国联安沪深 300 指数增强型证券投资基           金      招募说明书(更新)    （2025 年第 1 号）  基金料理东谈主：国联安基金料理有限公司  基金托管东谈主：交通银行股份有限公司                         国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)                           迫切提醒    本基金经中国证券监督料理委员会2023年11月22日证监许可20232638号文 准予注册召募。    基金料理东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、无缺。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和商场远景作念出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金料理东谈主依照恪尽责守、锻练信用、严慎辛勤的原则料理和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近追踪过错抑制未达约定标的、 指数编制机构罢手服务、成份券停牌等潜在风险，本基金的独到风险详见招募说 明书“风险揭示”章节等。    本基金标的指数为沪深300指数。    指数样本空间由同期知足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业刊行 的存托凭证组成：    （1）科创板证券、创业板证券：上市期间高出一年。    （2）其他证券：上市期间高出一个季度，除非该证券自上市以翌日均总市 值排在前 30 位。    沪深 300 指数样本是按照以下方法遴聘筹办气象邃密、无坐法违纪事件、 财务论说无紧要问题、证券价钱无显然非常波动或商场驾御的公司：    （1）对样本空间内证券按照往日一年的日均成交金额由高到低名次，剔除 名次后 50%的证券；    （2）对样本空间内剩余证券，按照往日一年的日均总市值由高到低名次， 中式前 300 名的证券当作指数样本。    联系标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：http://www.csindex.com.cn/。    本基金是股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债 券型基金与货币商场基金。同期，本基金主要投资于标的指数成份股偏执备选成                   国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 份股，具有与标的指数相似的风险收益特征，投资者投资于本基金靠近追踪过错 抑制未达约定标的、指数编制机构罢手服务、成份券停牌等潜在风险。   因分成等行动导致基金份额净值变化，不会改革基金的风险收益特征，不会 裁汰基金投资风险或提升基金投资收益。   投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应当认真阅读《基金合同》、 《招募说明书》、《基金家具汉典概要》等信息败露文献，了解基金的风险收益 特征，并根据自身的投资目标、投资期限、投资教养、资产气象等判断基金是否 和投资者的风险承受才能相适合，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决 策，自行承担投资风险。   基金的过往功绩并不代表其翌日走漏。基金料理东谈主料理的其他基金的功绩并 不组成新基金功绩走漏的保证。基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者快意” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营气象与基金资产净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。   本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2025 年 04 月 22 日，联系财务数据和 净值走漏截止日为 2025 年 03 月 31 日(财务数据未经审计)。                                                    国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)                                                     目                    录                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)                   一、引子  《国联安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说 明书”或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办 法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》（以下简称“《信息败露办 法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险料理礼貌》（以下简称“《流 动性风险料理礼貌》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第3号——指数基金指 引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他联系法律法例的礼貌以及《国联安 沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金 合同》”）编写。   本招募说明书走漏了国联安沪深300指数增强型证券投资基金的投资标的、投 资策略、风险、费率等与投资者投资决策联系的全部必要事项，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要 遗漏，并对其信得过性、准确性、无缺性承担法律使命。本基金是根据本招募说明 书所载明的汉典请求召募的。本招募说明书由基金料理东谈主负责解释。本基金料理 东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者依据基金合同取得基金份 额，即成为基金份额执有东谈主和本基金基金合同确当事东谈主，其执有基金份额的行动 自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他联系 礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额执有东谈主的权利和义务，应 详备查阅基金合同。                     国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)                       二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同》及对基金合同的任何有用纠正和补充 指数增强型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用纠正和补充 偏执更新 品汉典概要》偏执更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通告等 五次会议通过，经2012年12月28日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十 次会议纠正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届宇宙东谈主民代表 大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及 颁布机关对其时时作念出的纠正 《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时时作念出的修 订 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》及颁布机关对其时时作念出的                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 纠正 开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出的纠正 