （一）基金管理东说念主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   竖立日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东说念主：刘晓艳   磋议电话：400 881 8088   磋议东说念主：李红枫   注册老本：13，244.2 万元东说念主民币   批准竖立机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字20014 号   经营领域：公开召募证券投资基金管理、基金销售、特定客户钞票管理         鼓舞称号                       出资比例     广东粤财信赖有限公司                 22.6514％     广发证券股份有限公司                 22.6514％     盈峰集团有限公司                   22.6514％     广东省广晟控股集团有限公司              15.1010％     广州市广永国有钞票经营有限公司            7.5505％     珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）          1.5087％     珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）          1.6205％     珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）          1.5309％     珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）          1.7558％     珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）          1.4396％     珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）          1.5388％     总   计                      100％   （二）主要东说念主员情况   詹余引先生，工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司董事长、量化投资决策委 员会委员，易方达钞票管理有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。曾任中国 祥瑞保障公司证券部研究商量室总司理助理，祥瑞证券有限办事公司研究商量部副总司理 （主握办事）、国债部副总司理（主握办事）、钞票管理部副总司理、钞票管理部总经 理，中国祥瑞保障股份有限公司投资管理部副总司理（主握办事），寰宇社会保障基金理 事会投资部钞票配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部 主任。  刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司董事长（联席）、总司理， 广州投资看护人学院管理有限公司董事。曾任广发证券有限办事公司投资搭理部副司理、基 金司理、基金投资搭理部副总司理，易方达基金管理有限公司看护员、监察部总司理、总 裁助理、商场总监、副总司理、副董事长，易方达钞票管理有限公司董事，易方达钞票管 理（香港）有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。  周泽群先生，高等管理东说念主职工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司 董事，广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限办事公司副董事长。 曾任珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长，广东粤 财投资控股有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。  易阳方先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，广发证券股份有限公 司副总司理。曾任江西省永修县第二中学考研室教练，江西省永修县招商征战局招商办科 员，广发证券有限办事公司投资银行总部、投资搭理总部、投资自营部业务员、副司理， 广发基金管理有限公司筹备组成员、投资管理部职员、基金司理、投资管理部总司理、公 司总司理助理、公司投资总监、公司副总司理、公司常务副总司理，广发国际钞票管理有 限公司董事、董事会主席及副主席，瑞元老本管理有限公司董事。  邝广雄先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，盈峰集团有限公司 董事、实践总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事， 广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器东说念主与自动化科技有限公 司董事长，广东盈峰材料技巧股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司实践董事兼 总司理，宁波盈峰睿和投资管理有限公司实践董事、司理，宁波盈峰捭阖文化产业投资有 限公司实践董事、司理，宁波盈峰钞票管理有限公司实践董事、司理。曾任好意思的日电集团 财务司理，好意思的好意思国公司财务司理，好意思的厨房电器财务总监，好意思的中央空调财务总监，好意思 的库卡中国结伙公司财务总监。  陈媛女士，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，广东省广晟控股集团有 限公司老本运营部部长。曾任广东省广晟财务有限公司资金业务部副部长（主握办事）、 资金业务部部长、融资管控部部长，广东省广晟控股集团有限公司财务管理部副部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金管理有限公司安定董事，中山大学法学院副 训导、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，广东 神朗讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司安定董事，艾尔玛科技股份有 限公司安定董事，祥鑫科技股份有限公司安定董事，广州恒运企业集团股份有限公司安定 董事。曾任好意思国天普大学法学院拜谒副训导，广东凯金新动力科技股份有限公司安定董 事，江苏凯强医学训练有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司安定董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金管理有限公司安定董事，清华大学经济管理学 院训导、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非实践董事， 南通苏锡通 控股集团有限公司创业投资决策委员会外聘巨匠委员。曾任重庆建筑工程学院建筑管理工 程系助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济管理学院讲师、副训导、技巧经济与管理 系主任、改进创业与策略系主任、院长助理、副院长、党委文书，山东新北洋信息技巧股 份有限公司安定董事，中融东说念主寿保障股份有限公司安定董事，深圳市力合科创股份有限公司 安定董事。   刘劲先生，工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司安定董事，长江商学院管帐 与金融训导、投资研究中心主任、训导管理委员会主席，闪送必应有限公司安定董事。曾 任哥伦比亚大学经济学讲师，加州大学洛杉矶分校安德森管理学院助理训导、副训导、终 身训导，长江商学院行政副院长、DBA 样式副院长、创创社区样式发起东说念主兼副院长，云南 白药集团股份有限公司安定董事，瑞士银行（中国）有限公司安定董事，秦川机床器具集 团股份公司安定董事，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司安定董事，中国天伦燃气控股有限公 司安定非实践董事。   刘发宏先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司监事会主席，广东粤财融 资担保集团有限公司监事长。曾任天津商学院团总支文书兼政事辅导员、东说念主事处干部，海 南省三亚国际奥林匹克射击文娱中心管帐主管，三英（珠海）纺织有限公司财务主管，珠 海市饼业食物有限公司财务部长、审计部长，珠海市国弘财务看护人有限公司样式司理，珠 海市迪威有限公司管帐师，珠海市卡都九洲食物有限公司财务总监，珠海格力集团（派驻 下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国有企业）财务总监，珠海港置业征战有限公 司总司理，酒鬼酒股份有限公司副总司理，广东粤财投资控股有限公司审计部总司理、党 委办主任、东说念主力资源部总司理，广东粤财信赖有限公司党委委员、副文书、董事，广东省 融资再担保有限办事公司监事。  危勇先生，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司监事，广州市广永国有钞票经 营有限公司董事长，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。曾任中国水利水电第八 工程局三产实业征战部秘书，中国东说念主民银行广州分行统计研究处干部、货币信贷管理处主 任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政办公室主任，广州市 广永国有钞票经营有限公司总裁，广州金融钞票交易中心有限公司董事，广州股权交易中 心有限公司董事，广州广永华丽旅馆有限公司董事长，万联证券股份有限公司监事，广州 广永股权投资基金管理有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永投资管理有 限公司董事长，广州银行股份有限公司董事。  廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、总裁助理、党群办事部 联席总司理，易方达钞票管理有限公司监事，易方达私募基金管理有限公司监事，广东粤 财互联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管 理有限公司综合管理部副总司理、东说念主力资源部副总司理、商场部总司理、互联网金融部总 司理、综合管理部总司理、行政管理部总司理。  付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、权益投资管理部总经 理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财信赖投资有限公司国际金融部职 员，深圳和君创业研究商量有限公司管理商量样式司理，湖南证券投资银行总部样式经 理，融通基金管理有限公司研究运筹帷幄部研究员，易方达基金管理有限公司权益投资总部副 总司理、待业金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投 资司理。  吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、东说念主力资源部总司理，易 方达钞票管理有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司董事，易方达钞票管理（香 港）有限公司董事。曾任江南证券有限办事公司职员，金鹰基金管理有限公司投资管理部 交易员，易方达基金管理有限公司汇聚交易室交易员、总司理助理、副总司理，研究部总 司理助理、副总司理，权益运作支握部总司理。  吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金管理有限公司实践总司理、权益投资决策委 员会委员，易方达钞票管理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司研究 员、投资管理部司理、基金司理、基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总经 理、基金投资部总司理、总裁助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益 投资总监、副总司理级高等管理东说念主员，易方达国际控股有限公司董事。   马骏先生，工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等 管理东说念主员、固定收益及多钞票投资决策委员会委员、基础设施钞票管理委员会委员，易方 达钞票管理有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司董事长，易方达钞票管理（香 港）有限公司董事长、QFI 业务负责东说念主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投 资有限公司投资部副总司理，广发证券有限办事公司研究员，易方达基金管理有限公司基 金司理、固定收益部总司理、现款管理部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定 收益投资总监、固定收益首席投资官，易方达钞票管理（香港）有限公司商场及居品委员 会委员。   娄利舟女士，工商管理硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司 副总司理级高等管理东说念主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金管理有限公司董 事，易方达国际控股有限公司董事长，易方达钞票管理（香港）有限公司董事。曾任联合 证券有限办事公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高等司理，易方达 基金管理有限公司销售支握中心司理、商场部总司理助理、商场部副总司理、广州分公司 总司理、北京分公司总司理、总裁助理，易方达钞票管理有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东说念主员。曾 任中国经济征战信赖投资公司成都营业部研发部副司理、交易部司理、研发部司理、证券 总部研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司商场拓展部主管、基金司理、商场部华 东区大区销售司理、商场部总司理助理、南京分公司总司理、成都分公司总司理、上海分 公司总司理、总裁助理、商场总监，易方达国际控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东说念主员、发 展研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管理有限 公司商场拓展部副总司理、监察部总司理、看护长。   范岳先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东说念主员、 基础设施钞票管理委员会委员，易方达钞票管理有限公司董事，易方达钞票管理（香港） 有限公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公 室司理、国际部司理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副 总监、基金管理部总监，易方达钞票管理有限公司副董事长。   高松凡先生，工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高 级管理东说念主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东说念主事部高等司理、企业年金中心副 主任，浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席商场总监，易方达基 金管理有限公司待业金业务总监。  陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东说念主员，易 方达国际控股有限公司董事。曾任中国东说念主民银行广州分行统计研究处科员，易方达基金管 理有限公司运作支握部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总司理、投资 风险管理部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达钞票管理（香 港）有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司监事，易方达钞票管理有限公司监事。  张坤先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东说念主员、权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金司理助 理、研究部总司理助理。  陈丽园女士，管理学硕士、法律硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等 管理东说念主员，易方达钞票管理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司监察部 监察员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规管理总部总司理兼合规内审部总经 理，首席营运官，易方达钞票管理有限公司董事。  胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东说念主员、固 定收益及多钞票投资决策委员会委员、基础设施钞票管理委员会委员、基金司理。曾任易 方达基金管理有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东说念主、固定收益总 部总司理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务总部 总司理。  张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东说念主员、 固定收益及多钞票投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数目 分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资司理、固定收益基 金投资部总司理、混结伙产投资部总司理、多钞票投资业务总部总司理。  冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东说念主员、权 益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金管理有限公司市 场拓展部研究员、商场拓展部副司理、商场部大区销售司理、北京分公司副总司理、行业 研究员、基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。  陈皓先生，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东说念主员、投 资一部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管理有限公司行业 研究员、基金司理助理、投资一部总司理助理、投资一部副总司理、投资司理。  萧楠先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东说念主员、投 资三部总司理、基金司理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金司理助理、投 资司理、研究部副总司理。  管勇先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司首席信息官、信息安全与运维中 心总司理。曾任长城证券有限办事公司信息技巧中心职员、营业部电脑部司理，金鹰基金 管理有限公司运作保障部司理、总监助理、副总监、总监，国泰基金管理有限公司信息技 术部副总监（主握办事）、总监，易方达基金管理有限公司信息技巧部副总司理、系统研 发部副总司理、技巧运营部总司理、数据平台研发中心总司理、接洽与支握中心总司理。  杨冬梅女士，工商管理硕士、经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级 高等管理东说念主员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限办事公司 投资搭理部职员、发展研究中心商场研究部负责东说念主，南边证券股份有限公司研究所高等研 究员，招商基金管理有限公司机构搭理部高等司理、股票投资部高等司理，易方达基金管 理有限公司宣传运筹帷幄专员、商场部总司理助理、商场部副总司理、全球投资客户部总经 理、宣传运筹帷幄部总司理，易方达钞票管理（香港）有限公司董事。  刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东说念主员（首 席数据与风险监测官）、投资风险管理部总司理。曾任易方达基金管理有限公司金融工程 研究员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险管理部总司理助理、 投资风险管理部副总司理、投资风险管理与数据服务总部总司理。  王玉女士，法学硕士。现任易方达基金管理有限公司看护长、内审稽核部总司理，易 方达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会办事，曾任易方达 基金管理有限公司公司法律事务部总司理，易方达钞票管理有限公司董事。  王骏先生，管帐硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东说念主员（首席 商场官）、渠说念与营销管理部总司理、居品设想与业务改进部总司理。曾在普华永说念中天 管帐师事务所、证监会广东监管局办事，曾任易方达钞票管理有限公司副总司理、合规风 控负责东说念主、常务副总司理、董事。  宋钊贤先生，理学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金管理有限公司基金经 理、基金司理助理。曾任易方达基金管理有限公司投资支握专员、研究员、投资司理助 理、投资司理，易方达钞票管理（香港）有限公司基金司理。宋钊贤历任基金司理及现任 基金司理助理的基金如下： 历任基金司理的基金                               任职时候         离任时候 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF                 2020-09-05      - 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 聚集发起式           2020-09-05        - 易方达中证红利 ETF                            2020-09-05        - 易方达中证红利 ETF 聚集发起式                      2020-09-05        - 易方达上证 50 指数（LOF）                       2021-01-16        - 易方达中证国有企业转变指数（LOF）                     2021-01-16        - 易方达中证香港证券投资主题 ETF                      2021-04-15        - 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）                  2021-04-15        - 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）                  2021-04-15        - 易方达中证石化产业 ETF                          2021-06-09        - 易方达 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF               2021-10-29        - 易方达中证当代农业主题 ETF                        2021-12-02        - 易方达 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 聚集            2021-12-28        - 易方达中证装备产业 ETF                          2021-12-29        - 易方达恒生港股通新经济 ETF                        2022-03-03        - 易方达中证全指建筑材料 ETF                        2022-03-04        - 易方达中证装备产业 ETF 聚集发起式                    2023-07-25        - 现任基金司理助理的基金 易方达中证龙头企业指数                     易方达 MSCI 好意思国 50ETF（QDII） 易方达北证 50 成份指数                   易方达中证石化产业 ETF 聚集发起式 易方达中证家电龙头指数发起式                  易方达中证 A50ETF    本基金历任基金司理情况：成曦，管理时候为 2019 年 3 月 13 日至 2020 年 4 月 22 日；FAN BING（范冰），管理时候为 2019 年 3 月 13 日至 2023 年 8 月 18 日。    本公司指数投资决策委员会成员包括：林伟斌先生、庞亚平先生、余海燕女士。    林伟斌先生，易方达基金管理有限公司指数投资部总司理、基金司理。    庞亚平先生，易方达基金管理有限公司指数研究部总司理、基金司理。    余海燕女士，易方达基金管理有限公司指数投资部副总司理、基金司理。    （三）基金管理东说念主的职责 为；   （四）基金管理东说念主的承诺 监会的相关规则，建立健全里面限制轨制，选定灵验步调，回绝违反现行灵验的相关法 律、律例、规章、基金合同和中国证监会相关规则的行动发生。 部限制轨制，选定灵验步调，回绝下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主除外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）清晰因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事相 关的交易行为；   （7）大意背负，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会拦阻的其他行动。 