国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券        投资基金      招募说明书(更新)      （2025 年第 1 号）  基金束缚东谈主：国联安基金束缚有限公司   基金托管东谈主：交通银行股份有限公司               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                       进击领导   本基金经中国证券监督束缚委员会 2023 年 10 月 19 日证监许可2023 2373 号文准予注册召募。   基金束缚东谈主保证本招募说明书的内容确凿、准确、完好意思。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值 和收益作念出推行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不 对基金的投资价值及阛阓前程等作出推行性判断或者保证。   基金束缚东谈主依照恪称包袱、老师信用、严慎尽力的原则束缚和运用基金财产， 但不保证投成本基金一定盈利，也不保证基金份额捏有东谈主的最低收益；因基金份 额价钱存在波动，亦不保证基金份额捏有东谈主能全数取回其蓝本投资。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动。投 资者在投成本基金前，需全面意志本基金居品的风险收益特征和居品本性，充分 辩论自身的风险承受智商，感性判断阛阓，自主判断基金的投资价值，对投成本 基金的意愿、时机、数目等投资行径作出寥寂决策，并自行承担投资风险。投资 者根据所捏有份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的投资风险。投成本基 金可能遭受的风险包括：因政事、经济、社会等要素对质券价钱波动产生影响而 激勉的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，基金束缚东谈主在基金束缚实施 过程中产生的基金束缚风险，本基金投资债券激勉的信用风险，由于基金份额捏 有东谈主一语气多量赎回基金产生的流动性风险，基金运作过程中产生的操格调险及合 规性风险，以及本基金投资策略所独到的风险等。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于混杂 型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的居品。   本基金对于每份基金份额建树 30 天最短捏有期，在每份基金份额的最短捏有 期到期日前（不含当日），基金束缚东谈主不办理投资者相应基金份额的赎回及调理转 出业务。本基金开动怒放赎回且每份基金份额最短捏有期期满后（含最短捏有期 到期日当日）投资者可就该基金份额建议赎回或调理转出苦求。因此基金份额捏 有东谈主靠近在最短捏有期内不可赎回基金份额的风险。   根据本基金运作王法，在正常情况下，投资者T日提交的有用苦求，本基金               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 登记机构在T+1日内对该来回的有用性进行阐述。由于周末、法定节沐日等非工 作日原因，投资者从提交申购苦求或赎回苦求到该笔份额得以有用阐述同能跨越 数天，相应的投资者从提交申购苦求到该笔份额不错苦求赎回的时候也可能远长 于7天。投资者应当在熟练并了解本基金运作王法的基础上，结合自身投资标的、 投资期限等情况审慎作出投资决策。   投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应崇拜阅读本基金的招募说明书、 基金合同、基金居品府上纲领等信息泄漏文献。基金的过往事迹并不代表其畴昔 发达。基金束缚东谈主束缚的其他基金的事迹并不组成新基金事迹发达的保证。基金 束缚东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营现象与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本招募说明书(更新)所载内容截止日为2025 年 04 月 22 日，关联财务数据和 净值发达截止日为2025 年 03 月 31 日(财务数据未经审计)。                                        国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                                                              目        录             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                    一、序言   《国联安月享30天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金 运作束缚办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构 监督束缚办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息泄漏 束缚办法》(以下简称“《信息泄漏办法》”)、《公开召募怒放式证券投资基金流 动性风险束缚章程》（以下简称“《流动性风险束缚章程》”）和其他关联法律法 规的章程以及《国联安月享30天捏有期纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下 简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。   本招募说明书讲述了国联安月享30天捏有期纯债债券型证券投资基金的投资 标的、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策关联的全部必要事项，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金束缚东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性述说或者要紧 遗漏，并对其确凿性、准确性、完好意思性承担法律处事。本基金是根据本招募说明 书所载明的府上苦求召募的。本招募说明书由基金束缚东谈主负责解释。本基金束缚 东谈主莫得请托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者依据基金合同取得基金份 额，即成为基金份额捏有东谈主和本基金基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行径 自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关联 章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东谈主的权利和义务，应 详备查阅基金合同。                国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                        二、释义   在招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 资基金基金合同》及对基金合同的任何有用改进和补充 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用改进和 补充 券投资基金招募说明书》过甚更新 金基金居品府上纲领》过甚更新 金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其经常作念出的改进 的《公开召募证券投资基金销售机构监督束缚办法》及颁布机关对其经常作念出的 改进 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》                 国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 修正的《公开召募证券投资基金信息泄漏束缚办法》及颁布机关对其经常作念出的 改进 《公开召募证券投资基金运作束缚办法》及颁布机关对其经常作念出的改进 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险束缚章程》及颁布机关 对其经常作念出的改进 务的法律主体，包括基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 机构投资者境内证券期货投资束缚办法》及干系法律法例章程不错投资于在中国 境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 格境外机构投资者境内证券期货投资束缚办法》及干系法律法例章程，运用来自 境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 资者和及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管及依期定额投资等业务 监会章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金束缚东谈主签订了基金销售服                国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 务左券，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和束缚、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额捏有东谈主名册和办理非来回过户等 有限公司或接受国联安基金束缚有限公司请托代为办理登记业务的机构 束缚的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调理、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 基金束缚东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面阐述的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得高出 3 个月 怒放日 范基金束缚东谈主所束缚的怒放式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金束缚东谈主 和投资东谈主共同顺从 请购买基金份额的行径                  国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 章程的条件，苦求将其捏有基金束缚东谈主束缚的、某一基金的基金份额调理为基金 束缚东谈主束缚的其他基金基金份额的行径 捏基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款花样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资花样 上基金调理中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调理中转入苦求 份额总额后的余额)高出上一怒放日基金总份额的 10% 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的轻松 申购款过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额：在投资者认购/申购时收取认 购/申购用度，但不从本类别的基金资产入网提销售服务费；C 类基金份额：在投 资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金资产入网提销售服务 费               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金份额捏有东谈主服务的用度 刊及《信息泄漏办法》章程的互联网网站（包括基金束缚东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子泄漏网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与 银行依期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的 新股及非公开导行股票、资产支捏证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或来回 的债券等 束缚信用风险的信用养殖器具 保护的金额，各项支付和结算以此金额为狡计基准 额净值的花样，将基金调理投资组合的阛阓冲击成安分拨给推行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到平正对待 账户进行处置计帐，办法在于有用隔绝并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险束缚器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有益账 户称为侧袋账户 公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的 资产 件            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 捏有期到期日之前（不含当日），投资者不可建议赎回或调理转出苦求；最短捏有 期到期日起（含当日），投资者不错苦求赎回或调理转出。红利再投资所形成的基 金份额按原基金份额最短捏有期锁定 金份额申购或调理转入苦求的阐述日（对申购份额或调理转入份额而言） 日为非处事日，则顺延至下一处事日。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致 使基金束缚东谈主无法在该基金份额的最短捏有期到期日按时怒放办理该基金份额的 赎回或调理转出业务的，该基金份额的最短捏有期到期日顺延至不可抗力或基金 合同约定的其他情形的影响要素废除之日起的下一个处事日                    国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                         三、基金束缚东谈主  （一）基金束缚东谈主概况  称号：国联安基金束缚有限公司  住所：中国（上海）解放贸易老师区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  办公地址：中国（上海）解放贸易老师区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  法定代表东谈主：于业明  成立日历：2003 年 4 月 3 日  批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字200342 号  组织体式：有限处事公司（中外合资）  注册成本：1.5 亿元东谈主民币  存续期限：五十年或鞭策一致同意延长的其他期限  电话：021-38992888  传真：021-50151880  有计划东谈主：黄娜娜  股权结构：   鞭策称号                         捏股比例   太平洋资产束缚有限处事公司                51%   德国安联集团                       49%  （二）主要成员情况  于业明先生，经济学博士，高等司帐师。历任宝钢集团财务有限处事公司副 总司理、常务副总司理、总司理、董事长，华宝相信投资有限处事公司总司理， 联合证券有限处事公司总司理，华宝相信有限处事公司董事长，华宝投资有限公 司总司理，华宝证券有限处事公司董事长，中国太平洋保障（集团）股份有限公 司董事，太平洋资产束缚有限处事公司总司理、党委副文牍，太保产险董事，太 保寿险董事等职。现任太平洋资产束缚有限处事公司党委文牍、董事长，国联安 基金束缚有限公司董事长，中国国有成本风险投资基金股份有限公司董事。  Jiachen Fu（付佳晨）女士，德国洪堡大学工商束缚学士。历任好意思国克赖斯 勒汽车集团阛阓推广及销售部学员，戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监控部成               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 员，忠利保障公司里面照管人，安联全球车险驻中国业务发展主管兼创举东谈主，安联 集团董事会事务主任等职。现任安联资产束缚公司束缚董事兼中国业务发展总监， 国联安基金束缚有限公司副董事长。   杨一君先生，工商束缚硕士。历任好意思国通用再保障金融居品公司副总裁助理， 中国太平洋保障（集团）股份有限公司资金运用束缚中心副总司理，太平洋资产 束缚有限处事公司运营总监、风险束缚部总司理、合规审计部总司理、总司理助 理等职。现任太平洋资产束缚有限处事公司副总司理、合规负责东谈主、首席风险管 理奉行官，国联安基金束缚有限公司董事。   Hong Anh Tran 女士，工商束缚硕士。历任 Dover 资产束缚公司合伙企业管 理东谈主/合伙企业司帐师，Collins 协会财务与运营司理，太平洋东谈主寿保障公司全球 战术照管人，消防员基金保障公司国际束缚助理，安联好意思国公司财务总监（副总裁）、 款式妥协共同负责东谈主，安联集团审计副主管、审计主管，安联全球伙同伙伴集团 首席财务官兼慕尼黑分部总司理，好意思国安联东谈主寿保障公司高等副总裁，好意思国安联 公司首席奉行官兼董事会成员，安联集团企业风险束缚、治理和里面风险按捺负 责东谈主、集团合规风险与按捺负责东谈主等职。现任安联资产束缚有限公司首席风险和 首席合规官及反洗钱讲演官，国联安基金束缚有限公司董事。   唐华先生，工商束缚学士。历任好意思国保德信证券集团金融照管人，好意思联证券公 司注册投资司理，瑞士银行银行照管人，中银基金束缚有限公司国际业务部总司理， 工银瑞信资产束缚（国际）有限公司总司理、副董事长，范达集团大中华区首席 奉行官、范达投资束缚（上海）有限公司奉行总裁等职。现任国联安基金束缚有 限公司董事、总司理。   陈有安先生，工学博士。历任国度开导银行华东地区信贷局副局长，国开行 兰州分行行长、党委文牍，甘肃省省长助理、党组成员，甘肃省省长助理兼贸易 经济勾搭厅厅长、党组文牍，甘肃省商务厅厅长、党组文牍，甘肃省农村信用社 联合社理事长、党委文牍，中央汇金投资公司副总司理，中国星河金融控股公司 董事长、党委文牍，中国星河证券董事长、党委文牍，金恒智控束缚筹商集团股 份有限公司董事等职。现任野村东方国际证券有限公司寥寂董事，泸州老窖股份 有限公司寥寂董事，天邦食物股份有限公司寥寂董事，和谐健康保障股份有限公 司寥寂董事，国联安基金束缚有限公司寥寂董事。   岳志明先生，好意思国哥伦比亚大学工商束缚硕士。历任野村证券国际金融部中                 国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 国部负责东谈主，野村国际（香港）中国投行部总司理、野村中国区首席奉行官，好意思 国华平投资集团董事总司理、全球合伙东谈主，正大光明集团有限公司首席投资官等 职。现任国联安基金束缚有限公司寥寂董事。   胡斌先生，特准金融分析师(CFA)，好意思国伊利诺伊大学(UIUC)工商束缚硕士 （MBA）、上海交通大学束缚工程博士。历任纽约银行梅隆资产束缚公司 Standish Mellon 量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global 公司创举东谈主之一兼基金经 理，梅隆资产束缚中国区负责东谈主，纽银梅隆西部基金束缚有限公司首席奉行官 （总司理）等职。现任上海整个股权投资基金束缚合伙企业（有限合伙）总司理， 国联安基金束缚有限公司寥寂董事。   段朝晨先生，司帐专科硕士、工商束缚硕士。历任祥瑞电子商务有限公司财 务分析主管，中国祥瑞保障（集团）股份有限公司财务企划部款式负责东谈主，祥瑞 集团财务上海分部预算束缚室主任、财务束缚室主任，祥瑞资产束缚有限处事公 司财务部负责东谈主、首席财务官等职。现任太平洋资产束缚有限处事公司财务部总 司理，国联安基金束缚有限公司监事会主席。   Uwe Michel 先生，法律硕士。历任慕尼黑 Allianz SE 亚洲业务部主管、主 席办公室主管，Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本寰球主管，德国 慕尼黑 Group OPEX 安联集团里面照管人主管等职。现任 Allianz SE 常务副总裁兼 亚洲业务部负责东谈主，安联（中国）保障控股有限公司董事，国联安基金束缚有限 公司监事。   刘涓女士，经济学学士，现任国联安基金束缚有限公司运营部副总监、职工 监事。   朱敏菲女士，大学本科，现任国联安基金束缚有限公司东谈主力笼统部资深行政 司理、职工监事。   唐华先生，总司理，工商束缚学士。历任好意思国保德信证券集团金融照管人，好意思 联证券公司注册投资司理，瑞士银行银行照管人，中银基金束缚有限公司国际业务 部总司理，工银瑞信资产束缚（国际）有限公司总司理、副董事长，范达集团大 中华区首席奉行官、范达投资束缚（上海）有限公司奉行总裁等职。现任国联安 基金束缚有限公司董事、总司理。               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   魏东先生，常务副总司理，经济学硕士。曾任职于祥瑞证券有限处事公司和 国信证券股份有限公司；历任华宝兴业基金束缚有限公司来回部总司理、华宝兴 业宝康天真配置证券投资基金基金司理、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 基金司理、投资副总监、国内投资部总司理，国联安基金束缚有限公司基金司理、 总司理助理、投资总监等职。现任国联安基金束缚有限公司常务副总司理、首席 投资官，并兼任权益投资部总司理，国联安德盛精选混杂型证券投资基金、国联 安中枢资产策略混杂型证券投资基金和国联安中枢趋势一年捏有期混杂型证券投 资基金的基金司理，太平洋东谈主寿股票相对收益型（个分成）单一资产束缚谋略投 资司理。   蔡蓓蕾女士，副总司理，经济学博士。历任富国基金束缚有限公司居品与营 销部副总司理兼零卖部副总司理，交银施罗德基金束缚有限公司居品总监，泰康 资产束缚公司公募职业部阛阓业务负责东谈主等职。现任国联安基金束缚有限公司副 总司理、首席阛阓官。   李华先生，督察长，经济学硕士。历任北京大学经济束缚系讲师，广东省南 方金融服务总公司基金部副总司理，广东华裔相信投资公司策动发展部总司理， 广州鼎源投资招待照管人有限公司总司理兼广东南边资信评估有限公司董事长，天 一证券有限公司华南业务总部总司理，融通基金束缚有限公司监察稽核部总监及 监事，新疆前海联合基金束缚有限公司督察长等职。现任国联安基金束缚有限公 司督察长。   叶培智先生，副总司理，司帐学荣誉学士。历任香港毕马威司帐师事务所副 高等司理，安联保障（香港）有限公司首席财务官，中德安联东谈主寿保障有限公司 副总司理、首席财务官、首席合规官、董事会秘书、投资者关系负责东谈主，太保安 联健康保障股份有限公司副总司理、首席财务官、首席营运官等职。现任国联安 基金束缚有限公司副总司理、财务总监、首席运营官。   洪阳玚先生，学士学位。曾任富国基金束缚有限公司基金司帐助理、风控员。 束缚部基金司理助理、基金司理。2019 年 9 月起担任国联安货币阛阓证券投资基 金的基金司理；2020 年 2 月起兼任国联安 6 个月依期怒放债券型证券投资基金和 国联安短债债券型证券投资基金的基金司理；2020 年 11 月至 2023 年 3 月兼任国                国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金的基金司理；2020 年 11 月至 混杂型证券投资基金的基金司理；2021 年 1 月至 2024 年 2 月兼任国联安新精选 天真配置混杂型证券投资基金的基金司理；2022 年 6 月起兼任国联安中证同行存 单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金的基金司理；2023 年 6 月起兼任国联安鸿利 短债债券型证券投资基金的基金司理；2023 年 7 月起兼任国联安恒悦 90 天捏有 期债券型证券投资基金的基金司理；2024 年 1 月起兼任国联安月享 30 天捏有期 纯债债券型证券投资基金的基金司理；2024 年 6 月起兼任国联安双月享 60 天捏 有期纯债债券型证券投资基金的基金司理。   万莉女士，硕士研究生。曾任广州贸易银行债券来回员，长信基金束缚有限 公司债券来回员、基金司理助理、基金司理，谈富基金束缚有限公司基金司理， 富国基金束缚有限公司现金束缚主管、基金司理。2018 年 10 月加入国联安基金 束缚有限公司，担任现金束缚部总司理。2019 年 2 月起担任国联安货币阛阓证券 投资基金的基金司理；2019 年 9 月起兼任国联安 6 个月依期怒放债券型证券投资 基金的基金司理；2019 年 12 月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经 理；2021 年 12 月至 2023 年 7 月兼任国联安恒鑫 3 个月依期怒放纯债债券型证券 投资基金的基金司理；2022 年 3 月起兼任国联安恒悦 90 天捏有期债券型证券投 资基金的基金司理；2022 年 5 月至 2023 年 10 月兼任国联安中短债债券型证券投 资基金的基金司理；2022 年 6 月起兼任国联安中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期 证券投资基金的基金司理；2023 年 6 月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基 金的基金司理；2024 年 1 月起兼任国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资 基金的基金司理；2024 年 6 月起兼任国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券 投资基金的基金司理。   王觉先生，硕士研究生。曾任国联安基金束缚有限公司总司理秘书、研究员、 债券来回主管，信银招待有限处事公司投资司理助理、投资司理。2024 年 3 月加 入国联安基金束缚有限公司，历任基金司理助理、基金司理。2024 年 12 月起担 任国联安短债债券型证券投资基金、国联安恒悦 90 天捏有期债券型证券投资基金、 国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金、国联安双月享 60 天捏有期纯 债债券型证券投资基金、国联安鸿利短债债券型证券投资基金和国联安中证同行 存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金的基金司理。                 国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)     投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由主 管投资的副总司理、权益投资部负责东谈主、固定收益部负责东谈主、研究部负责东谈主及高 级基金司理组成。投资决策委员会成员为：     权益投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）权益投委会主 席     邹新进（基金司理）     韦亮堂（研究部总司理、基金司理）     潘明（基金司理）     杨子江（基金司理）     固定收益投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）固收投委会主 席     陆欣（固定收益部总司理、基金司理）     万莉（现金束缚部总司理、基金司理）     陈建华（基金司理）     固收+投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）     邹新进（基金司理） 固收+投委会主席     陆欣（固定收益部总司理、基金司理）     万莉（现金束缚部总司理、基金司理）     王欢 （基金司理）     FOF 投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）     陆欣（固定收益部总司理、基金司理）     罗春鹏（基金司理）     （三）基金束缚东谈主的职责     基金束缚东谈主的权利包括但不限于：             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》寥寂运用并 束缚基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金束缚费以及法律法例章程或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主 违背了《基金合同》及国度关联法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和处理；   （9）担任或请托其他相宜条件的机构担任基金份额登记机构办理基金登记业 务并得到《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司阁下干系权利，为基金的利 益阁下因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金束缚东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益阁下诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜关联法律、法例的前提下，制订和调理关联基金认购、申购、 赎回、调理、非来回过户和转托管等业务王法；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   基金束缚东谈主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （3）自《基金合同》收效之日起，以老师信用、严慎尽力的原则束缚和运用 基金财产；   （4）配备豪阔的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 计议花样束缚和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务束缚及东谈主事束缚等轨制，保 证所束缚的基金财产和基金束缚东谈主的财产相互寥寂；对所束缚的不同基金辞别管 理，辞别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程狡计并公告基金净值信息， 确定千般基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲演；   （10）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联章程，履行信息泄漏及 讲小说务；   （12）保守基金贸易渊博，不泄露基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关联章程另有章程外，在基金信息公开泄漏前应予诡秘，不 向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联章程召集基金份额捏有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产束缚业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相 关府上不低于法律法例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时候发出，而且 保证投资者好像按照《基金合同》章程的时候和花样，随时查阅到与基金关联的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到关联府上的复印件；               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近完结、照章被毁掉或者被照章宣告歇业时，实时讲演中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿处事，其抵偿处事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金束缚东谈主应为基金份额捏有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金束缚东谈主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行径承担处事；   （23）以基金束缚东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益阁下诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基 金束缚东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期扫尾后30日内退还基金认购东谈主；   （25）奉行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （四）基金束缚东谈主的承诺 立健全里面按捺轨制，采取有用措施，退却违背《中华东谈主民共和国证券法》行径 的发生； 按捺轨制，采取有用措施，退却下列行径的发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈正地对待其束缚的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东谈主从事干系的来回行为；   （7）冒昧包袱，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会章程退却的其他行径。 