日实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险料理礼貌》及颁布机关对其 时时作念出的纠正 《公开召募证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其时时 作念出的纠正 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在10个交往日以上的逆回购与 银行按时入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的 新股及非公开刊行股票、资产支执证券、因刊行东谈主债务背信无法进行转让或交往 的债券等 额净值的方式，将基金调治投资组合的商场冲击成老实派给施行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额执有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受损伤并得到公谈对待 务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主 正当登记并存续或经联系政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 机构投资者境内证券期货投良友理办法》及相关法律法例礼貌不错投资于在中国 境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 格境外机构投资者境内证券期货投良友理办法》及相关法律法例礼貌，运用来自 境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东谈主的合称 东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及按时定额投资等业务 监会礼貌的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东谈主签订了基金销售服 务左券，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结 算代理披发红利、建立并督察基金份额执有东谈主名册和办理非交往过户等 有限公司或接受国联安基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 件，基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面确 认的日历 产清理完毕，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得高出3个月                  国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 放日 范基金料理东谈主所料理的敞开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金料理东谈主 和投资东谈主共同降服 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 礼貌的条件，请求将其执有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额调遣为基金 料理东谈主料理的其他基金基金份额的行动 执基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 上基金调遣中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调遣中转入请求 份额总和后的余额)高出上一敞开日基金总份额的10% 行入款利息、已结果的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 本息、基金应收申购款偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度， 但不从本类别的基金资产入网提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购 /申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金资产入网提销售服务费的，称 为C类基金份额 基金份额执有东谈主服务的用度 刊（简称“礼貌报刊”）及《信息败露办法》礼貌的互联网网站（简称“礼貌网 站”，包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站） 等媒介 件 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 账户进行处置清理，目标在于有用羁系并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险料理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账 户称为侧袋账户 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产                    国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)                    三、基金料理东谈主   （一）基金料理东谈主概况  称号：国联安基金料理有限公司  住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  办公地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  法定代表东谈主：于业明  成立日历：2003 年 4 月 3 日  批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字200342 号  组织时势：有限使命公司（中外结伴）  注册本钱：1.5 亿元东谈主民币  存续期限：五十年或鼓舞一致同意延长的其他期限  电话：021-38992888  传真：021-50151880  估量东谈主：黄娜娜  股权结构： 鼓舞称号                        执股比例 太平洋资产料理有限使命公司               51% 德国安联集团                      49%   （二）主要成员情况  于业明先生，经济学博士，高等司帐师。历任宝钢集团财务有限使命公司副 总司理、常务副总司理、总司理、董事长，华宝信赖投资有限使命公司总司理， 联合证券有限使命公司总司理，华宝信赖有限使命公司董事长，华宝投资有限公 司总司理，华宝证券有限使命公司董事长，中国太平洋保障（集团）股份有限公 司董事，太平洋资产料理有限使命公司总司理、党委副布告，太保产险董事，太 保寿险董事等职。现任太平洋资产料理有限使命公司党委布告、董事长，国联安 基金料理有限公司董事长，中国国有本钱风险投资基金股份有限公司董事。  Jiachen Fu（付佳晨）女士，德国洪堡大学工商料理学士。历任好意思国克赖斯 勒汽车集团商场推广及销售部学员，戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监控部成                   国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 员，忠利保障公司里面参谋人，安联全球车险驻中国业务发展主管兼独创东谈主，安联 集团董事会事务主任等职。现任安联资产料理公司料理董事兼中国业务发展总 监，国联安基金料理有限公司副董事长。   杨一君先生，工商料理硕士。历任好意思国通用再保障金融家具公司副总裁助 理，中国太平洋保障（集团）股份有限公司资金运用料理中心副总司理，太平洋 资产料理有限使命公司运营总监、风险料理部总司理、合规审计部总司理、总经 理助理等职。现任太平洋资产料理有限使命公司副总司理、合规负责东谈主、首席风 险料理履行官，国联安基金料理有限公司董事。   Hong Anh Tran 女士，工商料理硕士。历任 Dover 资产料理公司合伙企业管 理东谈主/合伙企业司帐师，Collins 协会财务与运营司理，太平洋东谈主寿保障公司全球 计谋参谋人，消防员基金保障公司国际料理助理，安联好意思国公司财务总监（副总 裁）、面目和谐共同负责东谈主，安联集团审计副主管、审计主管，安联全球配合伙伴 集团首席财务官兼慕尼黑分部总司理，好意思国安联东谈主寿保障公司高等副总裁，好意思国 安联公司首席履行官兼董事会成员，安联集团企业风险料理、治理和里面风险控 制负责东谈主、集团合规风险与抑制负责东谈主等职。