律、律例及行业范例，诚实信用、辛勤尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违法经营；   （2）违反基金合同或托管公约；   （3）专门损伤基金份额握有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；   （5）拒却、扰乱、进军或严重影响中国证监会照章监管；   （6）大意背负、奢华权利；   （7）违反现行灵验的相关法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的相关规则，泄 露在职职时代明察的相关证券、基金的贸易神秘，尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息；   （8）违反证券交易局面业务规则，利用对敲、倒仓等技能旁边商场价钱，扯后腿商场秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正当技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息露馅和告白中专门含有不实、误导、诓骗要素；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会拦阻的行动。   （1）依摄影关法律、律例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额握有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的相关法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的相关规则， 清晰在职职时代明察的相关证券、基金的贸易神秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额握有东说念主利益的证券交易过火他行为。   （五）基金管理东说念主的里面限制轨制   为保证公司范例化运作，灵验地看重和化解经营风险，促进公司诚信、正当、灵验经 营，保障基金份额握有东说念主利益，珍摄公司及公司鼓舞的正当权益，本基金管理东说念主建立了科 学、严实、高效的里面限制体系。   （1）保证公司经营管理行为的正当合规性；  （2）保证各种基金份额握有东说念主及托福东说念主的正当权益不受扰乱；  （3）看重和化解经营风险，提高经营管理效率，确保业务稳健经营运行和受托钞票安 全完好，完结公司的握续、健康发展，促进公司完结发展策略；  （4）督促公司合座职工信守职业操守，方正诚信，方正自律，辛勤尽责；  （5）珍摄公司的声誉，保握公司的精采形象。  （1）健全性原则。里面限制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员， 并涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个法子。  （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控法式，珍摄内限轨制 的灵验实践。  （3）安定性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保握相对安定，除造孽律律例另有 规则，公司基金钞票、自有钞票、其他钞票的运作应当分离。  （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的建树应当体现权责分明、相互制衡。  （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法镌汰运作成本，提高经济效益， 力图以合理的限制成本达到最好的里面限制恶果。  公司制定了合理、完备、灵验并易于实践的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的制 度组成。按照其遵循大小分为四个层面：第一个层面是公司规则；第二个层面是公司里面 限制大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本管理轨制； 第四个层面是部门和业务管理轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该遵照相应的程 序，每一层面的内容不得与其以表层面的内容相违反。公司疼爱对轨制的握续训练，蛊卦 业务的发展、律例及监管环境的变化以及公司风险限制的要求，无间检验和增强公司轨制 的完备性、灵验性。  （1）授权轨制  公司的授权轨制连合于通盘这个词公司行为。鼓舞会、董事会、监事会和管理层必须充分履 行各自的权利，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻实践；各项经营业 务和管理法式必须投降管理层制定的操作规程，承办东说念主员的每一项办事必须是在业务授权 领域内进行。公司紧要业务的授权必须选定书面方式，授权书应当明确授权内容。公司授 权应适应，对已获授权的部门和东说念主员应建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应 实时修改或取消授权。  （2）公司研究业务  研究办事应保握安定、客不雅，不受任何部门及个东说念主的不正当影响；建立严谨的研究工 功课务经过，形成科学、灵验的研究方法；建立投钞票品备选库轨制，研究部门根据投资 居品的特征，在充分研究的基础上建立和珍摄备选库。建立研究与投资的业务交流轨制， 保握辅导的交流渠说念；建立研究回报质地评价体系，无间提高研究水平。  （3）基金投资业务  基金投资应确立科学的投资理念，根据风险看重原则和效浪漫原则制定合理的决策程 序；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的敛迹轨制和调查 轨制。建立严格的投资拦阻和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险 评估与管理轨制，将要点投资限制在规则的风险权限领域内；建立科学的投资事迹评价体 系，实时回来分析和评估投资结果。  （4）交易业务  建立汇聚交易部门和汇聚交易轨制，投资指示通过汇聚交易部门完成；建立交易监测 系统、预警系统和交易反馈系统，完善关系的安全设施；汇聚交易部门草率交易指示进行 审核，建立自制的交易分派轨制，确保自制对待不同基金；完善交易记录，并实时进行反 馈、查对和归档解救；建立科学的投资交易绩效评价体系。  （5）基金管帐核算  公司根据法律律例及业务的要求建立管帐轨制，并根据风险限制点建立健全范例的系 统和经过，以基金为管帐核算主体，安定建账、安定核算。通过合理的估值方法和估值程 序等管帐步调，实在、完好、实时地记录每一笔业务并正确进行管帐核算和业务核算。同 时建立管帐档案解救轨制，确保档案实在完好。  （6）信息露馅  公司建立了完备的信息露馅轨制，指定了信息露馅负责东说念主，并建立了相应的轨制经过 范例关系信息的网罗、组织、审核和发布，骁勇确保公开露馅的信息实在、准确、完好、 实时。  （7）监察与合规管理  公司竖立看护长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规管理办事的需 要和董事会授权，看护长不错列席公司关系会议，调阅公司关系档案贵府，就里面限制制 度的实践情况独只怕履行查验、评价、回报、建议职能。看护长如期和不如期向董事会报 告公司里面限制实践情况，董事会对看护长的回报进行审议。  公司竖立监察合规管理部门，并保障其安定性。监察合规管理部门按照公司规则和督 察长的安排履行监察与合规管理职责。  监察合规管理部门通过如期或不如期查验里面限制轨制的实践情况，督促公司和旗下 基金的管理运作范例进行。  公司董事会和管理层充分疼爱和支握监察与合规管理办事，对违反法律、律例和公司 里面限制轨制的，根究相关部门和东说念主员的办事。  （1）本公司承诺以上对于里面限制轨制的露馅实在、准确；  （2）本公司承诺根据商场变化和公司业务发展无间完善里面限制轨制。                       四、基金托管东说念主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息露馅磋议东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部竖立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器具有丰富的银 行、证券、基金、信赖从业教学，且具有外洋办事、学习或培训经历，60％以上的员器具 有硕士以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分 行开展托管业务。   行为国内首批开展证券投资基金托管业务的贸易银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商钞票管理计划、信赖计划、企业年金、银行搭理居品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类皆全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为各种客户提供个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   限制 2024 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1111 只证券投资基金，其中境内基金 1046 只，QDII 基金 65 只，袒护了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，骄慢了不同客户多元化的投资搭理需求，基金托管限制位居同行前线。   （四）托管业务的里面限制轨制   中国银行托管业务部风险管理与限制办事是中国银行全面风险限制办事的组成部分， 继承中国银行风险限制理念，坚握“范例运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险限制办事连合业务各法子，通过风险识别与评估、风险限制步调设定及轨制建造、内 外部查验及审计等步调强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 作。先后取得基于 “SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内 控审阅准则的无保属意见的审阅回报。2020 年，中国银行链接取得了基于“ISAE3402”和 “SSAE16”双准则的里面限制审计回报。中国银行托管业务内限轨制完善，内控步调严 密，大概灵验保证托管钞票的安全。   （五）托管东说念主对管理东说念主运作基金进行监督的方法和法式   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》 的关系规则，基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违反法律、行政律例和其他相关规 定，或者违反基金合同约定的，应当拒却实践，实时陈述基金管理东说念主，并实时向国务院证 券监督管理机构回报。基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据交易法式已经收效的投资指示违 反法律、行政律例和其他相关规则，或者违反基金合同约定的，应当实时陈述基金管理东说念主， 并实时向国务院证券监督管理机构回报。                          五、关系服务机构   （一）基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：4008818099   磋议东说念主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金管理东说念主网站公示。   （二）基金登记机构   称号：易方达基金管理有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：4008818088   传真：020-38799249   磋议东说念主：余贤高   （三）讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：广东金桥百信讼师事务所   地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼   负责东说念主：聂卫国   电话：020-83338668   传真：020-83338088   承办讼师：石晨曦、莫哲   磋议东说念主：石晨曦   （四）管帐师事务所和承办注册管帐师   本基金的法定验资机构为安永华明管帐师事务所（特殊泛泛合伙）   管帐师事务所：安永华明管帐师事务所（特殊泛泛合伙）   主要经营局面：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   实践事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   承办注册管帐师：赵雅、李明明   磋议东说念主：赵雅   本基金的年度财务报表过火他规则事项的审计机构为德勤华永管帐师事务所(特殊泛泛 合伙)。   管帐师事务所：德勤华永管帐师事务所（特殊泛泛合伙）   住所：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   主要经营局面：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   实践事务合伙东说念主：付建超   电话：021-61418888   传真：021-63350003   承办注册管帐师：汪芳、江丽雅   磋议东说念主：江丽雅                         六、基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相 关规则、并经中国证券监督管理委员会 2018 年 11 月 16 日《对于准予易方达 MSCI 中国 A 股国际 通交 易型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式联 接基 金注 册的批 复》 （证 监许可 【2018】1870 号）注册。   本基金为契约型通达式指数基金、聚集基金。基金的存续期为不如期。   本基金召募时代每份基金份额脱手面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金召募期自 2019 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 11 日。   召募对象为稳当法律律例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和 及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。                  七、基金合同的收效   （一）基金合同的收效   本基金基金合同于 2019 年 3 月 13 日谨慎收效。自基金合同收效日起，本基金管理东说念主 谨慎脱手管理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和钞票限制   《基金合同》收效满三年后链接存续的，一语气二十个办事日出现基金份额握有东说念主数目 不悦二百东说念主或者基金钞票净值低于五千万元情形的，基金管理东说念主应当在如期回报中赐与披 露；一语气六十个办事日出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会回报并疏迢遥理方 案，如转化运作方式、与其他基金合并等，并召开基金份额握有东说念主大会进行表决。   《基金合同》收效满三年后的存续期内，若一语气六十个办事日基金钞票净值低于五千 万元，经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主有权断绝本基金合同，该事项毋庸召开基金 份额握有东说念主大会进行表决。   若届时的法律律例或中国证监会规则发生变化，上述规则被取消、改革或补充时，则 本基金不错参照届时灵验的法律律例或中国证监会规则实践。基金合同另有规则时，从其 规则。   （三）基金的断绝   《基金合同》收效之日起三年后的年度对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元的，《基 金合同》自动断绝，不得通过召开基金份额握有东说念主大会的方式延续。若届时的法律律例或 中国证监会规则发生变化，上述断绝规则被取消、改革或补充时，则本基金不错参照届时 灵验的法律律例或中国证监会规则实践。               八、基金份额的申购、赎回  （一）基金投资东说念主领域  稳当法律律例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机 构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。  （二）申购与赎回的局面  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  （三）申购与赎回办理的通达日实时候  投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交易所、深圳 证券交易所的平故旧易日的交易时候，基金管理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基 金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。  若出现新的证券交易商场、证券交易所交易时候变更、其他特殊情况或根据业务需 要，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应的调理，但应在实施前依照 《信息露馅办法》的相关规则在指定前言上公告。  本基金已于 2019 年 3 月 25 日通达办理日常申购、赎回业务。  基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购或者赎回或 者转化。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候残酷申购、赎回或转化肯求且登记机构 阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。  （四）申购与赎回的原则 基准进行接洽； 东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐明的份额先赎回，后阐明的份额后 赎回，以确定所适用的赎回费率。   基金管理东说念主可在不违反法律律例的情况下，对上述原则进行调理。基金管理东说念主必须在 新规则脱手实施前依照《信息露馅办法》的相关规则在指定前言上公告。   （五）申购与赎回的法式   投资东说念主必须根据销售机构规则的法式，在通达日的具体业务办理时候内残酷申购或赎 回的肯求。   投资东说念主在提交申购肯求时须按销售机构规则的方式备足申购资金，投资东说念主在提交赎回 肯求时须握有充足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求不成立。   投资东说念主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理规则等在 盲从基金合同和本招募证明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   基金管理东说念主应以交易时候扫尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日行为申购或赎回肯求 日（T 日），在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行阐明。T 日 提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规则的 其他方式查询肯求的阐明情况。若申购不顺利，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机构如实接 收到申购、赎回肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于肯求的阐明情 况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权利。   基金管理东说念主在不违反法律律例的前提下，可对上述法式规则进行调理。基金管理东说念主应 在新规则脱手实施前依照《信息露馅办法》的相关规则在指定前言上公告。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购成立； 基金份额登记机构阐明基金份额时，申购收效。   基金份额握有东说念主递交赎回肯求，赎回成立，赎回是否收效以登记机构阐明为准。基金 份额握有东说念主赎回肯求顺利后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇 交易所或交易商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管 理东说念主及基金托管东说念主所能限制的因素影响业务处理经过，则赎回款项的支付时候可相应顺 延。在发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项 的支付办法参照基金合同相关条件处理。   （六）申购与赎回的数额限制   投资东说念主通过非直销销售机构或本公司网上交易系统初度申购的单笔最低名额为东说念主民币 最低名额为东说念主民币 50，000 元，追加申购单笔最低名额是东说念主民币 1，000 元。在稳当法律律例 规则的前提下，各销售机构对申购名额及交易级差有其他规则的，需同期遵照该销售机构 的关系规则。（以上金额均含申购费）。   投资东说念主将当期分派的基金收益转购基金份额或遴聘如期定额投资计划时，不受最低申 购金额的限制。   当接受申购肯求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时，基金管理东说念主应 当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等步调，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，具体请参见关系公告。法律法 规、中国证监会另有规则的除外。   投资东说念主可将其一说念或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转化不得少于 1 份 （如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该 类基金一说念份额）；若某笔赎回将导致投资东说念主在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 回。在稳当法律律例规则的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规则的，需同期遵 循该销售机构的关系规则。 量限制，或者新增基金限制限制步调。基金管理东说念主必须在调理前依照《信息露馅办法》的 相关规则在指定前言上公告。   （七）基金的申购费和赎回费   A 类基金份额收取认购/申购、赎回费，并不再从本类别基金钞票入网提销售服务费； C 类基金份额从本类别基金钞票入网提销售服务费、不收取认购/申购用度。      本基金 A 类基金份额的申购用度由申购基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的商场推行、销售、注册登记等各项用度。本基金赎回用度由基金赎回东说念主承 担，对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入 基金财产。      对于 A 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的 其他投资者实施辞别的申购费率。      特定投资群体指寰宇社会保障基金、照章竖立的基本养老保障基金、照章制定的企业 年金计划筹集的资金过火投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一 计划以及聚首计划），以及不错投资基金的其他社会保障基金。如将来出现不错投资基金 的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金 类型，基金管理东说念主可将其纳入特定投资群体领域。      特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理东说念主可根据情 况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构，并在基金管理东说念主网站公 示。      通过基金管理东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率见下 表：        申购金额 M（元）（含申购费）         A 类基金份额申购费率               M＜100 万              0.10%               M≥500 万            1，000 元/笔      其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：        申购金额 M（元）（含申购费）         A 类基金份额申购费率               M＜100 万              1.00%               M≥500 万            1，000 元/笔   在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对 应的费率。   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   （1）本基金 A 类基金份额赎回费率见下表：         握有时候（天）              A 类基金份额赎回费率   投资者可将其握有的一说念或部分 A 类基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金 份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。对握有期少于 7 天（不含）的 A 类基金份额握有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产；对握续握有期 7 天以上（含）的 A 类基金份额握有东说念主所收取赎回用度总额的 25%计入基金财产；其余用于支付商场推行、注 册登记费和其他手续费。   （2）本基金 C 类基金份额赎回费率见下表：            握有时候(天)           C 类基金份额赎回费率   投资者可将其握有的一说念或部分 C 类基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金 份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。对握有期少于 7 天（不含）的 C 类基金份额握有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产。   对于每份认购份额，握有期自基金合同收效日至该基金份 额赎回阐明日（不含该 日）；对于每份申购份额，握有期自该基金份额申购阐明日至赎回阐明日（不含该日）。 式，调理后的申购费率、赎回费率或变更的收费方式在更新的《招募证明书》中列示。上 述费率或收费方式如发生变更，基金管理东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信 息露馅办法》的相关规则在指定前言上公告。   基金管理东说念主不错在不违反法律律例规则及基金合同约定的情况下根据商场情况制定基 金促销计划，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为时代， 基金管理东说念主不错适应调低基金销售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有辞别的费 率优惠行为。   （八）申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的灵验份额为按试验阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日基金 份额净值为基准接洽。本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独建树基金 代码，分别接洽和公告基金份额净值。申购触及金额、份额的接洽结果保留到少许点后两 位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。   （2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按试验阐明的灵验赎回份额乘以肯求当日该类 基金份额净值为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东说念主民币 元，接洽结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的舛错 计入基金财产。   （1）若投资东说念主取舍 A 类基金份额，则申购份额的接洽公式如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 500 万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－ 固定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日 A 类基金份额净值   例四：某投资东说念主（非特定投资群体）投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额，申购 费率为 1.00%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=100，000/（1+1.00%）=99，009.90 元   申购用度=100，000-99，009.90=990.10 元   申购份额=99，009.90/1.0400=95，201.83 份   例五：某投资东说念主（特定投资群体）通过本管理东说念主的直销中心投资 100，000 元申购本基 金 A 类基金份额，申购费率为 0.10%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其 可得到的申购份额为：   净申购金额=100，000/（1+0.10%）=99，900.10 元   申购用度=100，000-99，900.10=99.90 元   申购份额=99，900.10/1.0400=96，057.79 份   （2）若投资东说念主取舍 C 类基金份额，则申购份额的接洽公式如下：   申购份额=申购金额/ T 日 C 类基金份额净值   例六：某投资东说念主投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份 额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=100，000/1.0400=96，153.85 份   赎回金额的接洽方法如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类基金份额净值×该类份额赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值-赎回用度   例七：某投资东说念主赎回 10，000 份 A 类基金份额，假定该笔份额握有期限为 100 天，则对 应的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回用度 = 10，000×1.0160×0.50% ＝ 50.80 元   赎回金额 = 10，000×1.0160-50.80 ＝ 10，109.20 元   即：投资东说念主赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额净值是   例八：某投资东说念主赎回 10，000 份 C 类基金份额，假定该笔份额握有期限为 3 天，则对应 的赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金 额为：   赎回用度 = 10，000×1.0160×1.50% ＝152.40 元   赎回金额 = 10，000×1.0160-152.40 ＝10，007.60 元   即：投资东说念主赎回本基金 10，000 份 C 类基金份额，假定赎回当日 C 类基金份额净值是   接洽日该类基金份额净值=接洽日该类基金钞票净值/接洽日该类基金总份额。   本基金份额净值的接洽，保留到少许点后四位，少许点后第五位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后接洽，并在 T+1 日内公 告。遇特殊情况，基金份额净值不错适应蔓延接洽或公告。   （九）申购和赎回的登记   平素情况下，投资者 T 日申购基金顺利后，登记机构在 T+1 日为投资者增多权益并办 理登记手续，投资东说念主自 T+2 日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   基金份额握有东说念主 T 日赎回基金顺利后，平素情况下，登记机构在 T+1 日为其办理扣除 权益的登记手续。   在不违反法律律例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时候进行调理，基金管理 东说念主应于脱手实施前依照《信息露馅办法》的相关规则在指定前言上公告。   （十）无数赎回的认定及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金转化中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转化中转入肯求份额总额后的余额)卓越前一 通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的钞票组合景色决定全额赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有才能支付投资东说念主的一说念赎回肯求时，按平素赎回 法式实践。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有贫瘠或以为因支付投 资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大波动时，基金管理东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求脱期 办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错取舍脱期赎回或取 消赎回。取舍脱期赎回的，将自动转入下一个通达日链接赎回，直到一说念赎回为止；取舍 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被铲除。脱期的赎回肯求与下一通达日赎回 肯求一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础接洽赎回金额，以此类 推，直到一说念赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分 作自动脱期赎回处理。   若本基金发生无数赎回且单个基金份额握有东说念主的赎回肯求卓越上一通达日基金总份额 该单个基金份额握有东说念主剩余赎回肯求与其他账户赎回肯求按前述条件处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理东说念主以为有必要，可 暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得卓越 20 个 办事日，并应当在指定前言上进行公告。   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募证明书 规则的其他方式在 3 个交易日内陈述基金份额握有东说念主，证明相关处理方法，并在 2 日内在 指定前言上刊登公告。   （十一）拒却或暂停申购、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形及处理   （1）不可抗力导致基金无法平素运作。   （2）发生基金合同规则的暂停基金钞票估值情况。   （3）证券交易所交易时候非平素停市，导致基金管理东说念主无法接洽当日基金钞票净值。   （4）基金管理东说念主以为接受某笔或某些申购肯求可能会影响或损伤现有基金份额握有东说念主 利益时。   （5）基金钞票限制过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或基金管理东说念主认定的其他损伤现有基金份额握有东说念主利益的情形。   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、支付结算机构等因极端情况导 致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法平素运 行。   （7）基金所投资的投资品种的估值出现紧要升沉时。   （8）宗旨 ETF 暂停估值，导致基金管理东说念主无法接洽当日基金钞票净值。   （9）宗旨 ETF 暂停申赎、暂停上市或宗旨 ETF 停牌，基金管理东说念主以为有必要暂停本基 金申购的。   （10）当一笔新的申购肯求被阐明顺利，使本基金总限制卓越基金管理东说念主规则的本基 金总限制上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例卓越基金管理东说念主规则确当日申购 金额或净申购比例上限时；或该投资东说念主累计握有的份额卓越单个投资东说念主累计握有的份额上 限时；或该投资东说念主当日申购金额卓越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限时。   （11）当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃商场价钱且采 用估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理 东说念主应当选定暂停接受基金申购肯求的步调。   （12）其他损伤现有基金份额握有东说念主利益的情形。   （13）法律律例规则或中国证监会认定的其他情形。   发生除上述第（4）项除外的暂停申购情形且基金管理东说念主决定暂停申购时，基金管理东说念主 应当根据相关规则在指定前言上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求被拒却，被拒 绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东说念主应实时复原申 购业务的办理。   （1）因不可抗力导致基金管理东说念主不成支付赎回款项。   （2）发生基金合同规则的暂停基金钞票估值情况时。   （3）本基金投资的证券交易局面罢手交易。   （4）一语气两个或两个以上通达日发生无数赎回。   （5）本基金的钞票组合中的垂危部分发生暂停交易或其他紧要事件，链接接受赎回可 能会影响或损伤基金份额握有东说念主利益时。   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、支付结算机构等因极端情况导 致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法平素运 行。   （7）基金所投资的投资品种的估值出现紧要升沉时。   （8）宗旨 ETF 暂停估值，导致基金管理东说念主无法接洽当日基金钞票净值。   （9）宗旨 ETF 暂停申赎、暂停上市或宗旨 ETF 停牌，基金管理东说念主以为有必要暂停本基 金赎回的。   （10）链接接受赎回肯求将损伤现有基金份额握有东说念主利益的情形时，可暂停接受投资 东说念主的赎回肯求。   （11）当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃商场价钱且采 用估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理 东说念主应当选定减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求的步调。   （12）法律律例规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额握有东说念主赎回肯求或减速支付赎回款 项时，基金管理东说念主应报中国证监会备案。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系 条件处理。基金份额握有东说念主在肯求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部分赐与铲除。 在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东说念主应实时复原赎回业务的办理。   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理东说念主应在规如期限内在指定前言上刊登 暂停公告。   （2）基金管理东说念主不错根据暂停申购或赎回的时候，依照《信息露馅办法》的相关规 定，最迟于再行通达日在指定前言上刊登再行通达申购或赎回的公告；也不错根据试验情 况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时候，届时不再另行发布再行通达的公告。              九、基金转化和如期定额投资计划  （一）基金转化  本基金已于 2019 年 3 月 25 日脱手办理基金转化业务。  上海证券交易所和深圳证券交易所同期通达交易的办事日为本基金办理转化业务的开 放日（基金管理东说念主根据法律律例或基金合同的规则公告暂停转化时除外）。通达日的具体 业务办理时候为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时候。  若出现新的证券交易商场、证券交易所交易时候变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将 视情况对前述通达日及通达时候进行相应的调理，但应在实施前依照《信息露馅办法》的 相关规则在指定前言上公告。  投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基金转化业务。  （1）基金转化只可在归拢销售机构进行。转化的两只基金必须都是该销售机构销售的 归拢基金管理东说念主管理的、在归拢注册登记机构注册登记的基金。  （2）基金转化以份额为单元进行肯求。投资者不错发起屡次基金转化业务，基金转化 用度按每笔肯求单独接洽。转化用度以东说念主民币元为单元，接洽结果按照四舍五入方法，保 留少许点后两位。  （3）基金转化选定未知价法，即基金的转化价钱以转化肯求受理应日各转出、转入基 金的份额净值为基准进行接洽。  （4）基金转化后，转入的基金份额的握有期将自转入的基金份额被阐明之日起再行开 始接洽。  （5）投资者办理基金转化业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金 必须处于可申购状态。  （6）转化业务遵照“先进先出”的业务规则，即份额注册日历在前的先转化出，份额 注册日历在后的后转化出，如果转化肯求当日，同期有赎回肯求的情况下，则遵照先赎回 后转化的处理原则。  （7）转入本基金的份额接洽结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍 五入，由此舛错产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   （1）基金转化的肯求方式   基金投资者必须根据基金管理东说念主和基金销售机构规则的手续，在通达日的业务办理时 间残酷转化的肯求。   提交基金转化肯求时，账户中必须有充足可用的转出基金份额余额。   （2）基金转化肯求的阐明   基金管理东说念主应以交易时候扫尾前受理灵验基金转化肯求确本日行为基金转化的肯求日 (T 日)，在平素情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日前(含 T+1 日)对该交易的灵验性进 行阐明。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售 机构规则的其他方式查询肯求的阐明情况。   基金份额握有东说念主可将其一说念或部分基金份额转化成另一只基金，每类基金份额单笔转 出肯求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须 一次性赎回或转出该类基金一说念份额）；若某笔转化导致投资者在该销售机构托管的该类 基金份额余额不及 1 份时，基金管理东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份 额一次性一说念赎回。   基金转化费由基金份额握有东说念主承担，由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成， 其中赎回用度按照各基金的基金合同、更新的招募证明书及最新的关系公告约定的比例归 入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等关系手续费，具体实施办法和转化费率详见 关系公告。转化用度以东说念主民币元为单元，接洽结果按照四舍五入方法，保留少许点后两 位。   基金管理东说念主不错在不违反法律律例规则及基金合同约定的情况下根据商场情况制定基 金促销计划，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为时代， 基金管理东说念主不错在履行适应法式后适应调低基金销售费率，或针对特定渠说念、特定投资群 体开展有辞别的费率优惠行为。   接洽公式：   A＝［B×C×(1-D)/（1+G）+F］/E   H＝ B×C×D   J＝B×C×(1-D)/(1+G)×G   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转化肯求当日转出基金的基金 份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转化肯求当日转入基金的基金份额净值；F 为货币商场基金一说念转出时注册登记机构已支付的未付收益；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。   注：当投资者在一说念转化转出某类货币商场基金份额时，如其未付收益为正，基金份 额对应的未付收益是否与转化转出份额对应的款项一并划转到转化转入的基金，以销售机 构和注册登记机构的具体规则为准。当投资者在一说念转化转出某类货币商场基金份额时， 如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与转化转出份额对应的款项一并划转到转化 转入的基金。   证明：   （1）基金转化用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度两部分组成。   （2）转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金转化时，每次收取申购补 差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金转化时，不收取申购补差用度（注：对 通过直销中心申购实施辞别申购费率的投资群体基金份额的申购费，以除上述投资群体之 外的其他投资者申购费为相比圭臬）。申购补差用度按照转化金额对应的转出基金与转入 基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转化时两只基金的申购费率的各别情 况而定并见关系公告。   （3）转出基金时，如触及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。收取的赎 回费按照各基金的基金合同、招募证明书（含更新的）及最新的关系公告约定的比例归入 基金财产，其余部分用于支付注册登记费等关系手续费。   （4）投资者不错发起屡次基金转化业务，基金转化用度按每笔肯求单独接洽。转化费 用以东说念主民币元为单元，接洽结果按照四舍五入方法，保留少许点后两位。   例：假定某握有东说念主（其他投资者）握有本基金 A 类基金份额 10，000 份，握有 100 天， 现欲转化为易方达策略成长二号夹杂型证券投资基金；假定转出基金 T 日的基金份额净值 为 1.1000 元，转入基金易方达策略成长二号夹杂型证券投资基金 T 日的基金份额净值为   转化金额=转出基金肯求份额×转出基金份额净值=10，000×1.1000=11，000.00 元    转出基金赎回费=转化金额×转出基金赎回费率=11，000.00×0.50%=55.00 元    申购补差费=（转化金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差费率）= （11，000.00-55.00)×1.00%÷（1+1.00%）=108.37 元    转化费=转出基金赎回费+申购补差费=55.00+108.37=163.37 元    转入金额=转化金额-转化费=11，000.00-163.37=10，836.63 元    转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10，836.63÷1.020=10，624.15 份    注：本基金通畅与易方达旗下其它通达式基金（由归拢注册登记机构办理注册登记 的、且已公告通畅基金转化业务）之间的转化业务，各基金转化业务的通达状态及交易限 制详见各基金关系公告。投资者需到同期销售拟转出和转入两只基金的归拢销售机构办理 基金的转化业务，具体的业务经过、办理时候和办理方式以销售机构的规则为准。转入本 基金时转入份额的接洽结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由 此舛错产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。    投资者 T 日肯求基金转化顺利后，注册登记机构将在 T＋1 办事日为投资者办理减少转 出基金份额、增多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T＋2 办事日起有 权赎反转入部分的基金份额。    若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金转化中转 出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转化中转入肯求份额总额后的余额）卓越 前一通达日的基金总份额的 10%，为无数赎回。发生无数赎回时，基金转出与基金赎回具 有疏通的优先级，基金管理东说念主可根据基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，何况 对于基金转出和基金赎回，将选定疏通的比例阐明（除另有公告外）；在转出肯求得到部 分阐明的情况下，未阐明的转出肯求将不赐与顺延。    发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受基金投资者的转化肯求：    （1）因不可抗力导致基金无法平素运作或因不可抗力导致基金管理东说念主不成支付转化转 出款项。    （2）发生《基金合同》规则的暂停基金钞票估值情况。    （3）本基金投资的证券交易局面罢手交易。   （4）证券交易所交易时候非平素停市，导致基金管理东说念主无法接洽当日基金钞票净值。   （5）基金管理东说念主以为接受某笔或某些转化转入肯求可能会影响或损伤现有基金份额握 有东说念主利益时。   （6）基金钞票限制过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或基金管理东说念主认定的其他损伤现有基金份额握有东说念主利益的情形。   （7）基金管理东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、支付结算机构等因极端情况导 致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法平素运 行。   （8）基金所投资的投资品种的估值出现紧要升沉时。   （9）宗旨 ETF 暂停估值，导致基金管理东说念主无法接洽当日基金钞票净值。   （10）宗旨 ETF 暂停申购、暂停赎回、暂停上市或宗旨 ETF 停牌，基金管理东说念主以为有 必要暂停本基金转化的。   （11）当一笔新的转化转入肯求被阐明顺利，使本基金总限制卓越基金管理东说念主规则的 本基金总限制上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例卓越基金管理东说念主规则确当日 申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计握有的份额卓越单个投资者累计握有的份 额上限时；或该投资者当日申购金额卓越单个投资者单日或单笔申购金额上限时。   （12）当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃商场价钱且采 用估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理 东说念主应当选定暂停接受基金转化肯求等步调。   （13）一语气两个或两个以上通达日发生无数赎回。   （14）本基金的钞票组合中的垂危部分发生暂停交易或其他紧要事件，链接接受转化 转出可能会影响或损伤基金份额握有东说念主利益时。   （15）链接接受转化转出肯求将损伤现有基金份额握有东说念主利益的情形时，可暂停接受 投资者的转化转出肯求。   （16）其他损伤现有基金份额握有东说念主利益的情形。   （17）法律律例规则或中国证监会认定的其他情形。   基金转化业务的解释权归基金管理东说念主。基金管理东说念主不错根据商场情况在不违反相关法 律律例和《基金合同》的规则之前提下调理上述转化的收费方式、费率水平、业务规则及 相关限制，但应在调理收效前依照《信息露馅办法》的相关规则在指定前言上公告。   （二）如期定额投资计划   本基金已于 2019 年 3 月 25 日脱手办理如期定额投资业务，具体实施办法参见关系公 告。      十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻   （一）基金的转托管   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 不错按照规则的圭臬收取转托管费。具体办理方法参照《业务规则》的相关规则以及各销 售机构的业务规则。   （二）基金份额的质押   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关系法律律例过火业务规则，办理基金份 额质押业务，并可收取一定的手续费。   （三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认同、稳当法律律例的其它非交易过户。无论在上述何种情况 下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额握有东说念主牺牲，其握有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额握有东说念主握有的基金份额强制划转给其他当然 东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关系贵府，对于 稳当条件的非交易过户肯求按基金登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的圭臬收 费。   （四）基金的冻结与解冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、稳当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。                    十一、基金的投资   （一）投资宗旨   难懂追踪事迹相比基准，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。   （二）投资领域   本基金主要投资于宗旨 ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好 地完结投资宗旨，本基金可少量投资于照章刊行或上市的其他股票（包括创业板、中小板 以过火他照章刊行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、钞票支握证券、银行存 款、同行存单、货币商场器具、金融繁衍器具（包括权证、股指期货、股票期权等）以及 法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资领域， 其投资原则及投资比例按法律律例或监管机构的关系规则实践。   本基金投资于宗旨 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，每个交易日日终在扣除股 指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （三）投资策略   本基金为易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 的聚集基金，主要通过投资于易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 完结对事迹相比基准的难懂追踪，力图将日均追踪偏离度限制在 踪舛错卓越上述领域，基金管理东说念主应选定合理步调幸免追踪舛错进一步扩大。   （1）宗旨 ETF 投资策略   本基金投资宗旨 ETF 的方式如下：   当宗旨 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调理，本基金也将作相应的变更或调 整，毋庸召开基金份额握有东说念主大会。   本基金将在综合推敲合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定遴聘申购、赎回 的方式或二级商场方式进行宗旨 ETF 的投资。   （2）股票投资（含存托凭证）策略   本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的追踪事迹相比基准。同期， 在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购宗旨 ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸，主要选定复制法，即按照 标的指数的成份股组成过火权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成过火权重的变动 而进行相应调理。但在因特殊情况（如流动性不及等）导致无法取得充够数目的个券时， 基金管理东说念主将搭配使用其他合理方法进行适应的替代，包括通过投资其他股票进行替代， 以镌汰追踪舛错，优化投资组合的配置结构。为更好地完结投资宗旨，本基金可投资存托 凭证。   （3）债券和货币商场器具投资策略   本基金将以镌汰追踪舛错和流动性管理为目的，综合推敲流动性和收益性，适应参与 债券和货币商场器具的投资。   （4）金融繁衍品投资策略   为更好地完结投资宗旨，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许 的繁衍金融居品，如权证以过火他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股关系的繁衍 器具。   本基金将根据风险管理的原则，主要取舍流动性好、交易活跃的繁衍品进行交易。   （5）融资及转融通证券出借   在条件许可的情况下，基金管理东说念主可在不改变本基金既有投资宗旨、策略和风险收益 特征并在限制风险的前提下，根据关系法律律例，参与融资及转融通证券出借业务，以提 高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资及转融通证券出借业务的风险限制原则、 具体参与比例限制、用度相差、信息露馅、估值方法过火他关系事项按照中国证监会的规 定过火他关系法律律例的要务实践，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   本基金可在综合推敲预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。   本基金可根据风险管理的原则，参与转融通证券出借交易。转融通证券出借策略按照 散播化投资原则，分批、分期进行转融通证券出借交易，以散播风险。   （6）异日，跟着商场的发展和基金管理运作的需要，基金管理东说念主不错在不改变投资目 标的前提下，遵照法律律例的规则，相应调理或更新投资策略，并在招募证明书更新中公 告。   （四）事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为 MSCI 中国 A 股国际通指数（MSCI China A Inclusion RMB Index）收益率×95%+活期入款利率（税后）×5%   异日若出现标的指数不稳当法律律例及监管的要求（因成份股价钱波动等指数编制方 法变动之外的因素致使标的指数不稳当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个办事日向中国证监会回报并疏迢遥理决策，如更换 基金标的指数、转化运作方式、与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额握有东说念主大会进行表决。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处理决策确如时代，基金管理东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵照基金份额握有东说念主利益优先原则解救基 金投资运作。   （五）风险收益特征   本基金为 ETF 聚集基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债券型基金与货 币商场基金。本基金主要通过投资于易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 完结对事迹相比基准 的难懂追踪。因此，本基金的事迹表现与 MSCI 中国 A 股国际通指数的表现密切关系。   （六）投资拦阻行动与限制   为珍摄基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、旁边证券交易价钱过火他不正当的证券交易行为；   （6）法律、行政律例和中国证监会规则拦阻的其他行为。   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于宗旨 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不得卓越基金钞票净值的 10%；    （4）本基金管理东说念主管理的一说念基金握有一家公司刊行的证券，不卓越该证券的 10%；    （5）本基金握有的一说念权证，其市值不得卓越基金钞票净值的 3%；    （6）本基金管理东说念主管理的一说念基金握有的归拢权证，不得卓越该权证的 10%；    （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得卓越上一交易日基金钞票净值的    （8）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种钞票支握证券的比例，不得卓越基金钞票净 值的 10%；    （9）本基金握有的一说念钞票支握证券，其市值不得卓越基金钞票净值的 20%；    （10）本基金握有的归拢(指归拢信用级别)钞票支握证券的比例，不得卓越该钞票支 握证券限制的 10%；    （11）本基金管理东说念主管理的一说念基金投资于归拢原始权益东说念主的各种钞票支握证券，不 得卓越其各种钞票支握证券统共限制的 10%；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支握证券。基金握有 钞票支握证券时代，如果其信用品级下降、不再稳当投资圭臬，应在评级回报发布之日起    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总钞票，本 基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）本基金干涉寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得卓越基金钞票净 值的 40%；本基金在寰宇银行间同行商场的债券回购最永恒限为 1 年，债券回购到期后不 得缓期；    （15）本基金参与股指期货交易的，应当稳当下列要求：在职何交易日日终，握有的 买入股指期货合约价值，不得卓越基金钞票净值的 10%；在职何交易日日终，握有的买入 期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓越基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指目 标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、钞票支握证券、买入 返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，握有的卖出期货合约价值不得 卓越基金握有的股票及宗旨 ETF 总市值的 20%；握有的股票市值和买入、卖出股指期货合 约价值，统共（轧差接洽）应当稳当基金合同对于股票投资比例的相关约定；在职何交易 日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓越上一交易日基金钞票净值的    （16）本基金参与股票期权交易的，应当稳当下列要求：基金因未平仓的期权合约支 付和收取的权利金总额不得卓越基金钞票净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应握有足额 标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的全额现款或交易所规则认同的可 冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得卓越基金钞票净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数接洽；    （17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金握有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得卓越基金钞票净值的 95%；    （18）本基金参与转融通证券出借交易的，在职何交易日日终，参与转融通证券出借 交易的钞票不得卓越基金钞票净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得卓越 30 天，平均 剩余期限按照市值加权平均接洽；    （19）本基金基金总钞票不得卓越基金净钞票的 140%；    （20）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统共不得 卓越该基金钞票净值的 金不稳当前款所规则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；    （21）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆 回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保握一致；    （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实践，与境内上市交 易的股票合并接洽；    （23）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。    除上述第（2）、（12）、（13）、（20）、（21）项外，因证券商场波动、证券刊行 东说念主合并、基金限制变动、标的指数成份股调理、流动性限制、宗旨 ETF 暂停申购、赎回或 二级商场交易停牌等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不稳当上述规则投资比例 的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调理，法律律例或监管部门另有规则的，从其规 定。    基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的相关约定。上述时代，基金的投资领域、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金托管 东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制或按变更后的规则实践。 或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联交易的，应当稳当基金的投资宗旨和投资策略，遵照基金份额握有东说念主利益优先原则， 看厚利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱实践。关系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与露馅。紧要关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的安定董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 金可不受关系限制。法律律例或监管部门对上述组合限制或拦阻行动规则进行变更的，本 基金不错变更后的规则为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主可依据法律律例或监 管部门规则平直对基金合同进行变更，该变更毋庸召开基金份额握有东说念主大会审议。   （七）基金管理东说念主代表基金愚弄所投资证券产生权利的处理原则及方法 握有东说念主的利益。 欠妥利益。   （八）宗旨 ETF 发生关系变更情形的处理方式   宗旨 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于宗旨 ETF 的聚集基金变更为平直投 资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额握有东说念主大会；若届时本基金管理东说念主已有追踪 该标的指数的指数基金，则本基金将本着珍摄投资者正当权益的原则，履行适应的法式后 中式其他合适的指数行为标的指数。相应地，外汇配资本基金基金合同中将删除对于宗旨 ETF 的表 述部分，或变更标的指数，届时将由基金管理东说念主另行公告。 的除外）；      若宗旨 ETF 变更标的指数，本基金将在履行适应法式后相应变更标的指数且链接投资 于该宗旨 ETF。      （九）基金投资组合回报（未经审计）      本基金管理东说念主的董事会及董事保证本回报所载贵府不存在不实记录、误导性回报或重 大遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带办事。      本基金的托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同的规则，复核了本回报的内 容，保证复核内容不存在不实记录、误导性回报或者紧要遗漏。      本投资组合回报相关数据的时代为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。                                                             占基金总钞票的 序号                  样式                  金额(元)                                                                比例(%)          其中：股票                                          -              -          其中：债券                                          -              -          钞票支握证券                                         -              -          其中：买断式回购的买入返售金                                                         -              -          融钞票                                                                占基金钞票                                                   公允价值  序号       基金称号      基金类型   运作方式        管理东说念主                     净值比例                                                    （元）                                                                 （%）            易方达                                        易方达基           MSCI 中国          交易型开           A 股国际             放式                                        限公司           通交易型          通达式指          数证券投           资基金     （1）回报期末按行业分类的境内股票投资组合     本基金本回报期末未握有境内股票。     （1） 回报期末按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名股票投资明细     本基金本回报期末未握有股票。     本基金本回报期末未握有债券。     本基金本回报期末未握有债券。 细     本基金本回报期末未握有钞票支握证券。     本基金本回报期末未握有贵金属。     本基金本回报期末未握有权证。     本基金本回报期末未投资股指期货。     本基金本回报期末未投资国债期货。     （1） 本基金宗旨 ETF 投资的前十名证券的刊行主体中，招商银行股份有限公司在报 告编制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局、国度金融监督管理总局深圳监管局、国 家外汇管理局深圳市分局的处罚。中国农业银行股份有限公司在回报编制日前一年内曾受 到国度金融监督管理总局、国度外汇管理局北京市分局的处罚。     本基金为宗旨 ETF 的聚集基金，上述主体所刊行的证券系标的指数成份股，上述主体 所刊行证券的投资决策法式稳当公司投资轨制的规则。      除上述主体外，基金管理东说念主未发现本基金宗旨 ETF 投资的前十名证券的刊行主体出现 本期被监管部门立案调查，或在回报编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。      基金管理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在回报编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。      （2） 本基金本回报期末未握有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规则的 备选股票库情况。      （3）其他钞票组成 序号             称号               金额（元）      （4）回报期末握有的处于转股期的可转化债券明细      本基金本回报期末未握有处于转股期的可转化债券。      （5）回报期末前十名股票中存在流通受限情况的证明      本基金本回报期末未握有股票。                              十二、基金的事迹        基金管理东说念主依照恪尽责守、诚实信用、严慎辛勤的原则管理和运用基金财产，但不保   证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日表现。投资有风   险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募证明书。        本基金合同收效日为 2019 年 3 月 13 日，基金合同收效以来（限制 2023 年 12 月 31   日）的投资事迹及与同期基准的相比如下表所示：   相比基准收益率相比                                          事迹相比                                     事迹相比    阶 段           净值增长率    净值增长率          基准收益 （ 1 ） -          （2）-                                     基准收益                  （1）      圭臬差（2）         率 标 准 差 （3）           （4）                                     率（3）                                          （4） 自基金合同收效          8.75%    0.97%     9.38%     1.07%   -0.63%   -0.10% 日至 2019 年 12 月 31 日 至 2020 年 12 月 至 2021 年 12 月 至 2022 年 12 月 至 2023 年 12 月 自基金合同收效          25.06%   1.10%     -0.42%    1.12%   25.48%   -0.02% 日至 2023 年 12 月 31 日   相比基准收益率相比                                               事迹相比                                     事迹相比    阶 段           净值增长率    净值增长率               基准收益 （ 1 ） -     （2）-                                     基准收益                  （1）      圭臬差（2）              率 标 准 差 （3）      （4）                                     率（3）                                               （4） 自基金合同收效          8.41%    0.97%     9.38%     1.07%   -0.97%   -0.10% 日至 2019 年 12 月 31 日 至 2020 年 12 月 至 2021 年 12 月 至 2022 年 12 月 至 2023 年 12 月 自基金合同收效          24.18%   1.10%    -0.42%    1.12%   24.60%   -0.02% 日至 2023 年 12 月 31 日        本基金历任基金司理情况：成曦，管理时候为 2019 年 3 月 13 日至 2020 年 4 月 22   日；FAN BING（范冰），管理时候为 2019 年 3 月 13 日至 2023 年 8 月 18 日。                  十三、基金的财产  （一）基金钞票总值  基金钞票总值是指购买的各种证券、宗旨 ETF 基金份额、单据价值、银行入款本息和 基金应收的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。  （二）基金钞票净值  基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据关系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相安定。  （四）基金财产的解救和刑事办事  本基金财产安定于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 解救。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和《基金合同》的规则刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。  基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章收场、被照章铲除或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有钞票产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。                   十四、基金钞票的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交易局面的交易日以及国度法律律例规则需要对 外露馅基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的宗旨 ETF、股票、债券、繁衍器具和银行入款本息、应收款项、其它投 资等钞票及欠债。   （三）估值方法   对握有的宗旨 ETF 基金，按估值日宗旨 ETF 基金的份额净值估值。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券 刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最 近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可 参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调理最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种，中式第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价；   （3）交易所上市交易的可转化债券，中式逐日收盘价行为估值全价；   （4）交易所商场挂牌转让的钞票支握证券和私募债券，遴聘估值技巧确定公允价值， 在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公征战行未上市的股票、债券和权证，遴聘估值技巧确定公允价值，在估值 技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公征战行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓舞公征战售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，按监管机构 或行业协会相关规则确定公允价值。 估值价钱数据进行估值。 易日后经济环境未发生紧要变化的，遴聘最近交易日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 规则估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错对本基金遴聘舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的 估值方法、法式及关系法律律例的规则或者未能充分珍摄基金份额握有东说念主利益时，应立即 陈述对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据相关法律律例，基金钞票净值接洽和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本 基金的基金管帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经关系 各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东说念主对基金钞票净值 的接洽结果对外赐与公布。   （四）估值法式 量接洽，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有规则的，从其规则。   每个办事日接洽基金钞票净值及基金份额净值，并按规则公告。 的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个办事日对基金钞票估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   （五）估值失实的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选定必要、适应、合理的步调确保基金钞票估值的准确 性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净 值失实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的裂缝形成估值失实，导致其他当事东说念主遭受损失的，裂缝的办事东说念主应当对由 于该估值失实遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值失实处理原则”给予 补偿，承担补偿办事。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据接洽差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值失实办事方应实时互助各 方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实办事方承担；由于估值失实责 任方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主形成损失的，由估值失实办事方对平直损失 承担补偿办事；若估值失实办事方已经积极互助，何况有协助义务确当事东说念主有充足的时候 进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿办事。估值失实办事方草率更正的情况向相关 当事东说念主进行阐明，确保估值失实已得到更正。   （2）估值失实的办事方对相关当事东说念主的平直损失负责，不合盘曲损失负责，何况仅对 估值失实的相关平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失实而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失实 办事方仍草率估值失实负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不一说念返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值失实办事方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的领域内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果取得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的补偿额加上已经取得的欠妥得利返还的总和卓越其试验损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值失实调理遴聘尽量复原至假定未发生估值失实的正确情形的方式。   （5）按法律律例规则的其他原则处理估值失实。   估值失实被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值失实发生的原因确定 估值失实的办事方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实形成的损失进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的办事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值失实的更正向相关当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值接洽出现失实时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管 东说念主，并选定合理的步召回绝损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主；失实 偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （六）暂停估值的情形 值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一致的；   （七）基金净值的阐明   用于基金信息露馅的基金钞票净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责接洽，基金托管 东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个通达日交易扫尾后接洽当日的基金钞票净值和基金 份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值接洽结果复核阐明后发送给基金管理 东说念主，由基金管理东说念主对基金净值赐与公布。   （八）特殊情况的处理 金钞票估值失实处理。 家管帐政策变更、商场规则变更等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，或由于其他不可抗力 原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然已经选定必要、适应、合理的步调进行查验，然则未 能发现该失实的，由此形成的基金钞票估值失实，基金管理东说念主和基金托管东说念主不错免除补偿 办事。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选定必要的步调排斥或舒缓由此形成的影响。                 十五、基金的收益分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后 的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 具体分派决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分派； 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益分派方式是 现款分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 一类别的每一基金份额享有同均分派权； 分派原则和支付方式，不需召开基金份额握有东说念主大会审议；   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对 象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的确定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核。基金收益分派决策确 定后，由基金管理东说念主按照《信息露馅办法》的相关规则在指定前言公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润接洽截止日）的时候不得卓越   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的接洽方法，依照《业务规则》执 行。                    十六、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金钞票净值扣除前一日所握有宗旨 ETF 公允价值后的余额 （若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管理费的接洽方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为调理后的前一日基金钞票净值。调理后的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票 净值－前一日本基金握有的宗旨 ETF 公允价值，金额为负时以零计   基金管理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管 东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基 金管理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除前一日所握有宗旨 ETF 公允价值后的余额 （若为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的接洽方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为调理后的前一日基金钞票净值。调理后的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票 净值－前一日本基金握有的宗旨 ETF 公允价值，金额为负时以零计   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管 东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基 金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%， 按前一日 C 类基金钞票净值的 0.10%年费率计提。   销售服务费的接洽方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管 东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个办事日内从基金财产中一次性支付。若 遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关律例及相应公约规则，按 用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 损失； 列支；   （四）与基金销售相关的用度 证明书“八、基金份额的申购、赎回”中的“（七）基金的申购费和赎回费”与“（八） 申购和赎回的数额和价钱”中的关系规则。   基金转化费由基金份额握有东说念主承担，由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成， 其中赎回用度按照各基金的基金合同、更新的招募证明书及最新的关系公告约定的比例归 入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等关系手续费，具体实施办法和转化费率详见 关系公告。转化用度以东说念主民币元为单元，接洽结果按照四舍五入方法，保留少许点后两 位。 交易费率，请具体参照我公司网站上的关系证明。 费率或变更的收费方式在更新的《招募证明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变 更，基金管理东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息露馅办法》的相关规则在 指定前言上公告。   基金管理东说念主不错在不违反法律律例规则及基金合同约定的情况下根据商场情况制定基 金促销计划，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为时代， 基金管理东说念主不错适应调低基金销售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有辞别的费 率优惠行为。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实践。                十七、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 按摄影关规则编制基金管帐报表；   （二）基金的年度审计 格的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定前言公告。                  十八、基金的信息露馅   （一）本基金的信息露馅应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、 《基金合同》过火他相关规则。关系法律律例对于信息露馅的露馅方式、登载前言、报备 方式等规则发生变化时，本基金从其最新规则。   （二）信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会的基 金份额握有东说念主等法律、行政律例和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和造孽东说念主组织。   本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根蒂起点，按照法律律例和中 国证监会的规则露馅基金信息，并保证所露馅信息的实在性、准确性、完好性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会规则时候内，将应予露馅的基金信息通过中 国证监会指定的前言露馅，并保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的时候和方式查 阅或者复制公开露馅的信息贵府。   （三）本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开露馅的信息应遴聘中语文本。如同期遴聘外文文本的，基金信息披 露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开露馅的信息遴聘阿拉伯数字；除极端证明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 握有东说念主大会召开的规则及具体法式，证明基金居品的脾气等触及基金投资者紧要利益的事 项的法律文献。   （2）基金招募证明书应当最大限定地露馅影响基金投资者决策的一说念事项，证明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息露馅及基金份额握有 东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募证明书的信息发生紧要变更的，基金管理 东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募证明书并登载在指定网站上；基金招募证明书其他 信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东说念主不再更新 基金招募证明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产解救及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵府概淌若基金招募证明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 纲领信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府纲领的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主 应当在三个办事日内，更新基金居品贵府纲领，并登载在指定网站及基金销售机构网站或 营业网点；基金居品贵府纲领其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金 断绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品贵府纲领。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募证明书、《基金合同》摘录登载在指定前言上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将《基金 合同》、基金托管公约登载在网站上。   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招募说 明书确当日登载于指定前言上。   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定前言上登载《基金合同》生 效公告。   《基金合同》收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每 周在指定网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，露馅通达日的基金份额净值和基金份额 累计净值。  基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站露馅半年度和年 度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募证明书等信息露馅文献上载明基金份额申购、 赎回价钱的接洽方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息贵府。  基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度回报，将年度回报登 载在指定网站上，并将年度回报指示性公告登载在指定报刊上。基金年度回报中的财务会 计回报应当经过具有证券、期货关系业务阅历的管帐师事务所审计。  基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期回报，将中期回报 登载在指定网站上，并将中期回报指示性公告登载在指定报刊上。  基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度回报，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度回报指示性公告登载在指定报刊上。  《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度回报、中期回报或 者年度回报。  回报期内出现单一投资者握有基金份额比例达到或卓越 20%的情形，基金管理东说念主应当 在季度回报、中期回报、年度回报等如期回报文献中露馅该投资者的类别、回报期末握有 份额及占比、回报期内握有份额变化情况及居品的私有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。  基金握续运作过程中，基金管理东说念主应当在基金年度回报和中期回报中露馅基金组结伙 产情况过火流动性风险分析等。  本基金发生紧要事件，相关信息露馅义务东说念主应当在 2 日内编制临时回报书，赐与公 告，并在公开露馅日分别报中国证监会和基金管理东说念主主要办公局面所在地的中国证监会派 出机构备案。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件：   （1）基金份额握有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同断绝、基金计帐；   （3）转化基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金管理东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管理公司变更握有百分之五以上股权的鼓舞、基金管理东说念主的试验限制东说念主变 更；   （8）基金召募期延长或提前扫尾召募；   （9）基金管理东说念主的高等管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门负责东说念主发 生变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更卓越百分之五十，基金管理东说念主、基金托 管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓越百分之三十；   （11）触及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理因基金管理业务关系行动受到紧要行 政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系行动受 到紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓舞、试验控 制东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 紧要关联交易事项，中国证监会另有规则的情形除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费 等用度计提圭臬、计提方式和 费率发生变更；   （16）基金份额净值计价失实达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金脱手办理申购、赎回；   （18）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；   （19）调理基金份额类别的建树；   （20）基金推出新业务或服务；   （21）基金信息露馅义务东说念主以为可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在基金合同期限内，任何寰球前言中出现的或者在商场时髦传的音书可能对基金份额 价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额握有东说念主权益的，关系信息 露馅义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开清醒，并将相关情况立即回报中国证监会。   基金合同断绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并 作出计帐回报。基金财产计帐小组应当将计帐回报登载在指定网站上，并将计帐回报指示 性公告登载在指定报刊上。   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管理机构备案，并赐与 公告。   若本基金投资股指期货、股票期权、钞票支握证券、参与融资及转融通证券出借业 务，基金管理东说念主将按关系法律律例要求进行露馅。   （六）信息露馅事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅管理轨制，指定专门部门及高等管理 东说念主员负责管理信息露馅事务。   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当稳当中国证监会关系基金信息露馅内容 与方式准则等律例的规则。   