有用措施，退却违背基金合同行径的发生； 关联法律法例及行业范例，老师信用、尽力尽责；   （五）基金司理承诺 谋取最大利益； 欠妥利益； 金投资内容、基金投资谋略等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事 干系的来回行为；   （六）基金束缚东谈主的里面按捺轨制   基金束缚东谈主里面按捺轨制包括里面按捺机制和里面按捺轨制两个方面。里面 按捺机制是指公司的里面组织结构过甚相互之间的运行制约关系；里面按捺轨制 是指公司为防护金融风险，保护资产的安全与完好意思，促进各项计议行为的有用实 施而制定的各式业务操作法子、束缚方法与按捺措施的总称。   本基金束缚东谈主里面按捺的总体标的是建立一个决策科学、运营范例、束缚高 效和捏续、沉稳、健康发展的基金束缚公司。具体来说，必须达到以下标的：   （1）保证公司计议运作严格顺从国度关联法律法例、行业监管王法和自律规 则，自发形成遵法计议、范例运作的计议念念想和计议理念。   （2）防护和化解计议风险，擢升计议束缚效益，确保计议业务的稳健运行和 受托资产的安全完好意思，终了公司的捏续、沉稳、健康发展。               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （3）确保基金、公司财务和其他信息确凿、准确、完好意思、实时。   公司完善里面按捺机制必须罢黜以下原则：   （1）健全性原则。里面按捺应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级东谈主员，并涵盖到决策、奉行、监督、反馈等各个环节。   （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控法子，爱戴 内控轨制的有用奉行。   （3）寥寂性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保捏相对寥寂，公司基 金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的建树应当权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的计议束缚方法贬低运作成本，擢升经 济效益，以合理的按捺成本达到最好的里面按捺恶果。   （1）正当合规性原则。公司内控轨制应当相宜国度法律、法例、规章和各项 章程。   （2）全面性原则。里面按捺轨制应当涵盖公司计议束缚的各个环节，不得留 有轨制上的空缺或破绽。   （3）审慎性原则。制定里面按捺轨制应当以审慎计议、防护和化解风险为出 发点。   （4）应时性原则。里面按捺轨制的制定应当跟着关联法律法例的调理和公司 计议战术、计议方针、计议理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （1）必须依据自身计议本性竖立规则递进、权责统一、严实有用的三谈监控 防地： 位说明书和业务历程，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察并以书面花样承诺顺从，在 授权范围内承担处事。 业务处理凭据传递和信息相易轨制，干系部门和岗亭之间相互监督制衡。            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 项业务全面实施监督反馈的第三谈监控防地。公司督察长、风险束缚部和监察稽 核部寥寂于其他部门，对里面按捺轨制的奉行情况实行严格的搜检和反馈。   （2）必须建立科学的授权批准轨制和岗亭分离轨制。各业务部门和分支机构 必须在适当的授权基础上实行适当的处事分离轨制，径直的操作部门或承办东谈主员 和径直的束缚部门或按捺东谈主员必须相互寥寂、相互牵制。   （3）必须建立完善的岗亭处事轨制和范例的岗亭束缚措施。在明确不同岗亭 的处事任务基础上，赋予各岗亭相应的处事和权利，建立相互配合、相互制约、 相互促进的处事关系。通过制定例范的岗亭处事轨制、严格的操作法子和合理的 处事法度，鼎力扩充各岗亭、各部门、各机构的标的束缚。   （4）必须确凿、全面地记录每一笔业务，充分阐扬司帐的核算和监督职能， 健全司帐、统计、业务等各式信息府上实时、准确报送轨制，确保各式信息府上 真实凿与完好意思。   （5）必须建立严实有用的风险束缚系统，包括主要业务的风险评估和监测办 法、分支机构和进击部门的风险侦察方针体系以及束缚东谈主员的谈德风险防护系统 等。通过严实的风险束缚，实时发现里面按捺的流毒，以便堵塞破绽、废除隐患。   （6）必须制订切实有用的救急应变措施，设定具体的救急应变要领。尤其是 投资来回等进击区域遭受断电、火灾等极度情况时，救急应变措施要实时到位， 并按预定功能阐扬作用，以确保公司的正常计议不会受到无用要的影响。   基金束缚东谈主里面风险按捺的主要内容包括：投资束缚业务按捺、信息泄漏控 制、信息工夫系统按捺、司帐系统按捺、监察稽核按捺等。   （1）自发顺从国度关联法律法例，按照投资束缚业务的性质和本性严格制定 束缚规章、操作历程和岗亭手册，明确揭示不同行务可能存在的风险点并采取控 制措施。   （2）按照法律、法例和中国证监会关联章程，建立完善的信息泄漏轨制，保 证公开泄漏的信息确凿、准确、完好意思、实时。   （3）根据国度法律法例的要求，罢黜安全性、实用性、可操作性原则，严格 制定信息系统的束缚轨制。   （4）依据《中华东谈主民共和国司帐法》、《证券投资基金司帐核算业务指引》等 国度关联法律、法例制订基金司帐轨制、公司财务轨制、司帐处事操作历程和会             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 计岗亭处事手册，并针对各个风险按捺点建立严实的司帐系统按捺。   （5）按照法律法例和中国证监会关联章程，建立完善的监察稽核按捺轨制， 保证监察稽核部门的寥寂性和巨擘性。   （1）本基金束缚东谈主确知建立、实施和撑捏里面按捺轨制是本基金束缚东谈主董事 会及束缚层的处事；   （2）本基金束缚东谈主承诺以上对于里面按捺轨制的泄漏确凿、准确；   （3）本基金束缚东谈主承诺将根据阛阓环境的变化和基金束缚东谈主的发展连接完善 里面按捺轨制。                 国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                          四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   公司法定中语称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，Ltd.   法定代表东谈主：任德奇   住 所：中国（上海）解放贸易老师区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时候：1987 年 3 月 30 日   注册成本：742.63 亿元   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   有计划东谈主：方圆   电 话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发 钞行之一。1987 年从头组建后的交通银行肃肃对外营业，成为中国第一家寰球性 的国有股份制贸易银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合来回所 挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券来回所挂牌上市。交通银行一语气 16 年置身 《金钱》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入名挨次 154 位；列《银众人》(The Banker)杂志全球千家大银行一级成本名挨次 9 位。   摈弃 2025 年 3 月 31 日，交通银行资产总额为东谈主民币 15.29 万亿元。2025 年 一季度，交通银行终了净利润(包摄于母公司鞭策)东谈主民币 253.72 亿元。   交通银行总行设资产托管部/资产托管业务发展中心（下文简称“托管部/托 管发展中心”）。现存员器具有多年基金、证券和银行的从业阐明，具备基金从业 履历，以及经济师、司帐师、工程师和讼师等中高等专科工夫职称，职工的学历 眉目较高，专科分散合理，职业技能优良，职业谈德修养过硬，是一支老师尽力、 积极跨越、开拓翻新、欣忭朝上的资产托管从业东谈主员戎行。   （二）主要东谈主员情况   任德奇先生，董事长、奉行董事，高等经济师。   任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代                  国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 为履行行长职责）、奉行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中： 行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非奉行 董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东谈主民币来回业务总部总裁； 中国确立银行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信束缚部总司理、湖 北省分行行长、风险束缚部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国确立 银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国确立银行信贷束缚委员会 办公室、信贷风险束缚部处事。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。    张宝江先生，副董事长、奉行董事、行长，高等经济师。    张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分 行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主捏工 作）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校研究生 院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学博士学位。    徐铁先生，资产托管部/资产托管业务发展中心总司理。    徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行资产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产 托管部客户司理、保障与待业金部副高等司理、高等司理、保障保障业务部高等 司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。    （三）基金托管业务计议情况    摈弃 2025 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 854 只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产束缚谋略、证券公司客户资产束缚谋略、理 财居品、相信谋略、私募投资基金、保障资金、寰球社保基金、基本养老保障基 金、划转国有成本充实社保基金、养老保障束缚居品、企业年金基金、职业年金 基金、企业年金待业金居品、期货公司资产束缚谋略、QFI 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等居品。    二、基金托管东谈主的里面按捺轨制    （一）里面按捺标的    交通银行严格顺从国度法律法例、行业规章及行内干系束缚章程，加强里面               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 束缚，托管部/托管发展中心业务轨制健全并确保贯彻奉行各项规章，通过对各式 风险的识别、评估、按捺及缓释，有用地终了对各项业务的风险管控，确保业务 稳健运行，保护基金捏有东谈主的正当权益。   （二）里面按捺原则 监管机构的监管要求，并一语气于托管业务计议束缚行为历久。 风险管控的里面按捺机制，粉饰各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗入到决策、 奉行、监督、反馈等各个计议环节，建立全面的风险束缚监督机制。 基金资产与交通银行的自有资产相互寥寂，对不同的受托基金资产辞别建树账户， 寥寂核算，分账束缚。 组织架构的建树上确保各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过有用的相 互制衡措施废除里面按捺中的盲点。 级内控束缚模式的基础上，形成科学合理的里面按捺决策机制、奉行机制和监督 机制，通过行之有用的按捺历程、按捺措施，建立合理的内控法子，保障各项内 控束缚标的被有用奉行。 和业务运作环节的风险按捺要求相稳健，尽量贬低计议运作成本，以合理的按捺 成本终了最好的里面按捺标的。   （三）里面按捺轨制及措施   根据《证券投资基金法》、《中华东谈主民共和国贸易银行法》、《贸易银行资产托 管业务指引》等法律法例，托管部/托管发展中心制定了一整套严实、完好意思的证券 投资基金托管束缚规章轨制，确保基金托管业务运行的范例、安全、高效，包括 《交通银行资产托管业务束缚办法》、《交通银行资产托管业务风险束缚办法》、 《交通银行资产托管业务贸易渊博束缚章程》、《交通银行资产托管业务从业东谈主员 行径范例》、《交通银行资产托管业务运营档案束缚办法》等，并根据阛阓变化和 基金业务的发展连接加以完善。作念到业务单干科学合理，工夫系统束缚范例，业            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 务束缚轨制健全，中枢功课区实行阻滞束缚，落实各项安全隔绝措施，干系信息 泄漏由专东谈主负责。   托管部/托管发展中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中按捺和事 后搜检措施终了全历程、全链条的风险束缚，礼聘国际知名司帐师事务所对基金 托管业务运行进行国际法度的里面按捺评审。   三、基金托管东谈主对基金束缚东谈主运作基金进行监督的方法和法子   交通银行算作基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基 金运作束缚办法》和关联证券法例的章程，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的狡计、基金束缚东谈主报酬的计提和支 付、基金托管东谈主报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分拨等行径的合规性进行监督和核查。   交通银行算作基金托管东谈主，发现基金束缚东谈主有违背《证券投资基金法》、《公 开召募证券投资基金运作束缚办法》等关联证券法例和《基金合同》的行径，及 时文书基金束缚东谈主赐与纠正，基金束缚东谈主收到文书后实时阐述并进行调理。交通 银行有权对文书县项进行复查，督促基金束缚东谈主改正。基金束缚东谈主对交通银行通 知的违法事项未能实时纠正的，交通银行按章程讲演中国证监会。   交通银行算作基金托管东谈主，发现基金束缚东谈主有要紧违法行径，按章程讲演中 国证监会，同期文书基金束缚东谈主限期纠正。                   国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                        五、干系服务机构 （一）基金份额发售机构 （1）直销机构 称号：国联安基金束缚有限公司 住所：中国（上海）解放贸易老师区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 办公地址：中国（上海）解放贸易老师区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 法定代表东谈主：于业明 客服电话：021-38784766，400-700-0365（免远程话费） 有计划东谈主：黄娜娜 网址：www.cpicfunds.com （2）其他销售机构 (1) 称号：交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）解放贸易老师区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）解放贸易老师区银城中路 188 号 法定代表东谈主：任德奇 电话：021-58781234 有计划东谈主：高天 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com (2) 称号：招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 办公地址：广东省深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 法定代表东谈主：缪建民 电话：0755-83198888 有计划东谈主：季平伟 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com (3) 称号：上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一起 12 号                     国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   办公地址：上海市中山东一起 12 号   法定代表东谈主：张为忠   电话：021-61162160   有计划东谈主：吴雅婷   客服电话：95528   网址：www.spdb.com.cn   (4) 称号：中邮证券有限处事公司   住所：陕西省西安市唐延路 5 号(陕西邮政信息大厦 9-11 层)   办公地址：陕西省西安市唐延路 5 号(陕西邮政信息大厦 9-11 层)   法定代表东谈主：郭成林   电话：18811456250   有计划东谈主：陈茜   客服电话：956039   网址：www.cnpsec.com   (5) 称号：中信证券股份有限公司   住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 北京市向阳区亮 马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑军   电话：010-60834768   有计划东谈主：杜杰   客服电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com   (6) 称号：华安证券股份有限公司   住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号   办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号   法定代表东谈主：章宏韬   电话：0551-65161821   有计划东谈主：孙懿   客服电话：95318                   国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 网址：www.hazq.com (7) 称号：华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 228 号 办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表东谈主：张伟 电话：0755-82492193 有计划东谈主：庞晓芸 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn (8) 称号：华福证券有限处事公司 住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 办公地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东谈主：苏军良 电话：0591-87383623 有计划东谈主：王虹 客服电话：400-8896-326 网址：www.gfhfzq.com.cn (9) 称号：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号 法定代表东谈主：霍达 电话：0755-82960167 有计划东谈主：黄婵君 客服电话：95565，400-8888-111 网址：www.cmschina.com.cn (10) 称号：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区向阳门内大街 188 号 法定代表东谈主：刘成 电话：010-85156398                   国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 有计划东谈主：许梦园 客服电话：400-8888-108，95587 网址：www.csc108.com (11) 称号：中信证券（山东）有限处事公司 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场 1 号楼东 5 层 法定代表东谈主：姜晓林 电话：0532-85022026 有计划东谈主：孙秋月 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com (12) 称号：中国星河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表东谈主：王晟 电话：010-80928123 有计划东谈主：辛国政 客服电话：95551，400-8888-888 网址：www.chinastock.com.cn (13) 称号：光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：刘秋明 电话：021-22169089 有计划东谈主：李晓皙 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com (14) 称号：国信证券股份有限公司 住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                   国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 法定代表东谈主：张纳沙 电话：0755-82133066 有计划东谈主：李颖 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn (15) 称号：国泰海通证券股份有限公司 住所：中国（上海）解放贸易老师区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号 法定代表东谈主：朱健 电话：021-38676666 有计划东谈主：钟伟镇 客服电话：95521 网址：www.gtht.com (16) 称号：国金证券股份有限公司 住所：成齐市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：成齐市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼 法定代表东谈主：冉云 电话：028-86692603 有计划东谈主：陈瑀琦 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn (17) 称号：国投证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 法定代表东谈主：段文务 电话：0755-82558266 有计划东谈主：彭洁联 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn (18) 称号：祥瑞证券股份有限公司                      国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)    住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层    办公地址：广东省深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第    法定代表东谈主：何之江    电话：0755-22626391    有计划东谈主：郑舒丽    客服电话：95511    网址：www.stock.pingan.com    (19) 称号：上海证券有限处事公司    住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼    办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼    法定代表东谈主：何伟    电话：021-53686262    有计划东谈主：邵珍珍    客服电话：962518    网址：www.962518.com    (20) 称号：东海证券股份有限公司    住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层    办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦    法定代表东谈主：王文卓    电话：021-20333910    有计划东谈主：王一彦    客服电话：95531    网址：www.longone.com.cn    (21) 称号：中信期货有限公司    住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 13 层 1301-    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 13 层    法定代表东谈主：张皓                       国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)     电话：021-60833754     有计划东谈主：刘宏莹     客服电话：400-990-8826     网址：http://www.citicsf.cn     (22) 称号：南京证券股份有限公司     住所：南京市江东中路 389 号     办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号     法定代表东谈主：李剑锋     电话：025-58519529     有计划东谈主：曹梦媛     客服电话：95386     网址：www.njzq.com.cn     (23) 称号：上海陆享基金销售有限公司     称号:上海陆享基金销售有限公司     住所:上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室     办公地址:上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单 元     法定代表东谈主:粟旭     电话:021-53398953、021-53398863、021-53398933     有计划东谈主:张宇明、王玉、李佳     客服电话:400-168-1235     网址:www.luxxfund.com     (24) 称号：中证金牛（北京）基金销售有限公司     住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室     办公地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室     法定代表东谈主：吴志坚     电话：010-63156530     有计划东谈主：沈晨     客服电话：4008-909-998                   国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 网址：www.jnlc.com (25) 称号：京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2 办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表东谈主：邹保威 电话：010-89187658 有计划东谈主：李丹 客服电话：95118，400-098-8511 网址：kenterui.jd.com (26) 称号：和讯信息科技有限公司 住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表东谈主：章知方 电话：010-85650039 有计划东谈主：陈慧慧 客服电话：400-920-0022 网址：www.hexun.com (27) 称号：民商基金销售（上海）有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命东谈主寿大厦 32 楼 法定代表东谈主：贲惠琴 电话：021-61912426 有计划东谈主：杨一新 客服电话：021-50206003 网址：www.msftec.com (28) 称号：浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺道 18 号同花顺大楼 法定代表东谈主：吴强 电话：0571-88911818                      国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)    有计划东谈主：吴强    客服电话：952555    网址：www.ijijin.cn    (29) 称号：珠海盈米基金销售有限公司    住所：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公    法定代表东谈主：肖雯    电话：020-89629099    有计划东谈主：邱湘湘    客服电话：020-89629066    网址：www.yingmi.cn    (30) 称号：腾安基金销售（深圳）有限公司    腾安基金销售（深圳）有限公司    住所：深圳市前海深港勾搭区南山街谈听海大路 5212 号腾讯数码大厦 2 栋 （南塔）L1401-L1501    办公地址：深圳市前海深港勾搭区南山街谈听海大路 5212 号腾讯数码大厦 2 栋（南塔）L1401-L1501    法定代表东谈主：谭广锋    电话：0755-86013388    有计划东谈主：谭广锋    客服电话：4000-890-555    网址：www.tenganxinxi.com    (31) 称号：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号    法定代表东谈主：王珺    有计划东谈主：韩爱彬    客服电话：95188-8    网址：www.fund123-corp.cn                   国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) (32) 称号：诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（联合登记地） 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表东谈主：吴卫国 电话：13636335428 有计划东谈主：李娟 