现任安联资产料理有限公司首席风 险和首席合规官及反洗钱论说官，国联安基金料理有限公司董事。   唐华先生，工商料理学士。历任好意思国保德信证券集团金融参谋人，好意思联证券公 司注册投资司理，瑞士银行银行参谋人，中银基金料理有限公司国际业务部总经 理，工银瑞信资产料理（国际）有限公司总司理、副董事长，范达集团大中华区 首席履行官、范达投良友理（上海）有限公司履行总裁等职。现任国联安基金管 理有限公司董事、总司理。   陈有安先生，工学博士。历任国度开发银行华东地区信贷局副局长，国开行 兰州分行行长、党委布告，甘肃省省长助理、党组成员，甘肃省省长助理兼贸易 经济配合厅厅长、党组布告，甘肃省商务厅厅长、党组布告，甘肃省农村信用社 联合社理事长、党委布告，中央汇金投资公司副总司理，中国星河金融控股公司 董事长、党委布告，中国星河证券董事长、党委布告，金恒智控料理估量集团股 份有限公司董事等职。现任野村东方国际证券有限公司孤苦董事，泸州老窖股份 有限公司孤苦董事，天邦食物股份有限公司孤苦董事，和谐健康保障股份有限公 司孤苦董事，国联安基金料理有限公司孤苦董事。   岳志明先生，好意思国哥伦比亚大学工商料理硕士。历任野村证券国际金融部中                     国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 国部负责东谈主，野村国际（香港）中国投行部总司理、野村中国区首席履行官，好意思 国华平投资集团董事总司理、全球合伙东谈主，正大光明集团有限公司首席投资官等 职。现任国联安基金料理有限公司孤苦董事。   胡斌先生，特准金融分析师(CFA)，好意思国伊利诺伊大学(UIUC)工商料理硕士 （MBA）、上海交通大学料理工程博士。历任纽约银行梅隆资产料理公司 Standish Mellon 量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global 公司独创东谈主之一兼基金经 理，梅隆资产料理中国区负责东谈主，纽银梅隆西部基金料理有限公司首席履行官 （总司理）等职。现任上海系数股权投资基金料理合伙企业（有限合伙）总经 理，国联安基金料理有限公司孤苦董事。   段清晨先生，司帐专科硕士、工商料理硕士。历任祯祥电子商务有限公司财 务分析主管，中国祯祥保障（集团）股份有限公司财务企划部面目负责东谈主，祯祥 集团财务上海分部预算料理室主任、财务料理室主任，祯祥资产料理有限使命公 司财务部负责东谈主、首席财务官等职。现任太平洋资产料理有限使命公司财务部总 司理，国联安基金料理有限公司监事会主席。   Uwe Michel 先生，法律硕士。历任慕尼黑 Allianz SE 亚洲业务部主管、主 席办公室主管，Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本宇宙主管，德国 慕尼黑 Group OPEX 安联集团里面参谋人主管等职。现任 Allianz SE 常务副总裁兼 亚洲业务部负责东谈主，安联（中国）保障控股有限公司董事，国联安基金料理有限 公司监事。   刘涓女士，经济学学士，现任国联安基金料理有限公司运营部副总监、职工 监事。   朱敏菲女士，大学本科，现任国联安基金料理有限公司东谈主力空洞部资深行政 司理、职工监事。   唐华先生，总司理，工商料理学士。历任好意思国保德信证券集团金融参谋人，好意思 联证券公司注册投资司理，瑞士银行银行参谋人，中银基金料理有限公司国际业务 部总司理，工银瑞信资产料理（国际）有限公司总司理、副董事长，范达集团大 中华区首席履行官、范达投良友理（上海）有限公司履行总裁等职。现任国联安 基金料理有限公司董事、总司理。                  国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   魏东先生，常务副总司理，经济学硕士。曾任职于祯祥证券有限使命公司和 国信证券股份有限公司；历任华宝兴业基金料理有限公司交往部总司理、华宝兴 业宝康活泼配置证券投资基金基金司理、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 基金司理、投资副总监、国内投资部总司理，国联安基金料理有限公司基金经 理、总司理助理、投资总监等职。现任国联安基金料理有限公司常务副总司理、 首席投资官，并兼任权益投资部总司理，国联安德盛精选搀和型证券投资基金、 国联安中枢资产策略搀和型证券投资基金和国联安中枢趋势一年执有期搀和型证 券投资基金的基金司理，太平洋东谈主寿股票相对收益型（个分成）单一资产料理计 划投资司理。   蔡蓓蕾女士，副总司理，经济学博士。历任富国基金料理有限公司家具与营 销部副总司理兼零卖部副总司理，交银施罗德基金料理有限公司家具总监，泰康 资产料理公司公募行状部商场业务负责东谈主等职。现任国联安基金料理有限公司副 总司理、首席商场官。   李华先生，督察长，经济学硕士。历任北京大学经济料理系讲师，广东省南 方金融服务总公司基金部副总司理，广东华裔信赖投资公司推测打算发展部总司理， 广州鼎源投资深切参谋人有限公司总司理兼广东南边资信评估有限公司董事长，天 一证券有限公司华南业务总部总司理，融通基金料理有限公司监察稽核部总监及 监事，新疆前海联合基金料理有限公司督察长等职。现任国联安基金料理有限公 司督察长。   叶培智先生，副总司理，司帐学荣誉学士。历任香港毕马威司帐师事务所副 高等司理，安联保障（香港）有限公司首席财务官，中德安联东谈主寿保障有限公司 副总司理、首席财务官、首席合规官、董事会秘书、投资者关系负责东谈主，太保安 联健康保障股份有限公司副总司理、首席财务官、首席营运官等职。现任国联安 基金料理有限公司副总司理、财务总监、首席运营官。   章椹元先生，硕士研究生。曾任建信基金料理有限公司研究员，富国基金管 理有限公司基金司理助理、基金司理，融通基金料理有限公司专户投资司理、基 金司理、指数与量化投资部总司理。2019 年 5 月加入国联安基金料理有限公司， 担任量化投资部总司理（兼投资司理）。2020 年 5 月起担任国联安沪深 300 交往 型敞开式指数证券投资基金的基金司理；2020 年 8 月起兼任国联安沪深 300 交往                   国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 型敞开式指数证券投资基金勾通基金、国联安中证全指半导体家具与开拓交往型 敞开式指数证券投资基金勾通基金和国联安中证全指半导体家具与开拓交往型开 放式指数证券投资基金的基金司理；2021 年 2 月起兼任国联安中证全指证券公司 交往型敞开式指数证券投资基金的基金司理；2021 年 5 月起兼任国联安中证新材 料主题交往型敞开式指数证券投资基金的基金司理；2021 年 6 月起兼任国联安上 证科创板 50 成份交往型敞开式指数证券投资基金的基金司理；2021 年 9 月起兼 任国联安创业板科技交往型敞开式指数证券投资基金的基金司理；2021 年 10 月 起兼任国联安新精选活泼配置搀和型证券投资基金的基金司理；2022 年 11 月至 起兼任国联安国证 ESG300 交往型敞开式指数证券投资基金的基金司理；2023 年 4 月起兼任国联安中证破钞 50 交往型敞开式指数证券投资基金的基金司理；2024 年 1 月起兼任国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金的基金司理；2024 年 12 月起兼任国联安上证科创板芯片遐想主题交往型敞开式指数证券投资基金的基金 司理。     投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由主 管投资的副总司理、权益投资部负责东谈主、固定收益部负责东谈主、研究部负责东谈主及高 级基金司理组成。