招商添华纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具辛苦摘录更新
招商添华纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具辛苦
摘录更新
编制日历：2025 年 7 月 4 日
送出日历：2025 年 7 月 15 日
本摘录提供本基金的难过信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。
一、家具大致
基金简称 招商添华纯债 基金代码 008804
下属基金简称 招商添华纯债 C 下属基金代码 008805
招商基金料理有限 中国银行股份有限
基金料理东说念主 基金托管东说念主
公司 公司
基金合同顺利日 2020 年 7 月 16 日
基金类型 债券型 来去币种 东说念主民币
运作情势 鄙俚洞开式
洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金基
基金司理 刘禛君 金司理的日历
证券从业日历 2014 年 12 月 31 日
开动担任本基金基
基金司理 向霈 金司理的日历
证券从业日历 2006 年 7 月 3 日
基金合同顺利后，流畅 20 个就业日出现基金份额持有东说念主数目不悦
其他 净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按期陈诉中赐与披
露；流畅 50 个就业日出现前述情形的，基金料理东说念主应当远离基金
合同，无需召开基金份额持有东说念主大会。
二、基金投资与净值发扬
（一） 投资认识与投资策略
投资者可阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解详备情况。
投资认识 本基金力求在措施投资风险的前提下，收尾基金财富的长久踏实升值。
本基金的投资领域主要为具有邃密流动性的金融器具，包括债券（包括
国债、中央银行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融
资券、超短期融资券、中期单子、次级债、政府撑持机构债、政府撑持
投资领域 债券、可分别来去可转债的纯债部分稀奇他经中国证监会允许投资的债
券）
、债券回购、财富撑持证券、银行进款、同行存单、国债期货、货币
商场器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但
须相宜中国证监会的相关章程）
。本基金不投资于股票等财富，也不投资
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于可调停债券（可分别来去可转债的纯债部分之外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的
金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金财富
净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行
适当方法后，不错将其纳入投资领域。
本基金将在基金合同商定的投资领域内，通过对宏不雅经济运事业况、国
家货币计策和财政计策、国度产业计策及老本商场资金环境的扣问，积
极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流
动性以及信用水平，纠合定量分析方法，详情财富在非信用类固定收益
主要投资策略
类证券（国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的成就
比例。本基金主要投资策略包括：1、久期策略；2、期限结构策略；3、
类属成就策略；4、信用债投资策略；5、杠杆投资策略；6、个券挖掘策
略；7、财富撑持证券的投资策略；8、国债期货投资策略。
事迹比较基准 中债概括(全价)指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于
风险收益特征
夹杂型基金、股票型基金。
（二） 投资组合股产成就图表/区域成就图表
（三） 自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较
基准的比较图
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注：1.基金合同顺利夙昔按推行期限计较，不按统共当然年度进行折算。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费情势/费率 备注
/持有期限（N）
N 赎回费
注：申购本基金 C 类基金份额不收取申购用度。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费情势/年费率或金额 收取方
料理费 年费率：0.30% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 年费率：0.10% 基金托管东说念主
销售服务费 年费率：0.60% 销售机构
审计用度 年用度金额：22，000.00 元 司帐师事务所
信息线路费 年用度金额：120，000.00 元 章程线路报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
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《基金合同》顺利后与基金
相关的讼师费、基金份额持
有东说念主大会用度、基金的证券
来去用度、基金的银行汇划
用度、基金相关账户的开户
其他用度 及留心用度等用度，以及按 相关服务机构
照国度相关章程和《基金合
同》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类
别详见本基金《基金合同》
及《招募诠释书》或其更新。
注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除；
估值，最终推行金额以基金按期陈诉线路为准。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在持有本事，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
- 1.03%
注：基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度
以最近一次基金年报线路的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与难过教导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
一）本基金特定风险如下：
成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业
计策、货币计策、商场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资地方的成长性
与商场一致预期不符而形成个券价钱发扬低于预期的风险。
财富撑持证券是一种债券性质的金融器具。财富撑持证券具有一定的价钱波动风险、流
动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和措施风险的原则进行财富撑持证券投资，
请基金份额持有东说念主宽恕包括投资财富撑持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用
风险在内的各项风险。
金融养殖品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，其评价主要源
自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于养殖品需承受商场风险、信用风险、流动
性风险、操立场险和法律风险等。由于养殖品经常具有杠杆效应，价钱波动譬如位器具更为
剧烈，偶然候比投资地方财富要承担更高的风险。况且由于养殖品订价至极复杂，不适当的
估值有可能使基金财富濒临亏本风险。
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国债期货禁受保证金来去轨制，由于保证金来去具有杠杆性，当相应期限国债收益率出
现不利变动时，
外汇配资可能会导致投资东说念主权利遇到较大亏本。国债期货禁受逐日无欠债结算轨制，
若是莫得在章程的时间内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要亏本。
债券回购为普及基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购来去中，
来去敌手在回购到期时弗成偿还沿路或部分证券或价款，形成基金财富亏本的风险；回购利
率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风
险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（圭臬
差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险线路进程也就越高，对基金净值形成
亏本的可能性也就越大。如发生债券回购交收背信，质押券可能濒临被处置的风险，因处置
价钱、数目、时间等的概略情，可能会给基金财富形成亏本。
《基金合同》顺利后，流畅 50 个就业日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金
财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当远离，无需召开基金份额持有东说念主大会。投资
东说念主将濒临《基金合同》提前远离的风险。
二）本基金濒临的其他风险如下：
（4）上市公司推敲风险；（5）购买力风险；
产的流动性风险评估；（3）大皆赎回情形下的流动性风险料理措施；（4）推论备用的流动
性风险料理器具的情形、方法及对投资者的潜在影响；
他风险。
具体内容详见本基金《招募诠释书》。
（二） 难过教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称就业、厚实信用、严慎奋力的原则料理和诈欺基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者不得使用贷款、刊行债券等筹集的非自有资金投老本基金。基金投资者自依
基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主愉快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经
友好协商未能惩办的，应提交中国海外经济交易仲裁委员会，仲裁委员会凭证该会届时有
效的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有约
束力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。
基金家具辛苦摘录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个就业日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期宽恕基金料理东说念主发布的相关临时
公告等。
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五、其他辛苦查询情势
以下辛苦详见基金料理东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555
● 《招商添华纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《招商添华纯债债券型证券投资基金托管公约》、
《招商添华纯债债券型证券投资基金招募诠释书》
● 按期陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉
● 基金份额净值
● 基金销售机构及推敲情势
● 其他难过辛苦
六、其他情况诠释
无