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com (33) 称号：上海联泰基金销售有限公司 住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路 188 号 法定代表东谈主：尹彬彬 电话：15901719968 有计划东谈主：陈东 客服电话：4001181188 网址：www.66liantai.com (34) 称号：上海陆金所基金销售有限公司 住所：中国（上海）解放贸易老师区源深路 1088 号 7 层（推行楼层 6 层） 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼 法定代表东谈主：陈祎彬 电话：13564612091 有计划东谈主：宁博宇 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com (35) 称号：东方金钱证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦 法定代表东谈主：戴彦 电话：021-23586688 有计划东谈主：付佳                     国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   客服电话：95357   网址：http://www.18.cn   (36) 称号：北京汇成基金销售有限公司   住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401   法定代表东谈主：王伟刚   电话：17710612861   有计划东谈主：曲天皓   客服电话：400-055-5728   网址：www.hcfunds.com   (37) 称号：北京雪球基金销售有限公司   住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   办公地址：北京市向阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507   法定代表东谈主：李楠   电话：010-61840600   有计划东谈主：秦艳琴   客服电话：400-159-9288   网址：danjuanfunds.com   (38) 称号：南京苏宁基金销售有限公司   住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号   办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1 号   法定代表东谈主：钱燕飞   电话：025-66996699   有计划东谈主：钱燕飞   客服电话：95177   网址：www.snjijin.com   (39) 称号：奕丰基金销售有限公司   住所：深圳市前海深港勾搭区前湾一起 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                       国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)     法定代表东谈主：TEO WEE HOWE     有计划东谈主：叶健     电话：0755-89460500     客服电话：400-684-0500     网址：www.ifastps.com.cn     (40) 称号：武汉佰鲲基金销售有限公司     住所：武汉市江汉区台北一起 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室     办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 七幢 23 层 1 号 4 号     法定代表东谈主：江翔     电话： 027-83863742     有计划东谈主：陆锋     客服电话：400-027-9899     网址：www.buyfunds.cn     (41) 称号：深圳众禄基金销售股份有限公司     住所：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室     办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层     法定代表东谈主：薛峰     电话：0755-33227912     有计划东谈主：龚江江     客服电话：4006-788-887     网址：www.zlfund.cn     (42) 称号：上海万得基金销售有限公司     住所：中国（上海）解放贸易老师区浦明路 1500 号 8 层 M 座     办公地址：中国（上海）解放贸易老师区浦明路 1500 号 8 层 M 座     法定代表东谈主：简梦雯     电话：021-20700800     有计划东谈主：陆亦璐                       国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)     客服电话：400-799-1888     网址：www.520fund.com.cn"     (43) 称号：上海中欧金钱基金销售有限公司     住所：中国（上海）解放贸易老师区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室     办公地址：上海市虹口区平正路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层     法定代表东谈主：许欣     电话：021-68609600     有计划东谈主：黎静     客服电话：400-100-2666     网址：www.zocaifu.com     (44) 称号：上海利得基金销售有限公司     住所：中国（上海）解放贸易老师区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层     法定代表东谈主：李兴春     电话：021-50585353     有计划东谈主：吴鸿飞     客服电话：400-032-5885     网址：www.leadfund.com.cn     (45) 称号：上海大理智基金销售有限公司     住所：中国（上海）解放贸易老师区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元     办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元     法定代表东谈主：张俊     电话：021-20219988     有计划东谈主：许诗晨     客服电话：021-20292031     网址：https://www.wg.com.cn     (46) 称号：上海天天基金销售有限公司     称号：上海天天基金销售有限公司     住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层                      国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦    法定代表东谈主：其实    电话：021-54509977    有计划东谈主：王超    客户服务电话：400-181-8188    网址：www.1234567.com.cn    (47) 称号：上海好买基金销售有限公司    住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：中国（上海）解放贸易老师区张杨路 500 号 12 楼 A 单元    法定代表东谈主：陶怡    电话：021-36696312    有计划东谈主：王诗屿    客服电话：400-700-9665    传真：021-20435200    网址：www.ehowbuy.com    (48) 称号：上海挖财基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易老师区杨高南路 759 号 18 层 03 单元    办公地址：中国（上海）解放贸易老师区锦康路 258 号第 10 层（推行楼层第    法定代表东谈主：方磊    电话：021-50810673    有计划东谈主：毛善波    客服电话：021-50810673    网址：www.wacaijijin.com    (49) 称号：上海长量基金销售有限公司    住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层    法定代表东谈主：张跃伟    电话：021-20691982    有计划东谈主：胡雪芹                    国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  客服电话：400-820-2899  网址：www.erichfund.com  (50) 称号：和信证券投资筹商股份有限公司  住所：河南省郑州市郑东新区商鼎路 78 号升龙广场 2 单元 2127  办公地址：  法定代表东谈主：宋鑫  客服电话：0371-61777518  网址：www.hexinfunds.com   基金束缚东谈主可根据关联法律法例的要求，遴聘其它相宜要求的机构代理销售 本基金或变更上述代销机构，并在基金束缚东谈主网站公示。  （二）登记机构  称号：国联安基金束缚有限公司  住所：中国（上海）解放贸易老师区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  办公地址：中国（上海）解放贸易老师区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  法定代表东谈主：于业明  有计划东谈主：黄娜娜  电话：021-38992857  传真：021-50151880  （三）出具法律倡导书的讼师事务所  称号：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼  负责东谈主：韩炯  有计划东谈主：陆奇  电话：021-31358666  传真：021-31358600  承办讼师：安冬、陆奇  （四）审计基金财产的司帐师事务所  称号：毕马威华振司帐师事务所（迥殊普通合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层                   国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 奉行事务合伙东谈主：邹俊 有计划东谈主：王国蓓 电话：021-22122428 传真：021-62881889 承办注册司帐师：王国蓓、蔡晓晓                   国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                          六、基金的召募    本基金由基金束缚东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 募 集 ，并 于 2023 年 10 月 19 日 经 中国 证 监 会 证监 许 可 20232373 号文准予注册召募。召募期为 2024 年 1 月 15 日起至 2024 年 1 月 26 日止。经普华永谈中天司帐师事务所验资，按照每份基金份额面值东谈主民币 1.00 元 狡计，召募期共召募 1，594，563，879.32 份基金份额，有用认购户数为 2，680 户。             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                七、基金合同的收效   （一）基金合同的收效   根据关联章程，本基金得志基金合同收效条件，基金合同已2024 年 1 月 30 日收效。自基金合同收效日起，本基金束缚东谈主肃肃开动束缚本基金。   （二）基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产范围   《基金合同》收效后，一语气20个处事日出现基金份额捏有东谈主数目活气200东谈主或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金束缚东谈主应当在依期讲演中赐与泄漏； 一语气60个处事日出现前述情形的，基金束缚东谈主应当在10个处事日内向中国证监会 讲演并建议惩处决策，如捏续运作、调理运作花样、与其他基金合并或者拒绝基 金合同等，并在6个月内召集基金份额捏有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金束缚东谈主 在招募说明书或其他干系公告中列明。基金束缚东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金束缚东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业时局或按销售机构提供的其他花样办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的怒放日实时候   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购，在最短捏有期到期日起（含当日）办 理该等最短捏有期届满的基金份额赎回，具体办理时候为上海证券来回所、深圳 证券来回所的正常来回日的来回时候，但基金束缚东谈主根据法律法例、中国证监会 的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券来回阛阓、证券来回所来回时候变更或其 他迥殊情况，基金束缚东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时候进行相应的调理，但 应在实施日前依照《信息泄漏办法》的关联章程在章程媒介上公告。   申购开动日：2024 年 3 月 6 日   赎回开动日：2024 年 3 月 6 日基金束缚东谈主不得在基金合同约定之外的日历或 者时候办理基金份额的申购、赎回或者调理。投资东谈主在基金合同约定之外的日历 和时候建议申购、赎回或调理苦求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎 回价钱为下一怒放日该类基金份额申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 额净值为基准进行狡计； 序赎回；               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。   基金束缚东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金束缚东谈主 必须在新王法开动实施前依照《信息泄漏办法》的关联章程在章程媒介上公告。   （四）申购与赎回的法子   投资东谈主必须根据销售机构章程的法子，在怒放日的具体业务办理时候内建议 申购或赎回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购收效。   基金份额捏有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时， 赎复活效。   投资东谈主赎回苦求收效后，基金束缚东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生广大赎回或基金合同载明的减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照基金合同关联条件处理。   基金束缚东谈主应以来回时候扫尾前受理有用申购和赎回苦求确今日算作申购或 赎回苦求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有用 性进行阐述。T 日提交的有用苦求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)实时到销售 网点柜台或以销售机构章程的其他花样查询苦求的阐述情况。若申购不得胜，则 申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购和赎回苦求的受理并不代表苦求一定得胜，而仅代表销售机 构如实接收到苦求。申购和赎回苦求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于申 请的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善阁下正当权利。 整，并提前公告。   （五）申购和赎回的数目限制   通过基金束缚东谈主网站或其他销售机构申购本基金 A 类/C 类基金份额的，每个 基金来回账户单笔申购金额不得低于 1 元（含申购费），单笔追加申购最低金额为               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 每个基金来回账户初次申购金额不得低于 1 万元（含申购费），已在基金束缚东谈主直 销柜台有申购本基金记录的投资者不受上述初次申购最低金额的限制，单笔追加 申购最低金额为 10 元（含申购费）。在相宜法律法例章程的前提下，各销售机构 对申购名额及来回级差有其他章程的，需同期罢黜该销售机构的干系章程。   本基金单一投资者单日申购金额不得高出 1000 万元（个东谈主投资者、公募资产 束缚居品、职业年金谋略、企业年金谋略除外），基金束缚东谈主不错调理单一投资者 单日申购金额上限，具体章程请参见更新的招募说明书或干系公告。   投资者当期分拨的基金收益，通过红利再投资花样转入捏有本基金基金份额 的，不受单笔最低申购金额的限制。   基金份额捏有东谈主在销售机构赎回基金份额时，每次赎回苦求不得低于 1 份基 金份额。投资东谈主全额赎回时不受上述限制。在相宜法律法例章程的前提下，各销 售机构对赎回份额限制有其他章程的，需同期罢黜该销售机构的干系章程。   每个处事日基金份额捏有东谈主在销售机构单个基金来回账户保留的本基金基金 份额余额不及 0.01 份时，若当日该账户同期有份额减少类业务（如赎回、调理转 出等）被阐述，则基金束缚东谈主有权将基金份额捏有东谈主在该账户保留的本基金基金 份额余额一次性全部赎回。 会另有章程的除外。 金束缚东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。 基金束缚东谈主基于投资运作与风险按捺的需要，可采取上述措施对基金范围赐与控 制。具体见基金束缚东谈主干系公告。 额等数目限制。基金束缚东谈主必须在调理实施前依照《信息泄漏办法》的关联章程 在章程媒介上公告。   （六）申购用度和赎回用度               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。 A 类基金份额申购用度由申购该类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：           申购金额（含申购费）              申购费率              M＜100 万               0.40%               M≥500 万           每笔来回 1000 元   本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有30天的最短捏有期限。基金 份额捏有东谈主在得志最短捏有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。 于新的费率或收费花样实施日前依照《信息泄漏办法》的关联章程在章程媒介上 公告。 捏有东谈主利益无推行性不利影响的情形下，根据阛阓情况制定基金促销谋略，依期 或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按干系监管部门要求履行 必要手续后，基金束缚东谈主不错适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 以确保基金估值的平正性。舞动订价机制适用的具体情形、处理原则及操作范例 罢黜干系法律法例以及监管部门、自律王法的章程。   （七）申购份额与赎回金额的狡计   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   申购用度＝固定金额                   国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值    申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值    上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 1：某投资者辞别投资 10，000 元和 1，000 万元申购本基金 A 类基金份额， 假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1200 元，则两笔申购中投资者可 得到的 A 类基金份额狡计如下：    申购 1：申购金额 10，000 元，对应的申购费率为 0.40%。    净申购金额＝10，000/（1+0.40%）= 9，960.16（元）    申购用度＝10，000- 9，960.16= 39.84（元）    申购份额＝9，960.16/1.1200=8，893.00（份）    即投资者投资 10，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.40%， 假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1200 元，可得到 8，893.00 份 A 类基金份额。    申购 2：申购金额 1，000 万元，对应的申购用度为 1，000 元。    申购用度＝1，000.00（元）    净申购金额=10，000，000-1，000.00=9，999，000.00（元）    申购份额＝9，999，000.00/1.1200=8，927，678.57（份）    即投 资者投资 1，000 万元 申购 本基金 A 类基金份 额，对应的申购费 用为    例 2：某投资者投资 10，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 C 类基金份额为：    申购份额=10，000/1.0500=9，523.81 份    即投资者投资 10，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金 份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9，523.81 份 C 类基金份额。    接纳“份额赎回”花样，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计                  国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 算。本基金赎回金额的狡计公式为：    赎回总金额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值    赎回用度＝赎回总金额×赎回费率    赎回金额＝赎回总金额－赎回用度    上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 3：某投资者在 T 日赎回 10，000 份 A 类基金份额，捏有期限一年，对应的 赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，则投资者可得到 的赎回金额狡计如下：    赎回总金额＝10，000×1.0800=10，800.00（元）    赎回用度＝0（元）    赎回金额＝10，800.00-0=10，800.00（元）    即投资者赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，捏有期限一年，对应的赎回费 率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，则其可得到的赎回金额 为 10，800.00 元。    T 日某类基金份额净值＝T 日闭市后的该类基金份额的基金资产净值/T 日该 类基金份额的余额数目    本基金千般基金份额净值的狡计，保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的千般基金份额的基金份 额净值在今日收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇迥殊情况，经履行适当法子， 不错适当延伸狡计或公告。    由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额将辞别狡计基金 份额净值。    （八）拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金束缚东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 资东谈主的申购苦求。             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 金资产净值。 到或者高出基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相逃避前述 50%比例要 求的情形时。 且接纳估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述 后，基金束缚东谈主暂停基金估值并采取暂停接受基金申购苦求的措施。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。 致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。   发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且基金束缚东谈主决定暂 停接受投资东谈主的申购苦求时，基金束缚东谈主应当根据关联章程在章程媒介上刊登暂 停申购公告。当发生上述第 5 项情形时，基金束缚东谈主不错采取比例阐述等花样对 该投资东谈主的申购苦求进行限制，基金束缚东谈主有权拒却该等全部或者部分申购苦求。 要是投资东谈主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。 在暂停申购的情况废除时，基金束缚东谈主应实时复兴申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金束缚东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 金资产净值。               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 且接纳估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述 后，基金束缚东谈主暂停基金估值并采取减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求 的措施。   发生上述情形之一且基金束缚东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 束缚东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求，基金束缚东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨 给赎回苦求东谈主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的干系条件处理。基金份额捏有东谈主在苦求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受 理部分赐与毁掉。在暂停赎回的情况废除时，基金束缚东谈主应实时复兴赎回业务的 办理并公告。   （十）广大赎回的情形及处理花样   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金转 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调理中转入苦求份额总额 后的余额)高出前一怒放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了广大赎回。   当基金出现广大赎回时，基金束缚东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金束缚东谈主合计有智商支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按 正常赎回法子奉行。   （2）部分延期赎回：当基金束缚东谈主合计支付投资东谈主的赎回苦求有艰巨或合计 因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金束缚东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回苦求延期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东谈主在提交赎回苦求时不错遴聘延期赎回或取消赎回。遴聘延期赎回的，将自动 转入下一个怒放日不绝赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回苦求将被毁掉。延期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一怒放日该类基金份额的基金份额净值为基础狡计赎回金额，以               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资东谈主 未能赎回部分作自动延期赎回处理。   （3）本基金发生广大赎回时，对于在怒放日单个基金份额捏有东谈主高出上一开 放日基金总份额 20%以上的赎回苦求，不错进行延期办理。对于该基金份额捏有 东谈主未高出上述比例的部分，基金束缚东谈主有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2） 部分延期赎回”的约定花样与其他基金份额捏有东谈主的赎回苦求一并办理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生广大赎回，如基金束缚东谈主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；一经接受的赎回苦求不错减速支付赎 回款项，但不得高出 20 个处事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述广大赎回并延期办理时，基金束缚东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他花样在 3 个来回日内文书基金份额捏有东谈主，说明关联处理方 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和从头怒放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 介上刊登从头怒放申购或赎回的公告，若在暂停公告中明确从头怒放申购或赎回 的时候，届时可不再另行发布从头怒放申购或赎回的公告。   （十二）基金调理   基金束缚东谈主不错根据干系法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与基 金束缚东谈主束缚的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，相 关王法由基金束缚东谈主届时根据干系法律法例及基金合同的章程制定并公告，并提 前奉告基金托管东谈主与干系机构。   （十三）基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制奉行等情形 而产生的非来回过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非来回过户。不论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资 东谈主。   