投资决策委员会成员为：     权益投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）权益投委会主 席     邹新进（基金司理）     韦亮堂（研究部总司理、基金司理）     潘明（基金司理）     杨子江（基金司理）     固定收益投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）固收投委会主 席     陆欣（固定收益部总司理、基金司理）                    国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)  万莉（现金料理部总司理、基金司理）  陈建华（基金司理）  固收+投资决策委员会成员：  魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）  邹新进（基金司理） 固收+投委会主席  陆欣（固定收益部总司理、基金司理）  万莉（现金料理部总司理、基金司理）  王欢 （基金司理）  FOF 投资决策委员会成员：  魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）  陆欣（固定收益部总司理、基金司理）  罗春鹏（基金司理）      （三）基金料理东谈主的职责  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并 料理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例礼貌或中国证监会批准 的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照礼貌召集基金份额执有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及联系法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违犯了《基金合同》及国度联系法律礼貌，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采用必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理；  （9）担任或托福其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取《基金合同》礼貌的用度；                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)  （10）依据《基金合同》及联系法律礼貌决定基金收益的分派决策；  （11）在《基金合同》约定的领域内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；  （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗鼓舞权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；  （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；  （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；  （16）在安妥联系法律、法例的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、 赎回、调遣、转托管、非交往过户、按时定额投资等方面的业务王法；  （17）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》见效之日起，以锻练信用、严慎辛勤的原则料理和运用 基金财产；  （4）配备弥漫的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹办方式料理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保 证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产相互孤苦，对所料理的不同基金分辨管 理，分辨记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系礼貌外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采用安妥合理的措施使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法安妥《基金合同》等法律文献的礼貌，按联系礼貌筹备并公告基金净值信息， 确定各类基金份额申购、赎回的价钱；                国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；  （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他联系礼貌，履行信息败露及 论说义务；  （12）保守基金贸易奥秘，不流露基金投资斟酌、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏执他联系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开败露前应予保 密，不向他东谈主流露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法 律等外部专科参谋人提供服务需要而向其提供的情况除外；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额执有 东谈主分派基金收益；  （14）按礼貌受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系礼貌召集基金份额执有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；  （16）按礼貌保存基金财产料理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关汉典不低于法律法例礼貌的最低期限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在礼貌期间发出，何况 保证投资者大略按照《基金合同》礼貌的期间和方式，随时查阅到与基金联系的 公开汉典，并在支付合理成本的条件下得到联系汉典的复印件；  （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；  （19）靠近结束、照章被废弃或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会 并通告基金托管东谈主；  （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额执有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；  （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额执有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；  （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担使命；  （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 他法律行动；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成见效，基 金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东谈主；   （25）履行见效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （四）基金料理东谈主的承诺 立健全里面抑制轨制，采用有用措施，珍惜违犯《中华东谈主民共和国证券法》行动 的发生； 抑制轨制，采用有用措施，珍惜下列行动的发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额执有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）流露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东谈主从事相关的交往行动；   （7）唐突连累，不按照礼貌履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会礼貌遮挡的其他行动。 有用措施，珍惜违犯基金合同行动的发生； 联系法律法例及行业表率，锻练信用、辛勤尽责；   （五）基金司理承诺 谋取最大利益；                国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 欠妥利益； 金投资内容、基金投资斟酌等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事 相关的交往行动；   （六）基金料理东谈主的里面抑制轨制  基金料理东谈主里面抑制轨制包括里面抑制机制和里面抑制轨制两个方面。里面 抑制机制是指公司的里面组织结构偏执相互之间的运行制约关系；里面抑制轨制 是指公司为戒备金融风险，保护资产的安全与无缺，促进各项筹办行动的有用实 施而制定的各式业务操作方法、料理方法与抑制措施的总称。  