基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基 金管理东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期回报、 更新的招募证明书、基金居品贵府纲领、基金计帐回报等公开露馅的关系基金信息进行复 核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中取舍一家报刊露馅本基金信息。基金管理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证关系 报送信息的实在、准确、完好、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定前言上露馅信息外，还不错根据需要在其他公 共前言露馅信息，然则其他寰球前言不得早于指定前言露馅信息，何况在不同前言上露馅 归拢信息的内容应当一致。  基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求露馅信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金平素投资操作的 前提下，自主擢升信息露馅服务的质地。具体要求应当稳当中国证监会及自律规则的关系 规则。前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息露馅文献的存放与查阅  照章必须露馅的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律律例规则将 信息置备于公司办公局面，供社会公众查阅、复制。                       十九、风险揭示   （一）本基金私有的风险   宗旨 ETF 标的指数成份股及备选成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司 经营景色、投资者表情和交易轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动。由于本基金主 要投资于宗旨 ETF，基金收益水平会因为宗旨 ETF 标的指数的波动发生变化，从而产生风 险。   本基金标的指数提供方为明晟有限公司（MSCI Inc.，“明晟”）， 如果明晟有限公司 提供的指数数据出现差错，基金管理东说念主依据该数据进行投资，可能会对基金的投资运作产生 不利影响。以下为本基金标的指数- MSCI 中国 A 股国际通指数（MSCI China A Inclusion RMB Index）的编制商发布的免责声明：   本基金并非明晟有限公司（MSCI Inc.，“明晟”）、明晟附庸机构、明晟信息提供 商，或参与任何明晟指数之编撰、接洽或创作或与之相关的其他东说念主士（“明晟关系方”）发 起、支握、出售或推行的基金。明晟指数为明晟的专属钞票。明晟及明晟指数称号为明晟或 其附庸机构的服务商标，且受许可方已许可其用于某些目的；明晟关系方均未就投资于一 般性基金或本基金的可取性或明晟接洽追踪相应股票商场表现的才能对本基金的刊行东说念主或所 有东说念主或任何其他东说念主士或实体作念出任何明文或默示的声明或保证。明晟过火附庸机构为某些商 标、服务商标及商号和明晟指数的许可东说念主。明晟在确定、构念念及接洽明晟指数时并未推敲本 基金或本基金的刊行东说念主或通盘东说念主或任何其他东说念主士或实体。明晟关系方无义务在确定、构念念及 接洽明晟指数时推敲本基金之刊行东说念主或通盘东说念主或任何其他东说念主士或实体的需求。明晟关系方均 不负责，且未参与确定本基金的刊行时机、价钱或数目，也未负责确定或接洽赎回本基金的 方程式或相应的推敲因素。进一时局，明晟关系方无义务就本基金的管理、推行或发售向本 基金的刊行东说念主或通盘东说念主或任何其他东说念主士或实体承担任何办事或义务。   尽管明晟应从明晟以为可靠的来源取得信息，纳入或用于明晟指数的接洽，明晟关系方 未对任何明晟指数或其中所包含数据的原创性、准确性及/或完好性作念出任何保证。明晟相 关方未对基金的刊行东说念主或通盘东说念主或任何其他东说念主士或实体从任何明晟指数或其中任何数据的使 用中取得的结果作念出任何明文或默示的保证。明晟关系方均无需对与任何明晟指数或其中包 含的任何数据相关的失实、遗漏或中断承担任何办事。进一时局，对于各项明晟指数过火中 所包含的数据，明晟关系方均未作念出任何类型的明文或默示保证，且明晟关系方在此明确拒 绝所相关于适销性及适于特定目的的保证。在不会对上文组成限制的前提下，无论在职何情 况下，明晟关系方均无需为任何平直的、盘曲的、极端的、责罚性的、后果性的或任何其他 损伤（包括利润损失）承担任何办事，即便已被见知该等损伤的可能性。   未经起首磋议明晟（以阐明是否应取得明晟的许可），本证券、居品或基金的购买方、 出售方或握有东说念主及任何其他东说念主士或实体均不得为发起、支握、宣传或推行本证券而使用或提 及任何明晟商号、商标或服务商标。无论在职何情况下，未经明晟事前书面准许，任何东说念主士 或实体均不得观点与明晟之间存在职何从属关系。   对于明晟有限公司上述免责声明中说起的可能对基金、投资者及关系服务机构形成的损 失，基金管理东说念主亦不承担任何办事。   本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和珍摄，指数编制机构有权罢手编制标的指 数、变更标的指数编制决策。而指数编制决策基于其样本空间仅能中式部分证券赐与构建， 其表征性与可投资性可能存在不闇练或不完备之处。   当指数编制机构变更标的指数编制决策，导致指数成份股样本与权重发生调理，基金管 理东说念主需调理宗旨 ETF 和本基金投资组合，从而可能增多基金运作难度、追踪舛错和组合调理 的风险与成本，并可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当商场环境发生变化， 但指数编制机构未能实时对指数编制决策进行调理时，可能导致标的指数的表现与总体商场 表现有在各别，从而影响投资收益。投资东说念主需关切并承担上述风险，严慎作出投资决策。   根据基金合同规则，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理东说念主不错依据珍摄投资者 正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应 进行调理。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调理可能产生交易成本和 契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。   （1）宗旨 ETF 对指数的追踪舛错：本基金主要通过投资于宗旨 ETF 完结对事迹相比基 准的难懂追踪，宗旨 ETF 对指数的追踪舛错会影响本基金对事迹基准的追踪舛错；   （2）本基金发生申购赎回、管理费和托管费收取等其他导致基金追踪舛错的情形。   本基金力图将日均追踪偏离度限制在 0.35%以内，年化追踪舛错限制在 4%以内，但因 标的指数编制规则调理或其他因素可能导致追踪舛错卓越上述领域，本基金净值表现与指 数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和珍摄，异日指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的管理和珍摄，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 办事日向中国证监会回报并疏迢遥理决策，如更换基金标的指数、转化运作方式、与其他 基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决。投资 东说念主将靠近更换基金标的指数、转化运作方式、与其他基金合并、或者断绝基金合同等风 险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处理决策确如时代，基金管理东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵照基金份额握有东说念主利益优先原则解救基 金投资运作，该时代由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与关系商场表现有在 各别，影响投资收益。   标的指数成份股可能因各式原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风 险：   （1）宗旨 ETF 可能因无法实时调理投资组合而导致本基金追踪偏离度和追踪舛错扩 大。   （2）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，宗旨 ETF 可能无法实时卖出成 份股以获取足额的稳当要求的赎回对价，由此基金管理东说念主可能在申购赎回清单中建树较低 的赎回份额上限或者选定暂停赎回的步调，本基金将靠近无法赎回一说念或部分 ETF 份额的 风险。 可能具有与宗旨 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。 盘曲成为本基金的风险，投资者须明察并关细心标 ETF 招募证明书等文献中的风险揭示内 容。 的指数基金的风险。当宗旨 ETF 发生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由宗旨 ETF 的 聚集基金变更为平直投资宗旨 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须 承担变更基金类型所带来的风险。 千万元，经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主有权断绝基金合同。若管理东说念主与托管东说念主根据 试验情况决定断绝基金合同，本基金靠近断绝清盘的风险。   （1）本基金投资领域包括股指期货、股票期权等金融繁衍品，股指期货、股票期权等 金融繁衍品投资可能给本基金带来特地风险，包括杠杆风险、期货或期权价钱与基金投资 品种价钱的关系度镌汰带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   （2）本基金的投资领域包括钞票支握证券，钞票支握证券存在一定的信用风险、利率 风险、流动性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影 响或损失。   （3）投资于存托凭证的风险   本基金的投资领域包括存托凭证，除与其他投资于股票的基金所靠近的共同风险外，本 基金还将靠近存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏空的风险，以及与存托凭证刊行机制相 关的风险，包括存托凭证握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓舞在法律地位、享有权利等方面 存在各别可能激发的风险；存托凭证握有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能 激发的风险；存托公约自动敛迹存托凭证握有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱各别 以及波动的风险；存托凭证握有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市 的基础证券刊行东说念主，在握续信息露馅监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律制 度、监管环境各别可能导致的其他风险。   （二）商场风险   本基金主要投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济因素、政事因素、投资者心 理和交易轨制等各式因素的影响而产生波动，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包 括： 等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。 金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润。本基金投资于股票、债券等，其收益水平会受到利率变化的影 响。 况、商场前程、行业竞争、东说念主员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投 资的上市公司经营不善，其股票价钱可能着落，或者大概用于分派的利润减少，使基金投资 收益下降。诚然基金不错通过投资千般化来散播这种非系统风险，但不成统统逃避。   （三）流动性风险   本基金是 ETF 聚集基金，主要投资于具有精采流动性的金融器具，包括宗旨 ETF、标的 指数成份股及备选成份股。此外，为更好地完结投资宗旨，本基金可少量投资于非成份股、 债券、货币商场器具、金融繁衍品以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。一般情况下，上述钞票商场流动性较好。但不排除在特定阶段、特定商场环境下特定投 资标的出现流动性较差的情况，因此，本基金投资于上述钞票时，可能存在以卑劣动性风 险：一是基金管理东说念主建仓或进行组合调理时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法 按预期的价钱买卖或申赎宗旨 ETF；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不适应的价钱卖 出或赎回宗旨 ETF，或卖出股票、债券、其他钞票。两者均可能使基金净值受到不利影响。   当本基金发生无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的钞票组合景色决定全额赎回 或部分脱期赎回；此外，如出现一语气两个或两个以上通达日发生无数赎回，可暂停接受投资 东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项；当本基金发生无数赎回且单个基金份额握有东说念主的赎回申 请卓越上一通达日基金总份额 10%的，基金管理东说念主有权对该单个基金份额握有东说念主超出该比例 的赎回肯求实施脱期办理。具体情形、法式见招募证明书“基金份额的申购、赎回”之“巨 额赎回的认定及处理方式。”   发生上述情形时，投资东说念主靠近无法一说念赎回或无法实时取得赎回资金的风险。在本基金 暂停或脱期办理投资者赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将靠近净值波动的 风险。 影响   除无数赎回情形外，本基金备用流动性风险管理器具包括但不限于暂停接受赎回肯求、 减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价以及证监会认定的其他措 施。   暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项等器具的情形、法式见招募证明书“基金份额的 申购、赎回”之、“拒却或暂停申购、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形及处理”的关系 规则。若本基金暂停赎回肯求，投资者在暂停赎回时代将无法赎回其握有的基金份额。若本 基金减速支付赎回款项，赎回款支付时候将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   短期赎回费适用于握续握有期少于 7 日的投资者，费率为 1.5%。短期赎回费由赎回基 金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取，并全额计入基金财 产。短期赎回费的收取将使得投资者在握续握有期限少于 7 日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、法式见招募证明书“基金钞票的估值”之“暂停估值的情形”的 关系规则。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法分解本基金的基金份额净值，另一 方面基金将减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求，减速支付赎回款项可能影响投 资者的资金安排，暂停接受基金申购赎回肯求将导致投资者无法申购或赎回本基金。   遴聘舞动订价机制的情形、法式见招募证明书“基金钞票的估值”之“估值方法”的相 关规则。若本基金选定舞动订价机制，投资者申购基金取得的申购份额及赎回基金取得的赎 回金额均可能受到不利影响。   （四）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不 一致的风险   本基金基金合同、招募证明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险景色的表述仅 为主要基于基金投资标的与策略特色的轮廓性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资 基金业协会发布的《基金召募机构投资者适应性管理实施指引（试行）》及里面评级圭臬， 将基金居品按照风险由低到高轨则进行风险级别评定分别，其风险评级结果所依据的评价要 素可能更多、领域更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景色表述并不势必一致 或存在对应关系。同期，不同销售机构因其选定的具体评价圭臬和方法的各别，对归拢居品 风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变化及基金试验运作 情况等当令调理对本基金的风险评级。敬请投资东说念主明察，在购买本基金时按照销售机构的要 求完成风险承受才能与居品风险之间的匹配训练，并须实时关切销售机构对于本基金风险评 级的调理情况，严慎作出投资决策。   （五）管理风险 其对信息的占有以及对经济形式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   （六）其他风险 构无法平素办事，从而影响基金运作的风险。 因素出现，可能导致基金或者基金份额握有东说念主利益受损的风险。 较场内商场低，本基金在投资运作过程中可能靠近操立场险。        二十、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐  （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额握有东说念主大会决议通 过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议收效后依照《信息露馅办法》的相关规则在指定前言公告。  （二）《基金合同》的断绝事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 若届时的法律律例或中国证监会规则发生变化，上述断绝规则被取消、改革或补充，则本 基金不错参照届时灵验的法律律例或中国证监会规则实践； 万元，经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主决定断绝本基金合同的； 连结的；  （三）基金财产的计帐 小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券关系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统依然受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐回报；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐回报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐回报出具法 律意见书；   （6）将计帐回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一说念剩余钞票扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分 配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐回报不停帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算回报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。            二十一、基金合同的内容摘录  一、基金份额握有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  （一）基金份额握有东说念主的权利与义务  基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和《基金合同》确当事 东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主行为《基金合同》当事东说念主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；  （3）照章肯求赎回或转让其握有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵府；  （7）监督基金管理东说念主的投资运作；  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：  （1）崇敬阅读并盲从《基金合同》、招募证明书等信息露馅文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关切基金信息露馅，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其握有的基金份额领域内，承担基金亏空或者《基金合同》断绝的有限办事；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）实践收效的基金份额握有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东说念主的权利与义务 于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》安定运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了 《基金合同》及国度相关法律规则，应报告中国证监会和其他监管部门，并选定必要步调 保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处理；   （9）担任或托福其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律规则决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄鼓舞权利，为基金的利益愚弄因 基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资、融券；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他 法律行动；   （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的 外部机构；   （16）在稳当相关法律、律例的前提下，制订和调理相关基金认购、申购、赎回、转 换、非交易过户、转托管和收益分派等业务规则；   （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以诚实信用、严慎辛勤的原则管理和运用基金财 产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互安定，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选定适应合理的步调使接洽基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳当 《基金合同》等法律文献的规则，按相关规则接洽并公告基金净值信息，确定基金份额申 购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐回报；   （10）编制季度回报、中期回报和年度回报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相关规则，履行信息露馅及回报义 务；   （12）保守基金贸易神秘，不清晰基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》过火他相关规则另有规则外，在基金信息公开露馅前应予诡秘，不向他东说念主清晰；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额握有东说念主分派基 金收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规则召集基金份额握有东说念主大会或配 合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他关系贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时候发出，何况保证投资 者大概按照《基金合同》规则的时候和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵府，并在支 付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现和分 配；   （19）靠近收场、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会并陈述基 金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东说念主正当权益时， 应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主 违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管 东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的 行动承担办事；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金管理东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成收效，基 金管理东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结 束后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实践收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务 于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的规则安全解救基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基金合同》及 国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应报告中国证 监会，并选定必要步调保护基金投资者的利益；   （4）根据关系商场规则，为基金开设证券账户等基金投资所需账户、为基金办理证券 交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）以诚实信用、辛勤尽责的原则握有并安全解救基金财产；   （2）竖立专门的基金托管部门，具有稳当要求的营业局面，配备充足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互安定； 对所托管的不同的基金分别建树账户，安定核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互安定；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）解救由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等基金投资所需账户，按照《基金合 同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易神秘，除《基金法》、《基金合同》过火他相关规则另有规则外， 在基金信息公开露馅前赐与诡秘，不得向他东说念主清晰，因审计、法律等外部专科看护人提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主接洽的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息露馅事项；   （10）对基金财务管帐回报、季度回报、中期回报和年度回报出具意见，证明基金管 理东说念主在各垂危方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金管理东说念主有未执 行《基金合同》规则的行动，还应当证明基金托管东说念主是否选定了适应的步调；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系贵府 15 年以上；   （12）从基金管理东说念主或其托福的登记机构处罗致基金份额握有东说念主名册；   （13）按规则制作关系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或相关规则向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回款 项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规则，召集基金份额握有东说念主大会或 配合基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现和分派；   （18）靠近收场、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会和银行监 管机构，并陈述基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担补偿办事，其补偿办事不因 其退任而免除；   （20）按规则监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金 管理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金管理东说念主 追偿；   （21）实践收效的基金份额握有东说念主大会的决定；   （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的法式和规则   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票 权。   