剿袭是指基金份额捏有东谈主物化，其捏有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 捐赠指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会 团体；司法强制奉行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的基 金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金 登记机构要求提供的干系府上，对于相宜条件的非来回过户苦求按基金登记机构 的章程办理，并按基金登记机构章程的法度收费。   （十四）基金的转托管   基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的法度收取转托管费。   （十五）依期定额投资谋略   基金束缚东谈主不错为投资东谈主理理依期定额投资谋略，具体王法由基金束缚东谈主另 行章程。投资东谈主在办理依期定额投资谋略时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金束缚东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所章程的依期定额 投资谋略最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   （十七）基金份额转让   在相宜法律法例章程且条件允许的情况下，基金束缚东谈主不错根据干系业务规 则受理基金份额捏有东谈主通过中国证监会认同的来回时局或者来回花样进行份额转 让的苦求。具体由基金束缚东谈主提前发布公告。   （十八）基金份额折算   在不违背法律法例且对基金份额捏有东谈主利益无推行不利影响的前提下，基金 束缚东谈主不错根据阛阓情况对本基金进行基金份额折算，并在基金份额折算前就折 算决策、折算时候等内容进行公告。   （十九）基金束缚东谈主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额捏有东谈主 推行利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调理并提 前公告。   （二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或干系公告。               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                    九、基金的投资   （一）投资标的   在按捺风险与保捏资产流动性的基础上，力图历久内终了超越事迹比拟基准 的投资答复。   （二）投资范围   本基金的投资范围主要为具有邃密流动性的金融器具，包括债券(含国债，地 方政府债券，央行票据，金融债，企业债，公司债，公开导行的次级债，可分离 来回可转债的纯债部分，短期融资券(含超短期融资券)，政府支捏债券，政府支 捏机构债券，中期票据等)，资产支捏证券，债券回购，银行进款(包括依期进款， 左券进款，文书进款等)，同行存单，现金等货币阛阓器具，信用养殖品，国债期 货等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融器具(但须 相宜中国证监会的干系章程)。   本基金不投资于股票，也不投资于可调理债券(可分离来回可转债的纯债部分 除外)，可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履行适当 法子后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%， 每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，本基金捏有的现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金，存出保证金，应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金束缚东谈主在履行 适当法子后，不错调理上述投资品种的投资比例。   （三）投资决策法子   （1）投资决策依据   国度关联法律、法例、规章和基金合同的关联章程。   宏不雅经济发展环境、证券阛阓走势。   （2）投资决策机制   本基金的投资决策机制为投资决策委员会辅导下的基金司理负责制。   投资决策委员会负责制定基金投资方面的合座战术和原则；核定基金资产配               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 置和调理谋略；决定基金退却的投资事项等。   基金司理负责资产配置、行业配置和个股/个债配置、投资组合的构建和日常 束缚。   （3）投资决策法子 投资组合风险进行风险测算；研究员对信用债的信用评级提供研究支捏；逐日提 供基金申购赎回的数据分析讲演，供基金司理决策参考； 依据上述讲演对资产配置建议率领性倡导；如遇要紧事项，投资决策委员会实时 召开临时会议作念出决策； 合决策设想；基金司理根据投资决策委员会的决议，参考上述讲演，制定资产配 置、类属配置和个债配置和调理谋略，进行投资组合的构建和日常束缚； 法例的章程； 资比例，来回指示传达到来回部；来回部依据基金司理的指示，制定来回策略， 通过来回系统奉行投资组合的买卖。来回情况实时反馈到基金司理； 出风险防护建议；对投资组合进行评估，并对风险隐患建议预警；对投资组合的 奉行过程进行实时风险监控等。基金司理依据基金申购和赎回的情况按捺投资组 合的流动性风险。   （四）投资策略   本基金根据对畴昔利率变动的瞻望，确定和调理基金投资组合的平均剩余期 限。在此基础上，笼统辩论千般投资品种的流动性、收益性以及信用风险现象， 对千般投资品种进行定性分析和定量分析，确定和调理参与的投资品种和千般投 资品种的配置比例。               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本基金通过对 GDP、物价、服务以及国际相差等主要宏不雅经济时局、财政与 货币政策、金融监管政策、短期资金阛阓现象等引起利率变化的干系要素进行深 入的研究，分析国表里宏不雅经济运行走势，笼统判断畴昔利率变动。   本基金将结合利率瞻望分析，动态调理基金组合平均剩余期限。瞻望利率将 参预下落通谈时，适当延长投资品种的平均剩余期限；瞻望阛阓利率将参预上涨 通谈时，适当贬低投资品种的平均剩余期限。在标的久期的奉行过程中，将极度 介意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的束缚，以使得组合的各式风险在 按捺范围之内。   类属配置指在千般短期金融器具如央行票据、国债、短期融资券、中期票据 及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对千般别金融器具的流动性、收 益率水平、信用品级及信用利差等要素的研究判断，“从上至下”在千般金融工 具之间进行类属配置，挖掘不同类别金融器具的投资价值。   本基金将根据对阛阓资金面分析以及对申购赎回变化的动态瞻望，通过回购 的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调理并有用分拨基金的现金流，在 充分保证本基金流动性的前提下力图获取较好收益。   根据宏不雅经济运行周期及行业发展现象，分析企业债券、公司债券等信用债 券刊行东谈主业务发展现象、阛阓竞争地位和束缚水对等要素，要点分析企业财务结 构、计议效益等财务信息，介意分析企业畴昔的偿债智商，笼统评价债券刊行东谈主 的信用风险。根据单个债券到期收益率相对于阛阓收益率弧线的偏离进度，结合 其信用品级、期限、流动性、票息率、遴聘权条件、税赋本性等要素，确定其相 对投资价值，遴聘具有相对价值且信用风险较低的企业（公司）债券进行投资。   本基金主动投资信用债（含资产支捏证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+） 以上，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照 其主体评级；对于债项评级和主体评级均莫得的信用债的评级束缚由基金束缚东谈主 和基金托管东谈主协商一致。其中评级为 AA+的信用债占信用债资产比例不高出 50%， 评级为 AAA 的信用债占信用债资产比例不低于 50%。基金捏有信用债券期间，如               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 果其评级下落，不再相宜投资法度，应在评级讲演发布之日起 3 个月内调理至符 合约定；要是基金范围变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再相宜 上述约定，应实时调理至相宜约定。    本基金参与国债期货来回将根据风险束缚的原则，以套期保值为办法，结合 对宏不雅经济时局和政策趋势的判断、对债券阛阓定性和定量的分析，对国债期货 和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等方针进行追踪监控。    本基金将根据所捏标的债券等固定收益品种的投资策略，根据风险束缚的原 则，以风险对冲为办法，审慎开展信用养殖品投资，合理确定信用养殖品的投资 金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用养殖品的来回敌手方、创设机 构的风险束缚，合理分散来回敌手方、创设机构的联合度，对来回敌手方、创设 机构的财务现象、偿付智商及杠杆水对等进行必要的称职看望与严格的准入束缚。    畴昔，跟着证券阛阓投资器具的发展和丰富，基金可在履行适当法子后，相 应调理和更新干系投资策略。    （五）投资限制    基金的投资组合应罢黜以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，保捏不低 于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%；    （4）本基金束缚东谈主束缚的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的 10%；    （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的千般资产支捏证券的比例，不得高出基 金资产净值的 10%；    （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%；    （7）本基金捏有的合并(指合并信用级别)资产支捏证券的比例，不得高出该 资产支捏证券范围的 10%；                 国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （8）本基金束缚东谈主束缚的全部基金投资于合并原始权益东谈主的千般资产支捏证 券，不得高出其千般资产支捏证券揣度范围的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基 金捏有资产支捏证券期间，要是其信用品级下落、不再相宜投资法度，应在评级 讲演发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣度不得高出基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、基金范围变动等基金束缚东谈主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金束缚东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （12）本基金不得捏有信用保护卖方属性的信用养殖品，不得捏有合约类信 用养殖品；   （13）本基金捏有的信用养殖品的口头本金不得高出本基金对应受保护债券 面值的 100%；本基金投资于合并信用保护卖方的千般信用养殖品的口头本金揣度 不得高出基金资产净值的 10%；   因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金束缚东谈主之外 的要素致使基金不相宜本款前述所章程比例限制的，基金束缚东谈主应在 3 个月之内 进行调理；   （14）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；   （15）本基金参与国债期货来回，应当顺从下列要求：在职何来回日日终捏 有的买入国债期货合约价值，不得高出基金资产净值的 15%；在职何来回日日终， 捏有的卖出洋债期货合约价值不得高出基金捏有的债券总市值的 30%；本基金所 捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合 约价值，揣度（轧差狡计）应当相宜基金合同对于债券投资比例的关联约定；在 任何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上一来回 日基金资产净值的 30%；   （16）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（10）、（11）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货阛阓波 动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金束缚东谈主之外的要素致使基金投资比例               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 不相宜上述章程投资比例的，基金束缚东谈主应当在 10 个来回日内进行调理，但中国 证监会章程的迥殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金束缚东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜 基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金束缚东谈主在 履行适当法子后，本基金投资不再受干系限制或按调理后的章程奉行。   为爱戴基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金束缚东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过甚他不刚直的证券来回行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程退却的其他行为。   如法律、行政法例或监管部门取消上述退却性章程，则基金束缚东谈主在履行适 当法子后，本基金不受上述章程的限制。   基金束缚东谈主运用基金财产买卖基金束缚东谈主、基金托管东谈主过甚控股鞭策、推行 按捺东谈主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联来回的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，罢黜基金份 额捏有东谈主利益优先原则，防护利益随意，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓平正合理价钱奉行。干系来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与泄漏。要紧关联来回应提交基金束缚东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寥寂董事通过。基金束缚东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   法律法例或监管部门变更上述章程的，如适用于本基金，基金束缚东谈主在履行 适当法子后，则本基金按变更后的章程奉行。   （六）事迹比拟基准               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本基金的事迹比拟基准为：   中债笼统指数收益率╳80%+一年期依期进款利率（税后）╳20%。   中债笼统指数是由中央国债登记结算有限处事公司编制，所以 2001 年 12 月 样本具有浮浅的阛阓代表性，涵盖主要来回阛阓（银行间阛阓、来回所阛阓等）、 不同刊行主体（政府、企业 等）和期限（历久、中期、短期等），好像很好地反 映中国债券阛阓总体价钱水和煦变动趋势，适勾搭为本基金的事迹比拟基准。基 于本基金的投资范围和投资比例限制，收用上述事迹比拟基准好像针织的反应本 基金的风险收益特征。   若畴昔法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓广大接受的事迹比 较基准推出，或者阛阓发生变化导致本事迹比拟基准不再适用或本事迹比拟基准 住手发布，本基金束缚东谈主不错依据爱戴投资者正当权益的原则，在履行适当法子 且与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备案后，适当调理事迹比拟基准并实时 公告。   （七）风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于混杂 型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的居品。   （八）基金束缚东谈主代表基金阁下债权东谈主权利的处理原则及方法 额捏有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金束缚东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商司帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法子、运作安排、投资安排、特定资产的处置变                    国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 章程。      （十）基金投资组合讲演      本基金束缚东谈主的董事会及董事保证所载府上不存在虚假记录、误导性述说或 要紧遗漏，并对其内容真实凿性、准确性和完好意思性承担个别及连带处事。      本基金的托管东谈主——交通银行股份有限公司根据本基金合同章程，复核了本报 告中的财务方针、净值发达和投资组合讲演等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性述说或者要紧遗漏。本投资组合讲演所载数据摈弃2025 年 03 月 31 日， 本讲演财务府上未经审计师审计。      序                                            占基金总资产的比                   款式             金额（元）  号                                                 例（%）           其中：股票                               -            -           其中：债券                  287，383，352.33        96.26           资产支捏证券                              -            -            其中：买断式回购的买入返                                               -            -          售金融资产      注：由于四舍五入的原因，分项之和与揣度项可能存在尾差。      本讲演期末本基金未捏有股票。      本讲演期末本基金未捏有港股通股票。      本讲演期末本基金未捏有股票。                            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)     序号             债券品种              公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）                   其中：政策性金              融债                   可转债（可交换              债）     注：由于四舍五入的原因，分项之和与揣度项可能存在尾差。         序                   债券名       数目                          占基金资产净值               债券代码                               公允价值（元）     号                       称        （张）                          比例（%）                          建投 MTN003                          高新 SCP005                          建 MTN012                          城建 MTN003                          经建 MTN001 投资明细     本讲演期末本基金未捏有资产支捏证券。 细     本讲演期末本基金未捏有贵金属。     本讲演期末本基金未捏有权证。                 国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  本讲演期末本基金未捏有股指期货。  本讲演期末本基金未捏有股指期货，莫得干系投资政策。  本基金参与国债期货来回将根据风险束缚的原则，以套期保值为办法，结合 对宏不雅经济时局和政策趋势的判断、对债券阛阓定性和定量的分析，对国债期货 和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等方针进行追踪监控。  本讲演期末本基金未捏有国债期货。  本讲演期末本基金未捏有国债期货，莫得干系投资评价。 或在讲演编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形  本讲演期内，经查询上海证券来回所、深圳证券来回所等机构公开信息泄漏 平台，本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案看望，或在 本讲演编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形。  本基金本讲演期莫得投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同 章程的备选股票库情况。  序号        称号                   金额（元）           国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 本讲演期末本基金未捏有处于转股期的可调理债券。 本讲演期末本基金未捏有股票。                      国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                                  十、基金的事迹    基金束缚东谈主依照恪称包袱、老师信用、严慎尽力的原则束缚和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹不代表畴昔发达。 投资有风险，投资东谈主在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    国联安月享 30 天捏有期纯债债券 A                       同期                            事迹                  基金                            净值                     事迹比拟                          比拟基准     日历         份额净值                      ①-③ 增长率标                    ②-④                     基准收益                          收益率标                增长率①                          准差②                     率③                            准差④                                  -                                   -                        -                                             -                                  -                                   -     国联安月享 30 天捏有期纯债债券 C                       同期                            事迹                  基金                            净值                     事迹比拟                          比拟基准     日历         份额净值                      ①-③ 增长率标                    ②-④                     基准收益                          收益率标                增长率①                          准差②                     率③                            准差④                                          -                           -                              -                                       -                                          -                           -               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及票据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金束缚东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金份额登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相 寥寂。   （四）基金财产的督察和刑事处事   本基金财产寥寂于基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主对基金托管账户中的资金进行督察。基金束缚东谈主、基金托管东谈主、基金登 记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律处事，其债权东谈主不得对 本基金财产阁下请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规 定刑事处事外，基金财产不得被刑事处事。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主因照章完结、被照章毁掉或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金束缚东谈主束缚运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金束缚东谈主束缚运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制奉行。             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券来回时局的来回日以及国度法律法例规 定需要对外泄漏基金净值的非来回日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、国债期货、资产支捏证券和银行进款本息、同行存单、 应收款项、信用养殖品、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金束缚东谈主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门关联章程。   一）对存在活跃阛阓且好像获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量 的要紧事件的，应接纳最近来回日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日 或最近来回日的报价不可确凿反应公允价值的，草率报价进行调理，确定公允价 值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中辩论不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，要是该限制是针对资产捏有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征辩论。此外，基金束缚东谈主不应试虑因其多量捏有干系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用而且有豪阔可 利用数据和其他信息支捏的估值工夫确定公允价值。接纳估值工夫确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 进行调理并确定公允价值。   （四）估值方法            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）来回所上市的有价证券，以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如 最近来回日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧 事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化要素，调理最近来回市价， 确定公允价钱。   （2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）收用第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；   （3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外）收用第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价；   （4）对于含投资者回售权的固定收益品种，阁下回售权的，在回售登记日至 推行收款日历间收用第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或 推选估值全价，同期应充分辩论刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未阁下回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 相应品种当日的估值全价。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，收用第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价。对于含投资东谈主回售 权的固定收益品种，阁下回售权的，在回售登记日至推行收款日历间收用第三方 估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或推选估值全价，同期应充分 辩论刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后 未阁下回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 结算价的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近来回日结算价 估值。 东谈主照章应当承担的估值处事不因请托而免除；采取的第三方估值机构未提供估值 价钱的，依照关联法律法例及《企业司帐准则》要求接纳合理估值工夫确定公允              国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 价值。 束缚东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 以确保基金估值的平正性。 国度最新章程估值。   