本基金料理东谈主里面抑制的总体标的是建立一个决策科学、运营表率、料理高 效和执续、踏实、健康发展的基金料理公司。具体来说，必须达到以下标的：  （1）保证公司筹办运作严格降服国度联系法律法例、行业监管王法和自律规 则，自发形成称职筹办、表率运作的筹办念念想和筹办理念。  （2）戒备和化解筹办风险，提升筹办料理效益，确保筹办业务的稳健运行和 受托资产的安全无缺，结果公司的执续、踏实、健康发展。  （3）确保基金、公司财务和其他信息信得过、准确、无缺、实时。  公司完善里面抑制机制必须罢黜以下原则：  （1）健全性原则。里面抑制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级东谈主员，并涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个要津。  （2）有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控方法，负责 内控轨制的有用履行。  （3）孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保执相对孤苦，公司基 金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。  （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的建设应当权责分明、相互制衡。  （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹办料理方法裁汰运作成本，提升经 济效益，以合理的抑制成本达到最好的里面抑制后果。                国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)  （1）正当合规性原则。公司内控轨制应当安妥国度法律、法例、规章和各项 礼貌。  （2）全面性原则。里面抑制轨制应当涵盖公司筹办料理的各个要津，不得留 有轨制上的空缺或裂缝。  （3）审慎性原则。制定里面抑制轨制应当以审慎筹办、戒备和化解风险为出 发点。  （4）应时性原则。里面抑制轨制的制定应当跟着联系法律法例的调治和公司 筹办计谋、筹办方针、筹办理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。  （1）必须依据自身筹办特质成立章程递进、权责斡旋、严实有用的三谈监控 防地： 位说明书和业务经由，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察并以书面方式承诺降服，在 授权领域内承担使命。 业务处理凭据传递和信息沟通轨制，相关部门和岗亭之间相互监督制衡。 项业务全面实施监督反馈的第三谈监控防地。公司督察长、风险料理部和监察稽 核部孤苦于其他部门，对里面抑制轨制的履行情况实行严格的检验和反馈。  （2）必须建立科学的授权批准轨制和岗亭分离轨制。各业务部门和分支机构 必须在安妥的授权基础上实行妥贴的使命分离轨制，顺利的操作部门或承办东谈主员 温暖利的料理部门或抑制东谈主员必须相互孤苦、相互牵制。  （3）必须建立完善的岗亭使命轨制和表率的岗亭料理措施。在明确不同岗亭 的就业任务基础上，赋予各岗亭相应的使命和权益，建立相互配合、相互制约、 相互促进的就业关系。通过制定例范的岗亭使命轨制、严格的操作方法和合理的 就业模范，苟且推论各岗亭、各部门、各机构的标的料理。  （4）必须信得过、全面地记录每一笔业务，充分走漏司帐的核算和监督职能， 健全司帐、统计、业务等各式信息汉典实时、准确报送轨制，确保各式信息汉典 的信得过与无缺。                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   （5）必须建立严实有用的风险料理系统，包括主要业务的风险评估和监测办 法、分支机构和迫切部门的风险窥探磋议体系以及料理东谈主员的谈德风险戒备系统 等。通过严实的风险料理，实时发现里面抑制的弊端，以便堵塞裂缝、摒除隐 患。   （6）必须制订切实有用的济急应变措施，设定具体的济急应变方法。尤其是 投资交往等迫切区域遭遇断电、火灾等相配情况时，济急应变措施要实时到位， 并按预定功能走漏作用，以确保公司的正常筹办不会受到毋庸要的影响。   基金料理东谈主里面风险抑制的主要内容包括：投良友理业务抑制、信息败露控 制、信息本事系统抑制、司帐系统抑制、监察稽核抑制等。   （1）自发降服国度联系法律法例，按照投良友理业务的性质和特质严格制定 料理规章、操作经由和岗亭手册，明确揭示不同行务可能存在的风险点并采用控 制措施。   （2）按照法律、法例和中国证监会联系礼貌，建立完善的信息败露轨制，保 证公开败露的信息信得过、准确、无缺、实时。   （3）根据国度法律法例的要求，罢黜安全性、实用性、可操作性原则，严格 制定信息系统的料理轨制。   （4）依据《中华东谈主民共和国司帐法》、《证券投资基金司帐核算业务指引》等 国度联系法律、法例制订基金司帐轨制、公司财务轨制、司帐就业操作经由和会 计岗亭就业手册，并针对各个风险抑制点建立严实的司帐系统抑制。   （5）按照法律法例和中国证监会联系礼貌，建立完善的监察稽核抑制轨制， 保证监察稽核部门的孤苦性和泰斗性。   （1）本基金料理东谈主确知建立、实施和撑执里面抑制轨制是本基金料理东谈主董事 会及料理层的使命；   （2）本基金料理东谈主承诺以上对于里面抑制轨制的败露信得过、准确； （3）本基金料理东谈主承诺将根据商场环境的变化和基金料理东谈主的发展不停完善里面 抑制轨制。                      国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)                      四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   公司法定中语称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，Ltd.   法定代表东谈主：任德奇   住 所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册期间：1987 年 3 月 30 日   注册本钱：742.63 亿元   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   估量东谈主：方圆   电 话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发 钞行之一。1987 年再行组建后的交通银行矜重对外营业，成为中国第一家宇宙性 的国有股份制贸易银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交往所 挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交往所挂牌上市。交通银行连气儿 16 年置身 《钞票》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入名次序 154 位；列《银内行》(The Banker)杂志全球千家大银行一级本钱名次序 9 位。   限定 2025 年 3 月 31 日，交通银行资产总额为东谈主民币 15.29 万亿元。2025 年 一季度，交通银行结果净利润(包摄于母公司鼓舞)东谈主民币 253.72 亿元。   交通银行总行设资产托管部/资产托管业务发展中心（下文简称“托管部/托 管发展中心”）。现有员器用有多年基金、证券和银行的从业教养，具备基金从业 履历，以及经济师、司帐师、工程师和讼师等中高等专科本事职称，职工的学历 端倪较高，专科散播合理，干事技能优良，干事谈德修养过硬，是一支锻练勤 勉、积极跳跃、开拓翻新、激越进取的资产托管从业东谈主员队伍。   （二）主要东谈主员情况   任德奇先生，董事长、履行董事，高等经济师。   