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9月23日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.1003,涨0.02%

发布日期:2024-09-27 07:30    点击次数:154

  

本站音尘,9月23日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.1003元,累计净值为1.2886元,较前一来曩昔飞腾0.02%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.59%,近3个月飞腾1.43%,近6个月飞腾2.86%,近1年飞腾5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报裸露,杠杆倍数该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比116.47%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为黄济宽、王作舟,基金司理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金司理,任职技能累计报酬21.56%。基金司理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金司理,任职技能累计报酬5.57%。

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