如基金束缚东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额捏有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据关联法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金束缚东谈主 承担。本基金的基金司帐处事方由基金束缚东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的倡导，按照 基金束缚东谈主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。由此给基金份额捏有东谈主和 基金形成的损失以及因该来回日基金净值狡计顺延差错而引起的损失，由基金管 理东谈主负责赔付，基金托管东谈主不承担任何处事。   （五）估值法子 日该类别基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。 基金束缚东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度法律法例另 有章程的，从其章程。   基金束缚东谈主每个估值日狡计基金资产净值及千般基金份额的基金份额净值， 并按章程公告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金束缚东谈主每个估值日对基金资产估值后，将 千般基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金束缚东谈主按章程对外公布。   （六）估值差错的处理   基金束缚东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错              国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 时，视为基金份额净值差错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金束缚东谈主或基金托管东谈主、或基金份额登记机 构、或销售机构、或投资东谈主自身的罪戾形成估值差错，导致其他当事东谈主遭受损失 的，罪戾的处事东谈主应当对由于该估值差错遭受损不当事东谈主（“受损方”）的径直 损失按下述“估值差错处理原则”给予抵偿，承担抵偿处事。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值差错处事方应实时 妥协各方，实时进行转换，因转换估值差错发生的用度由估值差错处事方承担； 由于估值差错处事方未实时转换已产生的估值差错，给当事东谈主形成损失的，由估 值差错处事方对径直损失承担抵偿处事；若估值差错处事方一经积极妥协，而且 有协助义务确当事东谈主有豪阔的时候进行转换而未转换，则其应当承担相应抵偿责 任。估值差错处事方草率转换的情况向关联当事东谈主进行阐述，确保估值差错已得 到转换。   （2）估值差错的处事方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责， 而且仅对估值差错的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值差错处事方仍草率估值差错负责。要是由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或 不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错处事 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事 东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；要是得到欠妥得利确当事东谈主一经将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其一经得到的抵偿额加上一经得到的欠妥得 利返还的总和高出其推行损失的差额部分支付给估值差错处事方。   （4）估值差错调理接纳尽量复兴至假定未发生估值差错的正确情形的花样。   估值差错被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法子如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值差错发生的            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 原因确定估值差错的处事方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错形成的损失进 行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的处事方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金份额登记机构来回数据的，由 基金份额登记机构进行转换，并就估值差错的转换向关联当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值狡计出现差错时，基金束缚东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的措施退却损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金束缚东谈主应当通报基金托管 东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金束缚东谈主应当 公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （七）暂停估值的情形 业时； 阐述后，基金束缚东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   基金资产净值和千般基金份额的基金份额净值由基金束缚东谈主负责狡计，基金 托管东谈主负责进行复核。基金束缚东谈主应于每个估值日来回扫尾后狡计当日的基金资 产净值和千般基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 狡计结果复核阐述后发送给基金束缚东谈主，由基金束缚东谈主对基金净值按约定赐与公 布。   （九）迥殊情况的处理 所形成的舛错不算作基金资产估值差错处理。            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 的数据差错等原因，基金束缚东谈主和基金托管东谈主固然一经采取必要、适当、合理的 措施进行搜检，但未能发现差错的，由此形成的基金资产估值差错，基金束缚东谈主 和基金托管东谈主免除抵偿处事，但基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措 施缩小或废除由此形成的影响。  （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户千般基金份额净值。               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                 十三、基金的收益分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指摈弃收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 终了收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 比例等具体分成决策见基金束缚东谈主届时发布的干系分成公告； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资所形 成的基金份额按原基金份额最短捏有期锁定；若投资者不遴聘，本基金默许的收 益分拨花样是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分拨收益将有所不同。本基金合并类别的每 一基金份额享有同均分拨权；   在不违背法律法例且对基金份额捏有东谈主利益无推行性不利影响的前提下，基 金束缚东谈主履行适当法子并提前公告后，可对基金收益分拨的关联业务王法进行调 整。法律法例或监管机构另有章程的，基金束缚东谈主在履行适当法子后，将对上述 基金收益分拨原则进行调理。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨花样等内容。   （五）收益分拨决策真实定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金束缚东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 泄漏办法》的关联章程在章程媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，杠杆倍数不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份 额登记机构可将基金份额捏有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利 再投资的狡计方法，依照《业务王法》奉行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                    十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 会另有章程的除外）； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提法度和支付花样   本基金的束缚费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。束缚费的狡计 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金束缚费   E 为前一日的基金资产净值   基金束缚费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金束缚东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个处事日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金束缚东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时有计划基金托管东谈主协商惩处。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的狡计 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金束缚东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个处事日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金束缚东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时有计划基金托管东谈主协商惩处。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.30%年费率计提。 销售服务费狡计方法如下：   H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主 根据与基金束缚东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个处事日内按照指定的 账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划 后，基金束缚东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时有计划基金托管东谈主协商惩处。 销售服务费有益用于基金的销售与基金份额捏有东谈主服务等。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应协 议章程，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金束缚东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                 十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 计年度按如下原则：要是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年 度泄漏； 计核算，按照关联章程编制基金司帐报表； 以托管左券约定的花样阐述。   （二）基金的年度审计 和国证券法》章程的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 司帐师事务所需按照《信息泄漏办法》的关联章程在章程媒介公告。               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                 十六、基金的信息泄漏      （一）本基金的信息泄漏应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、 《流动性风险束缚章程》、《基金合同》过甚他关联章程。干系法律法例对于信息 泄漏的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   （二）信息泄漏义务东谈主   本基金信息泄漏义务东谈主包括基金束缚东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主 大会的基金份额捏有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息泄漏义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的章程泄漏基金信息，并保证所泄漏信息真实凿性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息泄漏义务东谈主应当在中国证监会章程时候内，将应予泄漏的基金信 息通过相宜中国证监会章程条件的寰球性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息泄漏办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介泄漏，并保证 基金投资者好像按照《基金合同》约定的时候和花样查阅或者复制公开泄漏的信 息府上。   （三）本基金信息泄漏义务东谈主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开泄漏的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息泄漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开泄漏的信息接纳阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东谈主民币 元。   （五）公开泄漏的基金信息            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   公开泄漏的基金信息包括：   一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品府上纲领 金份额捏有东谈主大会召开的王法及具体法子，说明基金居品的本性等触及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息泄漏 及基金份额捏有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金束缚东谈主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金束缚东谈主至少每年更新一次。 基金拒绝运作的，基金束缚东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 的基金纲领信息。《基金合同》收效后，基金居品府上纲领的信息发生要紧变更的， 基金束缚东谈主应当在三个处事日内，更新基金居品府上纲领，并登载在章程网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上纲领其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金束缚东谈主不再更新基金居品府上概 要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金束缚东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登载在 章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品府上纲领、《基金 合同》和基金托管左券登载在章程网站上，并将基金居品府上纲领登载在基金销 售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管左券登载 在章程网站上。   二）基金份额发售公告   基金束缚东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。   三）《基金合同》收效公告   基金束缚东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在章程媒介上登载《基金              国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 合同》收效公告。   四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金束缚东谈主应 当至少每周在章程网站泄漏一次千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金束缚东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏怒放日的千般基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金束缚东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站泄漏半 年度和年度终末一日的千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   五）基金份额申购、赎回价钱   基金束缚东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的狡计花样及关联申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销 售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   六）基金依期讲演，包括基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演   基金束缚东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年 度讲演登载在章程网站上，并将年度讲演领导性公告登载在章程报刊上。基金年 度讲演中的财务司帐讲演应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。   基金束缚东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将 中期讲演登载在章程网站上，并将中期讲演领导性公告登载在章程报刊上。   基金束缚东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度讲演， 将季度讲演登载在章程网站上，并将季度讲演领导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金束缚东谈主不错不编制当期季度讲演、中 期讲演或者年度讲演。   如讲演期内出现单一投资者捏有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金束缚东谈主至少应当在依期讲演“影响投资者决策的 其他进击信息”项下泄漏该投资者的类别、讲演期末捏有份额及占比、讲演期内 捏有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的迥殊情形除外。   本基金捏续运作过程中，基金束缚东谈主应当在基金年度讲演和中期讲演中泄漏               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金组合资产情况过甚流动性风险分析等。   七）临时讲演   本基金发生要紧事件，关联信息泄漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲演书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主请托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动高出百分之三 十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务干系行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 推行按捺东谈主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联来回事项，但中国证监会另有章程的除外；              国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 花样和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   八）清楚公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓荣华传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额捏有东谈主权益的，干系信息泄漏义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开清楚。   九）基金份额捏有东谈主大会决议   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   十）计帐讲演   基金合同拒绝的，基金束缚东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐讲演。基金财产计帐小组应当将计帐讲演登载在章程网站上， 并将计帐讲演领导性公告登载在章程报刊上。   十一）投资资产支捏证券的信息泄漏   基金束缚东谈主应在基金年度讲演及中期讲演中泄漏其捏有的资产支捏证券总额、 资产支捏证券市值占基金净资产的比例和讲演期内整个的资产支捏证券明细。基 金束缚东谈主应在基金季度讲演中泄漏其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市 值占基金净资产的比例和讲演期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资 产支捏证券明细。   十二）参与国债期货来回的信息泄漏   本基金参与国债期货来回的，基金束缚东谈主应在季度讲演、中期讲演、年度报            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 告等依期讲演和招募说明书（更新）等文献中泄漏国债期货来回情况，包括来回 政策、捏仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货来回对基金总体 风险的影响以及是否相宜既定的来回政策和来回标的。   十三）投资于信用养殖品的信息泄漏   本基金投资于信用养殖品的，基金束缚东谈主应当在依期讲演及招募说明书（更 新）等文献中详备泄漏信用养殖品的投资情况，包括投资策略、捏仓情况等，并 充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资标的及 策略。   十四）实施侧袋机制期间的信息泄漏   本基金实施侧袋机制的，干系信息泄漏义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息泄漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   十五）中国证监会章程的其他信息。   （六）信息泄漏事务束缚   基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄漏束缚轨制，指定有益部门及 高等束缚东谈主员负责束缚信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏基金信息，应当相宜中国证监会干系基金信息 泄漏内容与花样准则等法律法例的章程。   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金束缚东谈主编制的基金资产净值、千般基金份额的基金份额净值、千般基 金份额的基金份额申购赎回价钱、基金依期讲演、更新的招募说明书、基金居品 府上纲领、基金计帐讲演等公开泄漏的干系基金信息进行复核、审查，并向基金 束缚东谈主进行书面或电子阐述。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴聘一家报刊泄漏本基金信息。 基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金 信息，并保证干系报送信息真实凿、准确、完好意思、实时。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上泄漏信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介泄漏信息，然而其他全球媒介不得早于章程媒介泄漏信息，而且 在不同媒介上泄漏合并信息的内容应当一致。   为基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏的基金信息出具审计讲演、法律倡导书的专 业机构，应当制作处事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （七）信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息泄漏的情形 时；             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                     十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金束缚东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商司帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金束缚东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个处事日内聘 请相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并泄漏专项审计 倡导。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐述相应侧袋账户基金份额捏有东谈主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的 赎回苦求并支付赎回款项。 同期，基金束缚东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于 主袋账户份额。广大赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回苦求高出前一开 放日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金束缚东谈主狡计各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需辩论主袋账户资产。   基金束缚东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资 组合的调理，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金束缚东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金束缚东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户资产进行估               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 值并泄漏主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户千般份额净值。侧袋账户 的司帐核算应相宜《企业司帐准则》的干系要求。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 产净值算作基数计提。 方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取束缚费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复兴来回等花样复兴流动性后，基金束缚东谈主应 当按照基金份额捏有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等花样， 实时向侧袋账户份额捏有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金束缚东谈主齐应 当实时向侧袋账户全部份额捏有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金束缚东谈主在每次处置变现后均应按照干系法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金束缚东谈主应实时礼聘相宜 《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并泄漏专项审计倡导。   （七）侧袋机制的信息泄漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金束缚东谈主应实时发布临时公告。   基金束缚东谈主应按照招募说明书“基金的信息泄漏”部分章程的基金净值信息 泄漏花样和频率泄漏主袋账户份额的千般基金份额净值和基金份额累计净值。实 施侧袋机制期间本基金暂停泄漏侧袋账户千般份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金束缚东谈主应当在基金依期讲演中泄漏讲演期内侧袋账 户干系信息，基金依期讲演中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度讲演进行审计时，草率讲演期内基金侧袋机制运行干系的会 计核算和年度讲演泄漏等发表审计倡导。               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                    十八、风险揭示   （一）阛阓风险   本基金主要投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济要素、政事要素、 投资花样和来回轨制等各式要素的影响而产生波动，使基金运作念客不雅上靠近一定 的阛阓风险。主要包括：   因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变化， 导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化，基金投 资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利正径直影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益 水平可能会受到利率变化的影响。   