任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代                       国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 为履行行长职责）、履行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其 中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、履行董事，2018 年 8 月至 行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非履行 董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东谈主民币交往业务总部总裁； 中国建设银行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信料理部总司理、湖 北省分行行长、风险料理部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设 银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷料理委员会 办公室、信贷风险料理部就业。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。    张宝江先生，副董事长、履行董事、行长，高等经济师。    张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分 行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主执工 作）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校研究生 院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学博士学位。    徐铁先生，资产托管部/资产托管业务发展中心总司理。    徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行资产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产 托管部客户司理、保障与待业金部副高等司理、高等司理、保障保障业务部高等 司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。    （三）基金托管业务筹办情况    限定 2025 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 854 只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产料理斟酌、证券公司客户资产料理斟酌、理 财家具、信赖斟酌、私募投资基金、保障资金、宇宙社保基金、基本养老保障基 金、划转国有本钱充实社保基金、养老保障料理家具、企业年金基金、干事年金 基金、企业年金待业金家具、期货公司资产料理斟酌、QFI 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等家具。    二、基金托管东谈主的里面抑制轨制    （一）里面抑制标的    交通银行严格降服国度法律法例、行业规章及行内相关料理礼貌，加强里面                国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 料理，托管部/托管发展中心业务轨制健全并确保贯彻履行各项规章，通过对各式 风险的识别、评估、抑制及缓释，有用地结果对各项业务的风险管控，确保业务 稳健运行，保护基金执有东谈主的正当权益。   （二）里面抑制原则 监管机构的监管要求，并流通于托管业务筹办料理行动长期。 风险管控的里面抑制机制，隐蔽各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗入到决 策、履行、监督、反馈等各个筹办要津，建立全面的风险料理监督机制。 基金资产与交通银行的自有资产相互孤苦，对不同的受托基金资产分辨建设账 户，孤苦核算，分账料理。 组织架构的建设上确保各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过有用的相 互制衡措施摒除里面抑制中的盲点。 级内控料理模式的基础上，形成科学合理的里面抑制决策机制、履行机制和监督 机制，通过行之有用的抑制经由、抑制措施，建立合理的内控方法，保障各项内 控料理标的被有用履行。 和业务运作要津的风险抑制要求相适合，尽量裁汰筹办运作成本，以合理的抑制 成本结果最好的里面抑制标的。   （三）里面抑制轨制及措施   根据《证券投资基金法》、《中华东谈主民共和国贸易银行法》、《贸易银行资产托 管业务指引》等法律法例，托管部/托管发展中心制定了一整套严实、无缺的证券 投资基金托管料理规章轨制，确保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括 《交通银行资产托管业务料理办法》、《交通银行资产托管业务风险料理办法》、 《交通银行资产托管业务贸易奥秘料理礼貌》、《交通银行资产托管业务从业东谈主员 行动表率》、《交通银行资产托管业务运营档案料理办法》等，并根据商场变化和 基金业务的发展不停加以完善。作念到业务单干科学合理，本事系统料理表率，业              国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 务料理轨制健全，中枢功课区实行阻塞料理，落实各项安全羁系措施，相关信息 败露由专东谈主负责。  托管部/托管发展中心通过对基金托管业务各要津的事前揭示、事中抑制和事 后检验措施结果全经由、全链条的风险料理，遴聘国际闻明司帐师事务所对基金 托管业务运行进行国际模范的里面抑制评审。  三、基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和方法  交通银行当作基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基 金运作料理办法》和联系证券法例的礼貌，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的筹备、基金料理东谈主报酬的计提和支 付、基金托管东谈主报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分派等行动的合规性进行监督和核查。  交通银行当作基金托管东谈主，发现基金料理东谈主有违犯《证券投资基金法》、《公 开召募证券投资基金运作料理办法》等联系证券法例和《基金合同》的行动，及 时通告基金料理东谈主给予纠正，基金料理东谈主收到通告后实时阐发并进行调治。交通 银行有权对通告县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对交通银行通 知的违纪事项未能实时纠正的，交通银行按礼貌论说中国证监会。  交通银行当作基金托管东谈主，发现基金料理东谈主有紧要违游记动，按礼貌论说中 国证监会，同期通告基金料理东谈主限期纠正。                        国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)                       五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 （1）直销机构 称号：国联安基金料理有限公司 住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 办公地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 法定代表东谈主：于业明 客服电话：021-38784766，400-700-0365（免远程话费） 估量东谈主：黄娜娜 网址：www.cpicfunds.com （2）其他销售机构 (1) 称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表东谈主：刘建军 估量东谈主：张大伟 客服电话：95580 网址：www.psbc.com (2) 称号：交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区银城中路 188 号 法定代表东谈主：任德奇 电话：021-58781234 估量东谈主：高天 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com (3) 称号：招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦 办公地址：广东省深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦                        国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 法定代表东谈主：缪建民 电话：0755-83198888 估量东谈主：季平伟 