鉴于本基金是宗旨 ETF 的聚集基金，本基金投资的宗旨 ETF 拟召开基金份额握有东说念主大 会时，本基金需提前召开基金份额握有东说念主大会，就宗旨 ETF 的基金份额握有东说念主大会拟表决 事项征求本基金基金份额握有东说念主的意见。本基金基金份额握有东说念主大会应在宗旨 ETF 基金份 额握有东说念主大会召开之前召开并完成表决，并应当就一说念表决意见进行分类统计，确定权益 登记日本基金基金份额握有东说念主大会各种表决意见的具体比例（比例以百分数透露，分子四 舍五入精准到少许点后两位）。本基金的基金管理东说念主（或基金托管东说念主）应当分别按照上述 分类表决意见的具体比例参加宗旨 ETF 基金份额握有东说念主大会并据此投票表决（各种表决意 见代表的宗旨 ETF 基金份额=权益登记日本基金握有的宗旨 ETF 总份额×该类表决意见占 比，基金份额四舍五入精准到整数位）。   本基金的基金管理东说念主代表本基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集宗旨 ETF 基金份额 握有东说念主大会的，须先衔命本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额握有东说念主大会。 本基金的基金份额握有东说念主大会决定提议召开或召集宗旨 ETF 基金份额握有东说念主大会的，由本 基金基金管理东说念主代表本基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集宗旨 ETF 基金份额握有东说念主大 会。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。若将来法律律例对基金份额握有东说念主大会另有规 定的，以届时灵验的法律律例为准。   （一）召开事由 中国证监会和基金合同另有规则的除外：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转化基金运作方式；   （5）调理基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳圭臬，提高本基金的销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、领域或策略（法律律例和中国证监会另有规则的除外），但 由于宗旨 ETF 基金交易方式变更、断绝上市、基金合同断绝、与其他基金进行合并而变更 基金投资宗旨、领域或策略的情况除外；   （9）基金管理东说念主代表本基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集宗旨 ETF 基金份额握有 东说念主大会；   （10）变更基金份额握有东说念主大会法式；   （11）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）单独或统共握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主 （以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额接洽，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额 握有东说念主大会；   （13）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （14）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额握有东说念主大 会的事项。 会：   （1）调低销售服务费和其他应由基金承担的用度；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和《基金合同》规则的领域内且对基金份额握有东说念主利益无本质性不利 影响的前提下调理本基金申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响或修改不触及 《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （6）基金管理东说念主、基金登记机构、基金销售机构，在法律律例规则或中国证监会许可 的领域内调理相关认购、申购、赎回、转化、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质 押等业务规则；   （7）在对基金份额握有东说念主利益无本质不利影响的情况下，在法律律例规则或中国证监 会许可的领域内基金推出新业务或服务；   （8）按照法律律例和《基金合同》规则不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管 东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不 召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定 之日起六旬日内召开并见知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 份额握有东说念主大会，应当向基金管理东说念主残酷书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面见知残酷提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金 管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主 残酷书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知 残酷提议的基金份额握有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开。 握有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统共代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得 进军、扰乱。   （三）召开基金份额握有东说念主大会的陈述时候、陈述内容、陈述方式 份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、方位和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；  （4）授权托福证明注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时候和方位；  （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；  （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；  （7）召集东说念主需要陈述的其他事项。 基金份额握有东说念主大会所选定的具体通信方式、托福的公证机关过火磋议方式和磋议东说念主、书 面表决意见寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈述基金管理东说念主到指定方位对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面陈述基金管理东说念主和基金托 管东说念主到指定方位对表决意见的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。  （四）基金份额握有东说念主出席会议的方式  基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、中国证监会允 许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金管理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期稳当以下条件时，不错 进行基金份额握有东说念主大会议程：  （1）躬行出席会议者握有的相关证明注解文献、受托出席会议者出示的托福东说念主的代理投票 授权托福证明注解及相关证明注解文献稳当法律律例、《基金合同》和会议陈述的规则；  （2）经查对，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一（含二分之一）。 限制日当年投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。  在同期稳当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：  （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个办事日内一语气公布关系 指示性公告；  （2）召集东说念主按基金合同约定陈述基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定方位对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金 托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议陈述规则的方式收取基 金份额握有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经陈述不参加收取书面表决意见 的，不影响表决遵循；  （3）本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额握有东说念主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；  （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出具书面 意见的代理东说念主，同期提交的相关证明注解文献、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托福东说念主的代 理投票授权托福证明注解及相关证明注解文献稳当法律律例、《基金合同》和会议陈述的规则，并 与基金登记机构记录相符。  基金份额握有东说念主大会应当有代表二分之一以上基金份额的握有东说念主参加，方可召开。  参加基金份额握有东说念主大会的握有东说念主的基金份额低于上述规则比例的，召集东说念主不错在原 公告的基金份额握有东说念主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一以上基金份 额的握有东说念主参加，方可召开。 召开，基金份额握有东说念主不错遴聘书面、汇聚、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议陈述中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议陈述中列明。  （五）议事内容与法式  议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定 断绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及 《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额握有东说念主大会议论的其他 事项。  基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的陈述后，对原有提案的修改应当在基金 份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起首由大会主握东说念主按照下列第七条文定法式确定和公布监票 东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基 金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托 管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能 主握大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分 之一）选举产生别称基金份额握有东说念主行为该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管理东说念主 和基金托管东说念主拒不出席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决 议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元 称号）、身份证明注解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元名 称）和磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起首由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决截止日历后 议。   （六）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和极端决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以极端决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转化基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金 托管东说念主、断绝《基金合同》、与其他基金合并以极端决议通过方为灵验。   基金份额握有东说念主大会选定记名方式进行投票表决。   选定通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证证明注解，不然提交稳当会议 陈述中规则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头稳当会议陈述规则 的书面表决意见视为灵验表决，表决意见暧昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面意见的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议脱手后文书在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大会虽 然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份 额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议脱手后文书在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基 金份额握有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主握东说念主应当就地公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进 行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。  基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。  基金份额握有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息露馅办法》的相关规则在指定前言 上公告。  基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实践收效的基金份额握有东说念主大会的决 议。收效的基金份额握有东说念主大会决议对合座基金份额握有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均 有敛迹力。  （九）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决条件等 规则，但凡平直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致关系内容被取消或变更 的，基金管理东说念主提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额握 有东说念主大会审议。  三、基金合同湮灭和断绝的事由、法式以及基金财产计帐方式  （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额握有东说念主大会决议 通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议收效后依照《信息露馅办法》的相关规则在指定前言公告。  （二）《基金合同》的断绝事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 若届时的法律律例或中国证监会规则发生变化，上述断绝规则被取消、改革或补充，则本 基金不错参照届时灵验的法律律例或中国证监会规则实践； 万元，经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主决定断绝本基金合同的； 连结的；   （三）基金财产的计帐 小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券关系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统依然受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐回报；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐回报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐回报出具法 律意见书；   （6）将计帐回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一说念剩余钞票扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分 配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐回报不停帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算回报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议处理方式   对于因基金合同的签订、内容、履行息争释或与基金合同相关的争议，基金合同当事 东说念主应尽量通过协商、妥协道路处理。如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提 交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁方位为北京 市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁 决另有决定。   争议处理时代，各方当事东说念主应信守各自的职责，链接忠实、辛勤、尽责地履行基金合 同规则的义务，珍摄基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场 所和营业局面查阅。              二十二、基金托管公约的内容摘录  一、托管公约当事东说念主  （一）基金管理东说念主  称号：易方达基金管理有限公司  住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层  法定代表东说念主：刘晓艳  成立时候：2001 年 4 月 17 日  批准竖立机关：中国证券监督管理委员会  批准竖立文号：证监基金字20014 号  组织方式： 有限办事公司  注册老本： 13，244.2 万元东说念主民币  经营领域： 公开召募证券投资基金管理、基金销售、特定客户钞票管理  存续时代： 握续经营  （二）基金托管东说念主  称号：      中国银行股份有限公司  住所：      北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东说念主：葛海蛟  成立时候： 1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号  组织方式： 股份有限公司  注册老本： 东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  经营领域： 罗致东说念主民币入款；披发短期、中期和永恒贷款；办理结算；办理单据贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆 借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇存 款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴 现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖 和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行 和代理国外信用卡的刊行及付款；资信调查、商量、见证业务；组织或参加银团贷款；国 际贵金属买卖；外洋分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依 据当地法则可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   存续时代： 握续经营   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律律例的规则对基金管理东说念主的下列投资运作进行监督：   本基金主要投资于宗旨 ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好 地完结投资宗旨，本基金可少量投资于照章刊行或上市的其他股票（包括创业板、中小板 以过火他照章刊行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、钞票支握证券、银行存 款、同行存单、货币商场器具、金融繁衍器具（包括权证、股指期货、股票期权等）以及 法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资领域， 其投资原则及投资比例按法律律例或监管机构的关系规则实践。   本基金投资于宗旨 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，每个交易日日终在扣除股 指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   基金管理东说念主不错根据试验情况的变化，对各投资品种的具体领域赐与更新和调理，并 实时陈述基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资领域对基金的投资进行监督；   （1）本基金投资于宗旨 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%。   （2）每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金钞票净值的 10%。   （4）本基金管理东说念主管理的且由本基金托管东说念主托管的一说念基金握有一家公司刊行的证 券，不卓越该证券的 10%。    （5）本基金握有的一说念权证，其市值不得卓越基金钞票净值的 3%。    （6）本基金管理东说念主管理的且由本基金托管东说念主托管的一说念基金握有的归拢权证，不得超 过该权证的 10%。    （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得卓越上一交易日基金钞票净值的    （8）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种钞票支握证券的比例，不得卓越基金钞票净 值的 10%。    （9）本基金握有的一说念钞票支握证券，其市值不得卓越基金钞票净值的 20%。    （10）本基金握有的归拢（指归拢信用级别）钞票支握证券的比例，不得卓越该钞票 支握证券限制的 10%。    （11）本基金管理东说念主管理的且由本基金托管东说念主托管的一说念基金投资于归拢原始权益东说念主 的各种钞票支握证券，不得卓越其各种钞票支握证券统共限制的 10%。    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支握证券。基金握 有钞票支握证券时代，如果其信用品级下降、不再稳当投资圭臬，应在评级回报发布之日 起 3 个月内赐与一说念卖出。    （13）本基金参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总钞票，本基 金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。    （14）本基金干涉寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得卓越基金钞票净 值的 40%，本基金干涉寰宇银行间同行商场进行债券回购的最永恒限为 1 年，债券回购到 期后不得缓期。    （15）本基金参与股指期货交易的，应当稳当下列要求：在职何交易日日终，握有的 买入股指期货合约价值，不得卓越基金钞票净值的 10%；在职何交易日日终，握有的买入 期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓越基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指目 标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、钞票支握证券、买入 返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，握有的卖出期货合约价值不得 卓越基金握有的股票及宗旨 ETF 总市值的 20%；握有的股票市值和买入、卖出股指期货合 约价值，统共（轧差接洽）应当稳当基金合同对于股票投资比例的相关约定（不高于基金 钞票净值的 5%）；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金钞票净值的 20%；   （16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金握有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得卓越基金钞票净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借交易的，在职何交易日日终，参与转融通证券出借 交易的钞票不得卓越基金钞票净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得卓越 30 天，平均 剩余期限按照市值加权平均接洽；   （18）本基金基金总钞票不得卓越基金净钞票的 140%；   （19）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统共不得 卓越该基金钞票净值的 金不稳当前款所规则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资，法律 律例另有规则的，从其规则。   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆 回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保握一致。本基金 管理东说念主承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆 回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保握一致，并承担 由于不一致所导致的风险和损失；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实践，与境内上市交 易的股票合并接洽；   （22）法律律例及中国证监会规则的其他投资比例限制。   除上述第（2）、（12）、（13）、（19）、（20）项外，因证券商场波动、证券刊行 东说念主合并、基金限制变动、标的指数成份股调理、流动性限制、宗旨 ETF 暂停申购、赎回或 二级商场交易停牌等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不稳当上述规则投资比例 的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调理，法律律例或监管部门另有规则的，从其规 定。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的相关约定。上述时代，基金的投资领域、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金托管 东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。 或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联交易的，应当稳当基金的投资宗旨和投资策略，遵照基金份额握有东说念主利益优先原则， 看厚利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱实践。关系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与露馅。紧要关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的安定董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 金可不受关系限制。法律律例或监管部门对上述组合限制或拦阻行动规则进行变更的，本 基金不错变更后的规则为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主可依据法律律例或监 管部门规则平直对基金合同进行变更，该变更毋庸召开基金份额握有东说念主大会审议。  （二）基金托管东说念主应根据相关法律律例的规则及《基金合同》的约定，对基金钞票净 值接洽、基金份额净值接洽、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、 关系信息露馅中登载基金事迹表现数据等进行复核。  （三）基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理东说念主违反上 述约定，应实时指示基金管理东说念主，基金管理东说念主收到指示后应实时查对阐明并以书面方式对 基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对指示事项进行复查。基金 管理东说念主对基金托管东说念主指示的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监 会回报。  （四）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违反法律律例、本公约的规则，应当拒 绝实践，实时指示基金管理东说念主，并依照法律律例的规则实时向中国证监会回报。基金托管 东说念主发现基金管理东说念主依据交易法式已经收效的指示违反法律律例、本公约规则的，应当实时 指示基金管理东说念主，并依照法律律例的规则实时向中国证监会回报。  （五）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在规 定时候内恢复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，提供关系数据资 料和轨制等。  三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 律律例过火行业监管要求的基础上，基金管理东说念主有权对基金托管东说念主履行本公约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全解救基金财产、开设基金财产的资金 账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主接洽的基金钞票净值和基金份额净值、 根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、关系信息露馅和监督基金投资运作等行动。 当事理未实践或蔓延实践基金管理东说念主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违反法律律例、 《基金合同》及本公约相关规则时，应实时以书面方式陈述基金托管东说念主限期纠正，基金托 管东说念主收到陈述后应实时查对并以书面方式对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主 有权随时对陈述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主陈述的违 规事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应依照法律律例的规则回报中国证监会。 基金管理东说念主核查托管财产的完好性和实在性，在规则时候内恢复基金管理东说念主并改正。   四、基金财产解救   （一）基金财产解救的原则 《基金合同》及本公约另有规则，不得自交运用、刑事办事、分派基金的任何财产。 金托管东说念主不得托福第三东说念主托管基金财产。   （二）基金合同收效前召募资金的验资和入账 额、基金份额握有东说念主东说念主数稳当《基金法》、《运作办法》等相关规则的，由基金管理东说念主在 法如期限内礼聘具有从事关系业务阅历的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资报 告，出具的验资回报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为灵验。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐明金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和管理 托管东说念主解救和使用。本基金的一切货币相差行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务除外的行为。   （四）基金进行如期入款投资的账户开设和管理   基金管理东说念主以基金口头在基金托管东说念主认同的入款银行的指定营业网点开立入款账户， 基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的解救和使用。在上述账户开立和账户关系信息变更 过程中，基金管理东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的关系贵府。   （五）基金证券账户、结算备付金账户过火他投资账户的开设和管理 算有限办事公司开设证券账户。 金管理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务除外的行为。 户，用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的一说念基金在证券交易所进行证券投资 所触及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限办事公司的规则执 行。 关账户的开设、使用的，若无关系规则，则基金托管东说念主应当比照并盲从上述对于账户开 设、使用的规则。   （六）债券托管专户的开设和管理   基金合同收效后，基金管理东说念主负责向中国东说念主民银行报备，以基金的口头肯求并取得进 入寰宇银行间同行拆借商场的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的 口头在中央国债登记结算有限办事公司和银行间商场计帐所股份有限公司开设银行间债券 商场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券商场债券和资金的计帐。   （七）基金财产投资的相关有价凭证的解救   基金财产投资的什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善保 管。基金托管东说念主对其除外机构试验灵验限制的有价凭证不承担办事。   （八）与基金财产相关的紧要合同及相关凭证的解救   基金托管东说念主按照法律律例解救由基金管理东说念主代表基金签署的与基金相关的紧要合同及 相关凭证。基金管理东说念主代表基金签署相关紧要合同后应在收到合同底本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本公约另有规则外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金有 关的紧要合同期应保证基金一方握有两份以上的底本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少 各握有一份底本的原件。紧要合同由基金管理东说念主与基金托管东说念主按规则各自解救至少 15 年。   五、基金钞票净值接洽和管帐核算   （一）基金钞票净值的接洽和复核 基金钞票净值除以接洽日该基金份额总额后的价值。 资基金管帐核算业务指引》过火他法律律例的规则。用于基金信息露馅的基金钞票净值和 基金份额净值由基金管理东说念主负责接洽，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个通达日扫尾 后接洽得出当日的该基金份额净值，并在盖印后以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基 金托管东说念主草率净值接洽结果进行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金管理 东说念主，由基金管理东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进 行。 时，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 及关系法律律例的规则或者未能充分珍摄基金份额握有东说念主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 视为估值失实。当基金份额净值出现失实时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，并选定合理 的步召回绝损失进一步扩大；当计价失实达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应通 报基金托管东说念主；当计价失实达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当在报中国证监会 备案的同期并实时进行公告。如法律律例或监管机关对前述内容另有规则的，按其规则处 理。 有东说念主的试验损失，基金管理东说念主草率此承担办事。若基金托管东说念主接洽的净值数据正确，则基 金托管东说念主对该损失不承担办事；若基金托管东说念主接洽的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也 甘愿担未正确履行复核义务的办事。如果上述失实形成了基金财产或基金份额握有东说念主的不 当得利，且基金管理东说念主及基金托管东说念主已各自承担了补偿办事，则基金管理东说念主应负责向欠妥 得利之主体观点返还欠妥得利。如果返还金额不及以弥补基金管理东说念主和基金托管东说念主已承担 的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分派。 因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然已经选定必要、适应、合理的步调进行查验，然则未能 发现该失实的，由此形成的基金钞票估值失实，基金管理东说念主和基金托管东说念主不错免除补偿责 任。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选定必要的步调排斥或舒缓由此形成的影响。 达成一致，基金管理东说念主不错按照其对基金份额净值的接洽结果对外赐与公布，基金托管东说念主 不错将关系情况报中国证监会备案。   （二）基金管帐核算   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的归拢记账方法和 管帐处理原则，分别独只怕建树、登记和解救基金的全套账册，对两边各自的账册如期进 行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金 管理东说念主的处理方法为准。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应如期就管帐数据和财务接洽进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别安定编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个办事日内完成；季度回报应在每个季度扫尾之日起 15 个办事日内编制完毕 并赐与公告；中期回报在上半年扫尾之日起两个月内编制完毕并赐与公告；年度回报在每 年扫尾之日起三个月内编制完毕并赐与公告。基金合同收效不及两个月的，基金管理东说念主可 以不编制当期季度回报、中期回报或者年度回报。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主 在收到后应 3 个办事日内进行复核，并将复核结果书面陈述基金管理东说念主。基金管理东说念主在季 度回报完成当日，将相关回报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个办事日 内完成复核，并将复核结果书面陈述基金管理东说念主。基金管理东说念主在中期回报完成当日，将有 关回报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个办事日内完成复核，并将复核 结果书面陈述基金管理东说念主。基金管理东说念主在年度回报完成当日，将相关回报提供基金托管东说念主 复核，基金托管东说念主应在收到后 15 个办事日内完成复核，并将复核结果书面陈述基金管理 东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交游均以传的确方式或两边约定的其他方式 进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行调理，调理以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的回报上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果 基金管理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金管理东说念主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报证监会备案。   六、基金份额握有东说念主名册的解救   （一）基金份额握有东说念主名册的内容   基金份额握有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册包括以下几类：   （二）基金份额握有东说念主名册的提供   在基金托管东说念主要求或编制中期回报和年度回报前，基金管理东说念主应将相关贵府送交基金 托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的实在性、准确性和完好性。基金托管东说念主不 得将所解救的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从诡秘义 务。   （三）基金份额握有东说念主名册的解救   基金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和解救，基金管理东说念主 和基金托管东说念主应分别解救基金份额握有东说念主名册，基金登记机构保存期不少于 20 年，法律法 规另有规则或有权机关另有要求的除外。如不成妥善解救，则按关系律例承担办事。   七、争议处理方式   （一）本公约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   （二）基金管理东说念主与基金托管东说念主之间因本公约产生的或与本公约相关的争议可通过友 好协商处理。但若争议未能以协商方式处理的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中 国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对 仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度由败诉方承担。   （三）除争议所涉的内容之外，本公约确当事东说念主仍应履行本公约的其他规则。   八、基金托管公约的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得 与《基金合同》的规则有任何碎裂。变更后的新公约应当报中国证监会备案。   （二）托管公约的断绝   发生以下情况，本托管公约应当断绝：   （三）基金财产的计帐   基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及相关法律律例的规则对本基金的财产 进行计帐。                  二十三、对基金份额握有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金 管理东说念主根据基金份额握有东说念主的需要和商场的变化，有权增多、修改这些服务样式：   （一）基金份额握有东说念主投资交易阐明服务   登记机构保留基金份额握有东说念主名册上列明的通盘基金份额握有东说念主的基金交易记录。本 公司根据在直销网点进行交易的投资东说念主的要求提供成交阐明单。非直销销售机构基金份额 握有东说念主投资交易阐明服务请参照各销售机构试验业务经过及规则。   （二）基金份额握有东说念主交易记录查询服务   本基金份额握有东说念主可通过基金管理东说念主的客户服务中心查询历史交易记录。   （三）基金份额握有东说念主的对账单服务 基金份额的握有东说念主提供基金保多情况信息，基金份额握有东说念主也不错向本公司定制电子邮件 方式的月度对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线商量。   （四）资讯服务   投资者如果想了解基金居品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情 况，可拨打如下电话：4008818088。投资者如果以为我方不成准确雄厚本基金《招募证明 书》、《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：http://www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn              二十四、其他应露馅事项                 公告事项                    露馅日历 易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型通达式指数证券投资基金发起式联   2023-08-19 接基金基金司理变更公告 易方达基金管理有限公司董事长（联席）任职公告                 2023-08-23 易方达基金管理有限公司高等管理东说念主员变更公告                  2023-08-23 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年中期回报指示性公告        2023-08-30 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 3 季度回报指示性公告    2023-10-25 易方达基金管理有限公司对于断绝北京增财基金销售有限公司办理本公        2024-01-13 司旗下基金销售业务的公告 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度回报指示性公告    2024-01-19 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度回报指示性公告        2024-03-29 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 1 季度回报指示性公告    2024-04-20 易方达基金管理有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身份信息贵府        2024-04-23 的公告  注：以上公告事项露馅在规则前言及基金管理东说念主网站上。         二十五、招募证明书的存放及查阅方式  本招募证明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主过火他基金销售机构处，投资者可在营 业时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。  基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容统统一致。                 二十六、备查文献 式聚集基金注册的文献； 金合同》； 管公约》；  存放方位：基金管理东说念主、基金托管东说念主处  查阅方式：投资者可在营业时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                易方达基金管理有限公司

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