基金投资的办法是基金资产的保值升值，要是发生通货蔓延，基金投资于证 券所得到的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动关联的风险，单一的久期 方针并不可充分反应这一风险的存在。   再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率上涨所带来的利率风险互为消长。具体为当利率下落时，基金从投资的固 定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得到比之前较少的收益率。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产支捏证券、短期融资券等信用证券刊行主体信用 现象恶化，到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券来回 敌手因毁约而产生的证券交割风险。              国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （三）束缚风险   基金束缚东谈主的专科技能、研究智商及投资束缚水平径直影响到其对信息的占 有、分析和对经济时局、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金束缚东谈主的投资束缚轨制、风险束缚和里面按捺轨制是否健全，能否有 效防护谈德风险和其他合规性风险，以及基金束缚东谈主的职业谈德水对等，也会对 基金的风险收益水平形成影响。   （四）流动性风险   流动性风险是指基金束缚东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者 赎回款项的风险。   一）基金申购、赎回安排   投资东谈主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”部分。   二）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资阛阓主要为证券来回所、寰球银行间债券阛阓等流动性较好的 范例型来回时局，主要投资对象为具有邃密流动性的金融器具，同期本基金基于 分散投资的原则在行业和个券方面未有高联合度的特征，笼统评估在正常阛阓环 境下本基金的流动性风险适中。   三）广大赎回情形下的流动性风险束缚措施   基金出现广大赎回情形下，基金束缚东谈主不错根据基金那时的资产组合现象或 广大赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同期，如本基金单个基金 份额捏有东谈主在单个怒放日苦求赎回基金份额高出基金总份额一定比例以上的，基 金束缚东谈主有权对其采取延期办理赎回苦求的措施。   四）实施备用的流动性风险束缚器具的情形、法子及对投资者的潜在影响   在阛阓大幅波动、流动性短缺等顶点情况下发生无法草率投资者广大赎回的 情形时，基金束缚东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金 合同的章程，笼统运用千般流动性风险束缚器具，对赎回苦求等进行按捺调理， 算作特定情形下基金束缚东谈主流动性风险束缚的扶植措施，包括但不限于：   （1）延期办理广大赎回苦求   投资东谈主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十） 广大赎回的情形及处理花样”的干系内容。   在此情形下，本基金可能无法实时得志整个投资东谈主的赎回苦求，投资东谈主收到               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 赎回款项的时候也可能晚于预期。   （2）暂停接受赎回苦求   投资东谈主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（九） 暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”的干系内容。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回苦求可能被拒却，同期投资东谈主完成基 金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。   （3）减速支付赎回款项   投资东谈主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十） 广大赎回的情形及处理花样” 的干系内容。   在此情形下，投资东谈主收到赎回款项的时候将可能比一般正常情形下有所延伸。   （4）暂停基金估值   投资东谈主具体请参见本招募说明书“十一、基金资产的估值”中“（七）暂停 估值的情形”的干系内容。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被延 期办理或被暂停接受，或被减速支付赎回款项。   （5）舞动订价   当发生大额申购或赎回的情形时，基金束缚东谈主不错接纳舞动订价机制，以确 保基金估值的平正性。若本基金使用舞动订价机制，投资者申购基金得到的申购 份额及赎回基金得到的赎回金额均可能受到不利影响。   （6）实施侧袋机制   侧袋机制是一种流动性风险束缚器具，是将特定资产分离至有益的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，办法在于有 效隔绝并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手泄漏基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额正常怒放赎回，因此启用 侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和 侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变刻下候具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额捏有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金束缚东谈主 在基金依期讲演中泄漏讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特              国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金束缚东谈主不承担任何保证和承诺的处事。   基金束缚东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金束缚东谈主狡计各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需 辩论主袋账户资产，基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准，因此本基金泄漏 的事迹方针不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   对于千般流动性风险束缚器具的使用，基金束缚东谈主将依照严格审批、审慎决 策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批法子并与基 金托管东谈主协商一致。在推走运用千般流动性风险束缚器具时，投资者的赎回苦求、 赎回款项支付等可能受到相应影响，基金束缚东谈主将严格依照法律法例及基金合同 的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   （五）操格调险   在基金的运作过程中，可能因里面按捺存在弱势或者东谈主为要素形成操作异常 或违背操作规程等引致的风险，或者工夫系统的故障差错而影响来回的正常进行 以至导致基金份额捏有东谈主利益受到影响。这种风险可能来自基金束缚东谈主、基金托 管东谈主、基金份额登记机构、销售机构、证券来回所过甚登记结算机构等。   （六）合规性风险   合规风险指基金束缚或运作过程中，违背国度法律、法例的章程，或者违背 《基金合同》关联章程的风险。   （七）本基金独到的风险   一）资产支捏证券的投资风险：   本基金投资资产支捏证券的风险包括：（1）与基础资产干系的风险，主要包 括特定原始权益东谈主歇业风险、现金流瞻望风险等与基础资产干系的风险；（2）与 资产支捏证券干系的风险，主要包括资产支捏证券信用增级措施干系风险、资产 支捏证券的利率风险、资产支捏证券的流动性风险、评级风险等与资产支捏证券 干系的风险；（3）其他风险，主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件 的风险、工夫风险和操格调险。   二）参与国债期货来回风险   本基金参与国债期货来回，若参与国债期货来回可能靠近阛阓风险、基差风             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 险、流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所捏有的期货合约价值发生 变化的风险。基差风险是期货阛阓的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价 差的波动，影响套期保值或套利恶果，使之发生随机损益的风险。流动性风险可 分为两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了 结头寸的风险，此类风险经常是由阛阓繁重广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法得志保证金要求，使得所捏有的头寸靠近被强制平仓的风 险。   三）信用养殖品投资风险   信用养殖品的投资可能靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流 动性风险是指信用养殖品在来反转让过程中，因无法找到来回敌手或来回敌手较 少，导致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是在信用养殖品的存续期内， 由于不可按捺的阛阓及环境变化，创设机构可能出现计议情况欠安，或创设机构 的现金流与预期出现一定的偏差，从而影响信用养殖品结算的风险。价钱波动风 险是由于创设机构或所受保护债券主体，计议情况或利率环境出现变化，引起信 用养殖品来回价钱波动的风险。   四）本基金建树基金份额最短捏有期限。基金份额捏有东谈主捏有的每份基金份 额最短捏有期限为30天，在最短捏有期限内该份基金份额不可赎回或调理转出。 因此基金份额捏有东谈主靠近在最短捏有期限内不可赎回基金份额的风险。   （八）其他风险 轨制等方面不完善而产生的风险； 致本基金资产损失；            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                 十九、基金拒绝与计帐    （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例章程 和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金束缚东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议收效后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 金托管东谈主连续的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金束缚东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的处当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一禁受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （5）礼聘司帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律倡导书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不可实时变现的，计帐期限可相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲演经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲演登载在章程网站上，并将计帐讲演领导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存时候不低于法律法例 章程的最低期限。             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)              二十、基金合同的内容摘抄   （一） 基金份额捏有东谈主、基金束缚东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   一）基金份额捏有东谈主的权利与义务   基金投资者捏有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额捏有东谈主和 《基金合同》确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主作 为《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审 议事项阁下表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息府上；   （7）监督基金束缚东谈主的投资运作；   （8）对基金束缚东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）崇拜阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）良善基金信息泄漏，实时阁下权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金示寂或者《基金合同》拒绝的有             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 限处事；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）奉行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二）基金束缚东谈主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》寥寂运用并 束缚基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金束缚费以及法律法例章程或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主 违背了《基金合同》及国度关联法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和处理；   （9）担任或请托其他相宜条件的机构担任基金份额登记机构办理基金登记业 务并得到《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司阁下干系权利，为基金的利 益阁下因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金束缚东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益阁下诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜关联法律、法例的前提下，制订和调理关联基金认购、申购、 赎回、调理、非来回过户和转托管等业务王法；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老师信用、严慎尽力的原则束缚和运用 基金财产；   （4）配备豪阔的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 计议花样束缚和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务束缚及东谈主事束缚等轨制，保 证所束缚的基金财产和基金束缚东谈主的财产相互寥寂；对所束缚的不同基金辞别管 理，辞别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程狡计并公告基金净值信息， 确定千般基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲演；   （10）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联章程，履行信息泄漏及 讲小说务；   （12）保守基金贸易渊博，不泄露基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关联章程另有章程外，在基金信息公开泄漏前应予诡秘，不 向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有 东谈主分拨基金收益；               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联章程召集基金份额捏有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产束缚业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相 关府上不低于法律法例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时候发出，而且 保证投资者好像按照《基金合同》章程的时候和花样，随时查阅到与基金关联的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到关联府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近完结、照章被毁掉或者被照章宣告歇业时，实时讲演中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿处事，其抵偿处事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金束缚东谈主应为基金份额捏有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金束缚东谈主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行径承担处事；   （23）以基金束缚东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益阁下诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基 金束缚东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）奉行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三）基金托管东谈主的权利与义务 不限于：            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金束缚东谈主对本基金的投资运作，如发现基金束缚东谈主有违背《基金 合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情 形，应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系阛阓王法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金束缚东谈主更换时，提名新的基金束缚东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以老师信用、尽力尽责的原则捏有并安全督察基金财产；   （2）竖立有益的基金托管部门，具有相宜要求的营业时局，配备豪阔的、合 格的熟练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务束缚及东谈主事束缚等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产相互寥寂；对所托管的不同的基金辞别建树账户，寥寂核算，分账束缚， 保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面相互寥寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金束缚东谈主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》及《托管左券》的约定，根据基金束缚东谈主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；   （7）保守基金贸易渊博，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联章程另有规 定外，在基金信息公开泄漏前赐与诡秘，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司法 机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照管人提供服务需要而向其提               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 供的情况除外；   （8）复核、审查基金束缚东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息泄漏事项；   （10）对基金财务司帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具倡导，说 明基金束缚东谈主在各进击方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是 基金束缚东谈主有未奉行《基金合同》章程的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系府上不低于法 律法例章程的最低期限；   （12）从基金束缚东谈主或其请托的登记机构处接收并保存基金份额捏有东谈主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金束缚东谈主查对；   （14）依据基金束缚东谈主的指示或关联章程向基金份额捏有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联章程，召集基金份额捏有东谈主 大会或配合基金束缚东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金束缚东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近完结、照章被毁掉或者被照章宣告歇业时，实时讲演中国证监会 和银行业监督束缚机构，并文书基金束缚东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应允担抵偿处事，担任托 管东谈主期间的抵偿处事不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金束缚东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金束缚东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主 利益向基金束缚东谈主追偿；   （21）奉行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的法子和王法              国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金基金份额捏有东谈主大会未设日常机构。   一）召开事由   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金束缚东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作花样；   （5）擢升基金束缚东谈主、基金托管东谈主的报酬法度或销售服务费，但法律法例或 中国证监会要求擢升该等报酬法度或擢升销售服务费的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会法子；   （10）基金束缚东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11）单独或揣度捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 捏有东谈主（以基金束缚东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就合并事项书面要 求召开基金份额捏有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额捏 有东谈主大会的事项。 推行性不利影响的前提下，以下情况可由基金束缚东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额捏有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）调理本基金的申购费率、调低赎回费率或调理收费花样；基金托管费、 销售服务费和其他应由基金承担的用度；   （3）调理基金份额类别的建树、住手现存基金份额类别的销售或对基金份额              国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 分类办法及王法进行调理；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无推行性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （6）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东谈主大会的之外 的其他情形。   二）会议召集东谈主及召集花样 束缚东谈主召集。 出版面提议。基金束缚东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面奉告基金托管东谈主。基金束缚东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金束缚东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托 管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金束缚东谈主，基金管 理东谈主应当配合。 召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金束缚东谈主建议书面提议。基金束缚东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额捏有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金束缚东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金束缚东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏 有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额捏有 东谈主代表和基金束缚东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开并奉告基金束缚东谈主，基金束缚东谈主应当配合。 基金份额捏有东谈主大会，而基金束缚东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或揣度代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金 束缚东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得扼制、插手。            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 登记日。   三）召开基金份额捏有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书花样 告。基金份额捏有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、场所和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决花样；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权请托证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时候和场所；   （5）会务常设有计划东谈主姓名及有计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 说明本次基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通信花样、请托的公证机关过甚有计划 花样和有计划东谈主、书面表决倡导寄交的截止时候和收取花样。 倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金束缚东谈主到 指定场所对表决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书 面文书基金束缚东谈主和基金托管东谈主到指定场所对表决倡导的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导的 计票效用。   四）基金份额捏有东谈主出席会议的花样   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会花样、通信开会花样或法律法例、监管 机构允许的其他花样召开，会议的召开花样由会议召集东谈主确定。基金束缚东谈主、基 金托管东谈主须为基金份额捏有东谈主阁下投票权提供便利。 表出席，现场开会时基金束缚东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有 东谈主大会，基金束缚东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会 同期相宜以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：              国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东谈主捏 有基金份额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托证明相宜法律法例、《基金合同》 和会议文书的章程，而且捏有基金份额的凭证与基金束缚东谈主捏有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显露，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额捏有东谈主大会。从头召集的基 金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在 权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他花样在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址。