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com (4) 称号：中邮证券有限使命公司 住所：陕西省西安市唐延路 5 号(陕西邮政信息大厦 9-11 层) 办公地址：陕西省西安市唐延路 5 号(陕西邮政信息大厦 9-11 层) 法定代表东谈主：郭成林 电话：18811456250 估量东谈主：陈茜 客服电话：956039 网址：www.cnpsec.com (5) 称号：华福证券有限使命公司 住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 办公地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东谈主：苏军良 电话：0591-87383623 估量东谈主：王虹 客服电话：400-8896-326 网址：www.gfhfzq.com.cn (6) 称号：西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号 办公地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号西南证券总部大楼 法定代表东谈主：姜栋林 电话：023-63786464 估量东谈主：陈诚 客服电话：95355 网址：www.swsc.com.cn (7) 称号：东莞证券股份有限公司                         国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)    住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼    办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼    法定代表东谈主：陈照星    电话：0769-22115712    估量东谈主：李荣    客服电话：95328    网址：www.dgzq.com.cn    (8) 称号：国泰海通证券股份有限公司    住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区商城路 618 号    办公地址：上海市静安区南京西路 768 号    法定代表东谈主：朱健    电话：021-38676666    估量东谈主：钟伟镇    客服电话：95521    网址：www.gtht.com    (9) 称号：国金证券股份有限公司    住所：成都市青羊区东城根上街 95 号    办公地址：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼    法定代表东谈主：冉云    电话：028-86692603    估量东谈主：陈瑀琦    客服电话：95310    网址：www.gjzq.com.cn    (10) 称号：祯祥证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层    办公地址：广东省深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第    法定代表东谈主：何之江    电话：0755-22626391    估量东谈主：郑舒丽                           国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)     客服电话：95511     网址：www.stock.pingan.com     (11) 称号：南京证券股份有限公司     住所：南京市江东中路 389 号     办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号     法定代表东谈主：李剑锋     电话：025-58519529     估量东谈主：曹梦媛     客服电话：95386     网址：www.njzq.com.cn     (12) 称号：上海陆享基金销售有限公司     称号:上海陆享基金销售有限公司     住所:上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室     办公地址:上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单 元     法定代表东谈主:粟旭     电话:021-53398953、021-53398863、021-53398933     估量东谈主:张宇明、王玉、李佳     客服电话:400-168-1235     网址:www.luxxfund.com     (13) 称号：中证金牛（北京）基金销售有限公司     住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室     办公地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室     法定代表东谈主：吴志坚     电话：010-63156530     估量东谈主：沈晨     客服电话：4008-909-998     网址：www.jnlc.com     (14) 称号：京东肯特瑞基金销售有限公司                      国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2 办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表东谈主：邹保威 电话：010-89187658 估量东谈主：李丹 客服电话：95118，400-098-8511 网址：kenterui.jd.com (15) 称号：和讯信息科技有限公司 住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表东谈主：章知方 电话：010-85650039 估量东谈主：陈慧慧 客服电话：400-920-0022 网址：www.hexun.com (16) 称号：民商基金销售（上海）有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命东谈主寿大厦 32 楼 法定代表东谈主：贲惠琴 电话：021-61912426 估量东谈主：杨一新 客服电话：021-50206003 网址：www.msftec.com (17) 称号：浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺道 18 号同花顺大楼 法定代表东谈主：吴强 电话：0571-88911818 估量东谈主：吴强 客服电话：952555                          国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)    网址：www.ijijin.cn    (18) 称号：深圳前海微众银行股份有限公司    住所：深圳市前海深港配合区前湾一皆 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司）    办公地址：深圳市前海深港配合区南山街谈金港街 88 号微众银行大厦 1 层、    法定代表东谈主：顾敏    电话：0755-26337000    估量东谈主：罗曦    客服电话：95384    网址：www.webank.com    (19) 称号：珠海盈米基金销售有限公司    住所：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公    法定代表东谈主：肖雯    电话：020-89629099    估量东谈主：邱湘湘    客服电话：020-89629066    网址：www.yingmi.cn    (20) 称号：腾安基金销售（深圳）有限公司    住所：深圳市前海深港配合区南山街谈听海通衢 5212 号腾讯数码大厦 2 栋 （南塔）L1401-L1501    办公地址：深圳市前海深港配合区南山街谈听海通衢 5212 号腾讯数码大厦 2 栋（南塔）L1401-L1501    法定代表东谈主：谭广锋    电话：0755-86013388    估量东谈主：谭广锋    客服电话：4000-890-555    网址：www.tenganxinxi.com    (21) 称号：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司                        