通信 开会应以书面花样或基金合同约定的其他花样进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的花样视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个处事日内一语气 公布干系领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金束缚东谈主）到指定场所对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金束缚东谈主）和公证机关的监督下按照 会议文书章程的花样收取基金份额捏有东谈主的书面表决倡导；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经文书不参加收取书面表决倡导的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导的，基金份额捏有 东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主径直出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导基金份额捏有东谈主所捏有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金 份额捏有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集 基金份额捏有东谈主大会。从头召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）基金份额的捏有东谈主径直出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面意 见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面倡导的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 出具书面倡导的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的 代理东谈主出具的请托东谈主捏有基金份额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托证明相宜 法律法例、《基金合同》和会议文书的章程，并与基金份额登记机构记录相符。 以现场花样与非现场花样相结合的花样召开基金份额捏有东谈主大会，会议法子比照 现场开会和通信花样开会的法子进行，具体花样由会议召集东谈主确定并在会议文书 中列明。 络、电话、短信或其他花样进行表决，也不错接纳纸质、会聚、电话、短信或其 他花样授权他东谈主代为出席会议并表决，具体花样由会议召集东谈主确定并在会议文书 中列明。   五）议事内容与法子   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金束缚东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、 法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额捏 有东谈主大会谋划的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的花样下，领先由大会主捏东谈主按照下列第七）条章程法子确定和 公布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东谈主为基金束缚东谈主授权出席会议的代表，在基金束缚东谈主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；要是基金束缚东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和 代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额捏有东谈主 算作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金束缚东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的效用。             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、请托东谈主姓 名（或单元称号）和有计划花样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截 止日历后 2 个处事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   六）表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和极度决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以特 别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的花样通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调理基金运作花样、更换基 金束缚东谈主或者基金托管东谈主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以极度决议 通过方为有用。   基金份额捏有东谈主大会采取记名花样进行投票表决。   采取通信花样进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据证明，不然提交 相宜会议文书中章程的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 相宜会议文书章程的书面表决倡导视为有用表决，表决倡导暧昧不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面倡导的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额 总额。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   七）计票   （1）如大会由基金束缚东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主 应当在会议开动后晓谕在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份 额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 额捏有东谈主自行召集或大会固然由基金束缚东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金束缚东谈主 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议开动后宣 布在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票东谈主。基 金束缚东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主捏东谈主就地 公布计票结果。   （3）要是会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行从头 盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主捏东谈主应当就地公布从头盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金束缚东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票花样为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金束缚东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金束缚东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八）收效与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是接纳 通信花样进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当奉行收效的基金份额捏有东谈主 大会的决议。收效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金束缚 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的迥殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主 和侧袋份额捏有东谈主辞别捏有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若干系                国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主 捏有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大会 召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏有东谈主 大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的捏有东谈主参与或授权 他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额捏有东谈主算作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法子、表决 条件等章程，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致干系内容 被取消或变更的，基金束缚东谈主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调理， 无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。   （三）基金合同变更和拒绝的事由、法子   一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例章程               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金束缚东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在章程媒介公告。   二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 金托管东谈主连续的；   三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金束缚东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的处当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一禁受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律倡导书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 不可实时变现的，计帐期限可相应顺延。   四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。   六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲演经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲演登载在章程网站上，并将计帐讲演领导性公告登载在章程报刊上。   七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存时候不低于法律法例 章程的最低期限。   （四）争议惩处花样   各方当事东谈主同意，因本基金合同而产生的或与本基金合同关联的一切争议， 应通过友好协商或者联合惩处。基金合同当事东谈主不肯通过协商、联合惩处或者协 商、联合不成的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员 会，根据该会那时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁的场所在上海市，仲裁裁决是 末端的，并对干系各方当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、 讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应信守各自职责，不绝针织、尽力、 尽责地履行《基金合同》章程的义务，爱戴基金份额捏有东谈主的正当权益。   本基金合同受中华东谈主民共和国法律（为本基金合同之办法，在此不包括香港、 澳门极度行政区和台湾地区法律）统治。            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的花样  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金束缚东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公时局和营业时局查阅。                 国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)               二十一、基金托管左券的内容摘抄   （一）托管左券当事东谈主   一）基金束缚东谈主   称号：国联安基金束缚有限公司   住所：中国（上海）解放贸易老师区陆家嘴环路 1318 号 9 楼   办公地址：中国（上海）解放贸易老师区陆家嘴环路 1318 号 9 楼   法定代表东谈主：于业明   成立时候：2003 年 4 月 3 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字200342 号   计议范围：基金束缚业务；发起竖立基金及中国关联政府机构批准及同意的 其他业务   注册成本：1.5 亿元东谈主民币   组织体式：有限处事公司（中外合资）   存续期间：五十年或鞭策一致同意延长的其他期限   二）基金托管东谈主   称号：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）   住所：中国（上海）解放贸易老师区银城中路 188 号（邮政编码：200120）   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）   法定代表东谈主：任德奇   成立时候：1987 年 3 月 30 日   批准竖立机关及批准竖立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民 银行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   计议范围：接纳公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算； 办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供督察箱服务；经国务院银行业 监督束缚机构批准的其他业务；计议结汇、售汇业务。   注册成本：742.63 亿元东谈主民币               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   组织体式：股份有限公司   存续期间：捏续计议   （二）基金托管东谈主对基金束缚东谈主的业务监督和核查   一）基金托管东谈主对基金束缚东谈主的投资行径阁下监督权 基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围主要为具有邃密流动性的金融器具，包括债券(含国债，地 方政府债券，央行票据，金融债，企业债，公司债，公开导行的次级债，可分离 来回可转债的纯债部分，短期融资券(含超短期融资券)，政府支捏债券，政府支 捏机构债券，中期票据等)，资产支捏证券，债券回购，银行进款(包括依期进款， 左券进款，文书进款等)，同行存单，现金等货币阛阓器具，信用养殖品，国债期 货等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融器具(但须 相宜中国证监会的干系章程)。   本基金不投资于股票，也不投资于可调理债券(可分离来回可转债的纯债部分 除外)，可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履行适当 法子后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%， 每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，本基金捏有的现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金，存出保证金，应收申购款等。   本基金主动投资信用债（含资产支捏证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+） 以上，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照 其主体评级；对于债项评级和主体评级均莫得的信用债的评级束缚由基金束缚东谈主 和基金托管东谈主协商一致。其中评级为 AA+的信用债占信用债资产比例不高出 50%， 评级为 AAA 的信用债占信用债资产比例不低于 50%。基金捏有信用债券期间，如 果其评级下落，不再相宜投资法度，应在评级讲演发布之日起 3 个月内调理至符 合约定；要是基金范围变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再相宜 上述约定，应实时调理至相宜约定。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金束缚东谈主在履行               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 适当法子后，不错调理上述投资品种的投资比例。 基金投资、融资比例进行监督。    根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应相宜以下章程：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，保捏不低 于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%；    （4）本基金束缚东谈主束缚的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的 10%；    （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的千般资产支捏证券的比例，不得高出基 金资产净值的 10%；    （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%；    （7）本基金捏有的合并(指合并信用级别)资产支捏证券的比例，不得高出该 资产支捏证券范围的 10%；    （8）本基金束缚东谈主束缚的全部基金投资于合并原始权益东谈主的千般资产支捏证 券，不得高出其千般资产支捏证券揣度范围的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基 金捏有资产支捏证券期间，要是其信用品级下落、不再相宜投资法度，应在评级 讲演发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣度不得高出基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、基金范围变动等基金束缚东谈主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金束缚东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；    （12）本基金不得捏有信用保护卖方属性的信用养殖品，不得捏有合约类信 用养殖品；    （13）本基金捏有的信用养殖品的口头本金不得高出本基金对应受保护债券                 国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 面值的 100%；本基金投资于合并信用保护卖方的千般信用养殖品的口头本金揣度 不得高出基金资产净值的 10%；   因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金束缚东谈主之外 的要素致使基金不相宜本款前述所章程比例限制的，基金束缚东谈主应在 3 个月之内 进行调理；   （14）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；   （15）本基金参与国债期货来回，应当顺从下列要求：在职何来回日日终捏 有的买入国债期货合约价值，不得高出基金资产净值的 15%；在职何来回日日终， 捏有的卖出洋债期货合约价值不得高出基金捏有的债券总市值的 30%；本基金所 捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合 约价值，揣度（轧差狡计）应当相宜基金合同对于债券投资比例的关联约定；在 任何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上一来回 日基金资产净值的 30%；   （16）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（10）、（11）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货阛阓波 动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金束缚东谈主之外的要素致使基金投资比例 不相宜上述章程投资比例的，基金束缚东谈主应当在 10 个来回日内进行调理，但中国 证监会章程的迥殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金束缚东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜 基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金束缚东谈主在 履行适当法子后，本基金投资不再受干系限制或按调理后的章程奉行。 投资退却行径进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行为。   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （5）向其基金束缚东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过甚他不刚直的证券来回行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程退却的其他行为。   基金束缚东谈主运用基金财产买卖基金束缚东谈主、基金托管东谈主过甚控股鞭策、推行 按捺东谈主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联来回的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，罢黜基金份 额捏有东谈主利益优先原则，防护利益随意，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓平正合理价钱奉行。干系来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与泄漏。要紧关联来回应提交基金束缚东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寥寂董事通过。基金束缚东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   在基金合同收效后，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本机构有控股关 系的鞭策或者与本机构有其他要紧厉害关系的公司名单，以上名单发生变化的， 应实时赐与更新并文书对方。   法律法例或监管部门对上述从事关联来回的条件和要求进行变更的，本基金 不错变更后的章程为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金束缚东谈主履行适当法子后， 可依据法律法例或监管部门章程对基金合同进行变更。 束缚东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。   （1）基金托管东谈主依据关联法律法例的章程和《基金合同》的约定对于基金管 理东谈主参与银行间债券阛阓来回时靠近的来回敌手资信风险进行监督。   基金束缚东谈主应向基金托管东谈主提供相宜法律法例及行业法度的银行间债券阛阓 来回敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个处事日内电话或回函阐述收到该 名单。基金束缚东谈主应依期和不依期对银行间债券阛阓现券及回购来回敌手的名单 进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个处事日内电话或书面回函阐述，新名单 自基金托管东谈主阐述当日收效。新名单收效前已与本次剔除的来回敌手所进行但尚 未结算的来回，仍应按照左券进行结算。   （2）基金束缚东谈主参与银行间债券阛阓来回时，有处事按捺来回敌手的资信风 险，由于来回敌手资信风险引起的损失，基金束缚东谈主应当负责向干系处事东谈主追偿。 束缚东谈主银行进款业务进行监督。               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本基金投资银行进款应相宜如下章程：   （1）基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立对账机制，确保基金银行 进款业务账目及核算真实凿、准确。   （2）基金束缚东谈主与基金托管东谈主应根据干系章程，就本基金银行进款业务另行 签订书面左券，明确两边在干系左券签署、账户开设与束缚、投资指示传达与执 行、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及进款证实书的开立、传递、督察等流 程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当 权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核 干系左券、账户府上、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   （4）基金束缚东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格顺从《基金 法》、《运作办法》等关联法律法例，以及国度关联账户束缚、利率束缚、支付结 算等的各项章程。 投资其他方面进行监督。   二）基金托管东谈主应根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 资产净值狡计、千般基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确 认、基金收益分拨、干系信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据 等进行监督和核查。要是基金束缚东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将作假的事迹表 现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何处事，并有权在发 现后讲演中国证监会。   三）基金束缚东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在章程时候内 答复并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法例要求 需向中国证监会报送基金监督讲演的，基金束缚东谈主应积极配合提供干整个据府上 和轨制等。   基金托管东谈主发现基金束缚东谈主的投资指示或推行投资运作违背《基金法》过甚 他关联法例、《基金合同》和本左券章程的行径，应实时以书面体式文书基金束缚 东谈主限期纠正，基金束缚东谈主收到文书后应实时查对，并以电话或书面体式向基金托 管东谈主反馈，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在限期内， 基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金束缚东谈主改正。基金束缚东谈主对            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权讲演中国证监 会。   基金托管东谈主发现基金束缚东谈主有要紧违法行径，应立即讲演中国证监会，同期 文书基金束缚东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金束缚东谈主的指示违背法律、行政法例和其他关联章程，或 者违背《基金合同》约定的，应当拒却奉行，立即文书基金束缚东谈主，并有权向中 国证监会讲演。   基金托管东谈主发现基金束缚东谈主依据来回法子一经收效的指示违背法律、行政法 规和其他关联章程，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文书基金束缚东谈主， 并有权向中国证监会讲演。   （三）基金束缚东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》过甚他关联法例、《基金合同》和本左券章程，基金束缚东谈主对 基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是 否安全督察基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投 资所需账户，是否实时、准确复核基金束缚东谈主狡计的基金资产净值和千般基金份 额净值，是否根据基金束缚东谈主指示办理计帐交收，是否按照法例章程和《基金合 同》章程进行干系信息泄漏和监督基金投资运作等行径。   基金束缚东谈主依期和不依期地对基金托管东谈主督察的基金资产进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金束缚东谈主的核查行径，包括但不限于：提交干系府上以供基金 束缚东谈主核查托管财产的完好意思性和确凿性，在章程时候内答复并改正。   基金束缚东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账束缚、私行挪用基金资产、 未奉行或无故延伸奉行基金束缚东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基 金法》、《基金合同》、本左券过甚他关联章程的，应实时以书面体式文书基金托管 东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对并以书面体式对基金束缚东谈主 发出回函。在限期内，基金束缚东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管 东谈主改正。基金托管东谈主对基金束缚东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金管 理东谈主应讲演中国证监会。对基金束缚东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监 督讲演的，基金托管东谈主应积极配合提供干整个据府上和轨制等。   基金束缚东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行径，应立即讲演中国证监会，同期               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 文书基金托管东谈主在限期内纠正。   （四）基金财产督察   一）基金财产督察的原则 刑事处事、分拨基金的任何资产，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强 制奉行。 不得与基金束缚东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得相互抵销。基金束缚东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律处事，其债 权东谈主不得对基金财产阁下请求冻结、扣押和其他权利。 账户等投资所需账户，基金束缚东谈主和基金托管东谈主按照章程开立期货资金账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账束缚，寥寂核算，确保基金财产的完 整和寥寂。 由基金束缚东谈主负责与关联当事东谈主确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金资 产莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东谈主应实时文书基金束缚东谈主采取措施进 行催收。由此给基金形成损失的，基金束缚东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金的损 失。基金托管东谈主对此不承担任何处事。   二）基金召募资产的考据   基金召募期满或基金提前扫尾召募之日起 10 日内，由基金束缚东谈主礼聘相宜 《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资讲演，出具 的验资讲演应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。验资 完成，基金束缚东谈主应将召募到的全部资金存入基金托管东谈主为基金开立的基金银行 进款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具干系证明文献。   三）基金的银行进款账户的开立和束缚              国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 据基金束缚东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主督察和使用。本基金的一切货币相差行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。 金托管东谈主和基金束缚东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不 得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务之外的行为。 金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产 的资金结算汇划业务。   四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和束缚   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的花样在中国证券登记结算有限处事 公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金束缚东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   基金束缚东谈主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。 基金证券账户资产的束缚和运用由基金束缚东谈主负责。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限处事公司开立结算 备付金账户即资金交收账户，用于证券来回资金的结算。基金托管东谈主以本基金的 口头在基金托管东谈主处开立基金的证券来回资金结算的二级结算备付金账户。   五）债券托管账户的开立和束缚 在备案通事后在中央国债登记结算有限处事公司及银行间阛阓计帐所股份有限公 司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的 计帐。基金束缚东谈主负责苦求基金参预寰球银行间同行拆借阛阓进行来回，由基金 束缚东谈主在中外洋汇来回中心开设同行拆借阛阓来回账户。 由基金束缚东谈主保存。              国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   六）期货干系账户的开立和束缚   基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当按照干系章程开立期货资金账户，在中国金融 期货来回所获取来回编码。期货资金账户称号及来回编码对应称号应按照关联规 定竖立。   基金托管东谈主已取得期货保证金存管银行履历，基金束缚东谈主授权基金托管东谈主理 理干系银期转账业务。   七）基金投资银行进款账户的开立和束缚   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括基金托管东谈主钤记）及基金束缚东谈主公章。   本基金投资银行进款时，基金束缚东谈主应当与进款银行签订具体进款左券/进款 阐述票据，明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账花样、支取花样、 进款到期指定收款账户等笃定。   为防护迥殊情况下的流动性风险，进款左券中应当约定提前支取条件。   八）其他账户的开立和束缚   若中国证监会或其他监管机构在本托管左券签订日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，由基金束缚东谈主协助基金托管 东谈主根据关联法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按有 关王法使用并束缚。   九）基金财产投资的关联什物证券、银行进款依期存单等有价凭证的督察   什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的督察库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东谈主根据基金束缚东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构 推行有用按捺的本基金资产不承担督察处事。   银行进款依期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责督察。   基金托管东谈主只负责对进款证实书进行督察，不负责对进款证实书真伪的辩别， 不承担进款证实书对应进款的本金及收益的安全督察处事。   十）与基金财产关联的要紧合同的督察   由基金束缚东谈主代表基金签署的与基金关联的要紧合同的原件辞别由基金托管 东谈主、基金束缚东谈主督察，干系业务法子另有限制除外。除本左券另有章程外，基金 束缚东谈主在代表基金签署与基金关联的要紧合同期应尽可能保证捏有二份以上的正 本，以便基金束缚东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份正本的原件，基金束缚东谈主应及              国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 时将正本投递基金托管东谈主处。合同的督察期限按照国度关联章程奉行。   对于无法取得二份以上的正本的，基金束缚东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得革新。   （五）基金资产净值狡计、估值和司帐核算   一）基金资产净值及基金份额净值的狡计与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   千般基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以当日 该类别基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。 基金束缚东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度法律法例另 有章程的，从其章程。   基金束缚东谈主每个估值日狡计基金资产净值及千般基金份额的基金份额净值， 并按章程公告。   基金束缚东谈主应每个估值日对基金资产估值。估值原则应相宜《基金合同》、 《中国证监会对于证券投资基金估值业务的率领倡导》过甚他法律、法例的章程。 基金资产净值和千般基金份额的基金份额净值由基金束缚东谈主负责狡计，基金托管 东谈主负责进行复核。基金束缚东谈主应于每个估值日来回扫尾后狡计当日的基金资产净 值和千般基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计 结果复核阐述后发送给基金束缚东谈主，由基金束缚东谈主对基金净值按约定赐与公布。   本基金按以下方法估值：   （1）来回所上市的有价证券，以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如 最近来回日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧 事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化要素，调理最近来回市价， 确定公允价钱。   （2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）收用第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外）收用第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价；   （4）对于含投资者回售权的固定收益品种，阁下回售权的，在回售登记日至 推行收款日历间收用第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或 推选估值全价，同期应充分辩论刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未阁下回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 相应品种当日的估值全价。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，收用第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价。对于含投资东谈主回售 权的固定收益品种，阁下回售权的，在回售登记日至推行收款日历间收用第三方 估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或推选估值全价，同期应充分 辩论刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后 未阁下回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 结算价的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近来回日结算价 估值。 东谈主照章应当承担的估值处事不因请托而免除；采取的第三方估值机构未提供估值 价钱的，依照关联法律法例及《企业司帐准则》要求接纳合理估值工夫确定公允 价值。 束缚东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 以确保基金估值的平正性。 国度最新章程估值。   如基金束缚东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额捏有东谈主利益时，应立即文书               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据关联法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金束缚东谈主 承担。本基金的基金司帐处事方由基金束缚东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的倡导，按照 基金束缚东谈主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。由此给基金份额捏有东谈主和 基金形成的损失以及因该来回日基金净值狡计顺延差错而引起的损失，由基金管 理东谈主负责赔付，基金托管东谈主不承担任何处事。   二）净值差错处理   当发生净值狡计差错时，由基金束缚东谈主负责处理，由此给基金份额捏有东谈主和 基金形成损失的，由基金束缚东谈主对基金份额捏有东谈主或者基金先行支付抵偿金。基 金束缚东谈主和基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的处事，经阐述后按以下条 款进行抵偿。 值方法的第 1－6、8、9 进行处理时，若基金束缚东谈主净值狡计出错，基金托管东谈主在 复核过程中莫得发现，且形成基金份额捏有东谈主损失的，应根据法律法例的章程对 投资者或基金支付抵偿金，就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金束缚 东谈主与基金托管东谈主按照束缚费率和托管费率的比例各自承担相应的处事； 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金束缚东谈主的狡计结果对外公布，由此给基金份额捏有东谈主和基金形成的损失以及因 该来回日基金资产净值狡计顺延差错而引起的损失，由基金束缚东谈主负责赔付，基 金托管东谈主不负抵偿处事； 不算作基金资产估值差错处理。   由于不可抗力原因，或由于证券/期货来回所或登记结算公司等机构发送的数 据差错等原因，基金束缚东谈主和基金托管东谈主固然一经采取必要、适当、合理的措施 进行搜检，但未能发现差错的，由此形成的基金资产估值差错，基金束缚东谈主和基 金托管东谈主免除抵偿处事，但基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施减 轻或废除由此形成的影响。   针对净值差错处理，要是法律法例或中国证监会有新的章程，则按新的章程               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 奉行；要是行业有通行作念法，在不抗争法律法例且不毁伤投资者利益的前提下， 两边应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则从头协商确定处理原则。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户千般基金份额净值。   三）基金司帐轨制   按国度关联部门制定的司帐轨制奉行。   四）基金账册的建立   基金束缚东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的合并记 账方法和司帐处理原则，辞别寥寂时建树、登录和督察本基金的全套账册，对双 方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐 处理方法存在分歧，应以基金束缚东谈主的处理方法为准。   五）司帐数据和财务方针的查对   两边应每个来回日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金束缚东谈主和 基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金束缚东谈主的账 册为准。   六）基金依期讲演的编制和复核   基金财务报表由基金束缚东谈主和基金托管东谈主每月辞别寥寂编制。月度报表的编 制，应于每月扫尾之日起 5 个处事日内完成。依期讲演文献应按中国证监会的要 求公告。季度报表的编制，应于每季度扫尾之日起 15 个处事日内完成；基金招募 说明书、基金居品府上纲领的信息发生要紧变更的，基金束缚东谈主应当在 3 个处事 日内，更新基金招募说明书和基金居品府上纲领并登载在章程网站上；基金招募 说明书、基金居品府上纲领的其他信息发生变更的，基金束缚东谈主至少每年更新一 次。中期讲演在上半年扫尾之日起两个月内公告；年度讲演在每年扫尾之日起三 个月内公告。要是基金合同收效不及 2 个月的，基金束缚东谈主不错不编制当期季度 讲演、中期讲演或者年度讲演。   基金束缚东谈主在月初 3 个处事日内完成上月度报表的编制，以约定花样将关联 报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个处事日内进行复核，并将复核结               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 果实时书面或以两边约定的其他花样文书基金束缚东谈主。对于季度讲演、中期讲演、 年度讲演、更新招募说明书、基金居品府上纲领等，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应 在上述监管部门章程的时候内完成编制、复核及公告。基金托管东谈主在复核过程中， 发现两边的报表存在不符时，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调 整，调理以两边认同的账务处理花样为准。要是基金束缚东谈主与基金托管东谈主不可于 应当发布公告之日前就干系报抒发成一致，基金束缚东谈主有权按照其编制的报表对 外发布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报中国证监会备案。   基金托管东谈主对上述讲演复核完毕后，不错出具复核阐述书（盖印）或以其他 两边约定的花样阐述，以备有权机构对干系文献审核搜检。   （六）基金份额捏有东谈主名册的督察   基金份额捏有东谈主名册至少应包括基金份额捏有东谈主的称号和捏有的基金份额。 基金份额捏有东谈主名册由基金登记机构根据基金束缚东谈主的指示编制和督察，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应辞别督察基金份额捏有东谈主名册，基金登记机构保存期不低于 法律法例章程的最低期限，法律法例另有章程或有权机关另有要求的除外。如不 能妥善督察，则按干系法例承担处事。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲演和年度讲演前，基金束缚东谈主应将关联府上 送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其真实凿性、准确性和完好意思 性。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应顺从诡秘义务。   （七）争议惩处花样   两边当事东谈主同意，因本左券而产生的或与本左券关联的一切争议，应通过友 好协商或者联合惩处。两边当事东谈主不肯通过协商、联合惩处或者协商、联合不成 的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会 那时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁的场所在上海市，仲裁裁决是末端的，并对 两边当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承 担。   争议处理期间，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应信守各自职责，不绝针织、尽力、 尽责地履行《基金合同》和本左券章程的义务，爱戴基金份额捏有东谈主的正当权益。               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本左券受中华东谈主民共和国法律（为本左券之办法，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治。   （八）托管左券的变更、拒绝与基金财产的计帐   一）基金托管左券的变更   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何随意。修改后的新左券，应报中国证监会 备案。   二）基金托管左券的拒绝 事由形成其他基金托管东谈主禁受基金托管业务； 事由形成其他基金束缚东谈主禁受基金束缚业务； 项。   三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金束缚东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金计帐。 东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的处当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一禁受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （5）礼聘司帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律倡导书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不可实时变现的，计帐期限可相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲演经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲演登载在章程网站上，并将计帐讲演领导性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存时候不低于法律法例 章程的最低期限。                国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)              二十二、对基金份额捏有东谈主的服务   基金束缚东谈主承诺为基金份额捏有东谈主提供一系列的服务。基金束缚东谈主根据基金 份额捏有东谈主的需要和阛阓的变化，有权增多或变更服务款式。主要服务内容如下：   （一）基金份额捏有东谈主登记服务   基金束缚东谈主担任基金登记机构为基金份额捏有东谈主提供登记服务，配备安全、 完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份 额的登记、束缚、托管与转托管，鞭策名册的束缚，权益分拨时红利的登记、权 益分拨时红利的派发，基金来回份额的计帐过户和基金来回资金的交收等服务。   （二）信息定制服务   投资者不错通过基金束缚东谈主网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账号（神 基太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠谈提交信息定制服务申 请。信息定制服务包括短信定制信息和邮件定制信息，投资者苦求时应提供有用 有计划花样。在苦求获基金束缚东谈主阐述后，基金束缚东谈主可通过投资者提供的有用手 机号码、电子邮件等有计划花样，为投资者发送所定制的信息。短信定制信息包括： 电子对账单、捏有基金周末净值等信息；邮件定制信息包括：电子对账单等信息。   客服中心于每月1日向投资者发送月度电子对账单，于每年度扫尾后20个处事 日内，向投资者发送年度电子对账单。基金束缚东谈主将根据业务发展需要和推行情 况，应时调理信息定制服务内容。   （三）客服中心   （1）自动语音服务   呼唤中心自动语音查询系统提供7*24小时自动语音服务和查询服务，客户可 通过电话查询基金份额净值、基金账户余额等信息。   （2）东谈主工服务   客服中心提供每周5个处事日的东谈主工服务。   客服中心电话：021-38784766，400-700-0365（免远程话费）   网上客户服务为投资者提供查询服务、资讯服务以及相互交流的平台。投资 者不错查询热门问题，并对服务进行投诉和建议。                  国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   网址：www.cpicfunds.com   客服电子邮箱：customer.service@cpicfunds.com   （四）网上来回服务   基金束缚东谈主鼎力发展基金电子商务，并已通达基金网上来回系统，投资者可 登陆基金束缚东谈主的网站（www.cpicfunds.com）、手机APP（称号：国联安基金）， 愈加节略、快捷地办理基金来回及信息查询等已通达的各项基金网上来回业务。 同期，投资者可良善基金束缚东谈主官方微信账号（称号:神基太保)，快速终了净值 查询功能，绑定个东谈主账户之后，还可终了账户查询功能。基金束缚东谈主也将连接努 力完善现存工夫系统和销售渠谈，为投资者提供愈加千般化的来回花样和技能。   基金网上来回业务的解释权归基金束缚东谈主整个。   （五）客户投诉受理服务   投 资 者 可 以 通 过 电 话 （ 021-38784766 ， 400-700-0365 ）、 邮 件 （customer.service@cpicfunds.com）、网上留言、书信等主要投诉受理渠谈对基 金束缚东谈主的处事建议投诉和建议，客户服务东谈主员会实时地进行处理。   （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述花样 有计划基金束缚东谈主。请确保投资前，您/贵机构一经全面理解了本招募说明书。               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                    二十三、其他应泄漏事项     公告称号            泄漏媒体         泄漏日历     国联安基金束缚有限 公司对于旗下部分基金增                     章程报刊、章程网站    2024-05-10 加宁波银行径代销机构的 公告     国联安月享 30 天捏有 期纯债债券型证券投资基                     章程网站         2024-05-17 金招募说明书更新（2024 年第 1 号）     国联安月享 30 天捏有 期纯债债券型证券投资基                     章程网站         2024-05-17 金（C 份额）基金居品资 料纲领更新     国联安月享 30 天捏有 期纯债债券型证券投资基                     章程网站         2024-05-17 金（A 份额）基金居品资 料纲领更新     国联安基金束缚有限 公司对于旗下部分基金增 加招商银行股份有限公司         章程网站、章程报刊    2024-06-12 招赢通平台为销售机构的 公告     国联安基金束缚有限 公司对于国联安月享 30 天 捏有期纯债债券型证券投                     章程网站、章程报刊    2024-06-27 资基金 A 类基金份额在交 通银行恢复兴申购费率的 公告     国联安基金束缚有限 公司基金行业高等束缚东谈主         章程网站、章程报刊    2024-06-28 员变更公告     国联安基金束缚有限 公司旗下全部基金 2024 年     章程报刊         2024-07-19 第 2 季度讲演领导性公告     国联安月享 30 天捏有 期纯债债券型证券投资基         章程网站         2024-07-19 金 2024 年第 2 季度讲演     国联安基金束缚有限                     章程网站、章程报刊    2024-07-20 公司对于提醒投资者介意               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 防护坐法分子冒用国联安 基金口头进行诈欺行为的 领导性公告     国联安基金束缚有限 公司对于旗下部分基金增 加嘉实金钱为销售机构并        章程网站、章程报刊     2024-08-05 参加干系费率优惠行为的 公告     国联安月享 30 天捏有 期纯债债券型证券投资基        章程网站          2024-08-30 金 2024 年中期讲演     国联安基金束缚有限 公司旗下全部基金 2024 年    章程报刊          2024-08-30 中期讲演领导性公告     国联安基金束缚有限 公司对于旗下国联安月享 券投资基金增多浦发银行 为销售机构的公告     国联安基金束缚有限 公司对于旗下部分基金增 加招商银行径销售机构并        章程网站、章程报刊     2024-09-19 参加干系费率优惠行为的 公告     国联安基金束缚有限 公司对于暂停海银基金办                    章程网站、章程报刊     2024-09-27 理旗下基金干系销售业务 的公告     国联安基金束缚有限 公司对于旗下部分基金增                    章程网站、章程报刊     2024-10-17 加华福证券为销售机构的 公告     国联安月享 30 天捏有 期纯债债券型证券投资基        章程网站          2024-10-25 金 2024 年第 3 季度讲演     国联安基金束缚有限 公司旗下全部基金 2024 年    章程报刊          2024-10-25 第 3 季度讲演领导性公告     国联安基金束缚有限 公司旗下部分基金改聘会        章程网站、章程报刊     2024-10-31 计师事务所的公告     国联安基金束缚有限      章程网站、章程报刊     2024-11-05               国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 公司基金行业高等束缚东谈主 员变更公告     国联安月享 30 天捏有 期纯债债券型证券投资基        章程网站、章程报刊     2024-12-10 金基金司理变更公告     国联安月享 30 天捏有 期纯债债券型证券投资基                    章程网站          2024-12-13 金（A 份额）基金居品资 料纲领更新     国联安月享 30 天捏有 期纯债债券型证券投资基                    章程网站          2024-12-13 金招募说明书(更新) （2024 年第 2 号）     国联安月享 30 天捏有 期纯债债券型证券投资基                    章程网站          2024-12-13 金（C 份额）基金居品资 料纲领更新     国联安基金束缚有限 公司旗下全部基金 2024 年    章程报刊          2025-01-22 第 4 季度讲演领导性公告     国联安月享 30 天捏有 期纯债债券型证券投资基        章程网站          2025-01-22 金 2024 年第 4 季度讲演     国联安基金束缚有限 公司旗下全部基金 2024 年    章程报刊          2025-03-31 年度讲演领导性公告     国联安基金束缚有限 公司旗下公募基金通过证                    章程网站          2025-03-31 券公司证券来回及佣金支 付情况     国联安月享 30 天捏有 期纯债债券型证券投资基        章程网站          2025-03-31 金 2024 年年度讲演     国联安基金束缚有限 公司对于旗下部分基金增 加邮储银行“邮你同赢”        章程网站、章程报刊     2025-04-03 同行平台为销售机构的公 告     国联安基金束缚有限 公司旗下全部基金 2025 年    章程报刊          2025-04-22 第 1 季度讲演领导性公告     国联安月享 30 天捏有   章程网站          2025-04-22                国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 期纯债债券型证券投资基 金 2025 年第 1 季度讲演            国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)          二十四、招募说明书的存放及查阅花样   照章必须泄漏的信息发布后，基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者在支付工本费后 可在合理时候得到上述文献的复制件或复印件。基金束缚东谈主和基金托管东谈主应保证 文本的内容与所公告的内容齐备一致。             国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                 二十五、备查文献 册的文献   上述备查文献存放在基金束缚东谈主、基金托管东谈主处，基金投资者可免费查阅。 在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献的复制件或复印件。                               国联安基金束缚有限公司                                二〇二五年五月十六日

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