国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 法定代表东谈主：王珺 估量东谈主：韩爱彬 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn (22) 称号：诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（聚首登记地） 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表东谈主：吴卫国 电话：13636335428 估量东谈主：李娟 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com" (23) 称号：上海联泰基金销售有限公司 住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路 188 号 法定代表东谈主：尹彬彬 电话：15901719968 估量东谈主：陈东 客服电话：4001181188 网址：www.66liantai.com (24) 称号：上海陆金所基金销售有限公司 住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区源深路 1088 号 7 层（施行楼层 6 层） 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼 法定代表东谈主：陈祎彬 电话：13564612091 估量东谈主：宁博宇 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com                       国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) (25) 称号：东方钞票证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 法定代表东谈主：戴彦 电话：021-23586688 估量东谈主：付佳 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn (26) 称号：北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401 法定代表东谈主：王伟刚 电话：17710612861 估量东谈主：曲天皓 客服电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com (27) 称号：北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市向阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表东谈主：李楠 电话：010-61840600 估量东谈主：秦艳琴 客服电话：400-159-9288 网址：danjuanfunds.com (28) 称号：南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁通衢 1 号 法定代表东谈主：钱燕飞 电话：025-66996699 估量东谈主：钱燕飞                          国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)     客服电话：95177     网址：www.snjijin.com     (29) 称号：奕丰基金销售有限公司     住所：深圳市前海深港配合区前湾一皆 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司）     办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室     法定代表东谈主：TEO WEE HOWE     估量东谈主：叶健     电话：0755-89460500     客服电话：400-684-0500     网址：www.ifastps.com.cn     (30) 称号：武汉佰鲲基金销售有限公司     住所：武汉市江汉区台北一皆 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室     办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 七幢 23 层 1 号 4 号     法定代表东谈主：江翔     电话： 027-83863742     估量东谈主：陆锋     客服电话：400-027-9899     网址：www.buyfunds.cn     (31) 称号：深圳众禄基金销售股份有限公司     住所：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室     办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层     法定代表东谈主：薛峰     电话：0755-33227912     估量东谈主：龚江江     客服电话：4006-788-887     网址：www.zlfund.cn                          国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)     (32) 称号：上海万得基金销售有限公司     住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区浦明路 1500 号 8 层 M 座     办公地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区浦明路 1500 号 8 层 M 座     法定代表东谈主：简梦雯     电话：021-20700800     估量东谈主：陆亦璐     客服电话：400-799-1888     网址：www.520fund.com.cn"     (33) 称号：上海中欧钞票基金销售有限公司     住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室     办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层     法定代表东谈主：许欣     电话：021-68609600     估量东谈主：黎静     客服电话：400-100-2666     网址：www.zocaifu.com     (34) 称号：上海利得基金销售有限公司     住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层     法定代表东谈主：李兴春     电话：021-50585353     估量东谈主：吴鸿飞     客服电话：400-032-5885     网址：www.leadfund.com.cn     (35) 称号：上海大颖异基金销售有限公司     住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元     办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元     法定代表东谈主：张俊     电话：021-20219988                         国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)    估量东谈主：许诗晨    客服电话：021-20292031    网址：https://www.wg.com.cn    (36) 称号：上海天天基金销售有限公司    住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦    法定代表东谈主：其实    电话：021-54509977    估量东谈主：王超    客户服务电话：400-181-8188    网址：www.1234567.com.cn    (37) 称号：上海好买基金销售有限公司    住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区张杨路 500 号 12 楼 A 单元    法定代表东谈主：陶怡    电话：021-36696312    估量东谈主：王诗屿    客服电话：400-700-9665    传真：021-20435200    网址：www.ehowbuy.com    (38) 称号：上海挖财基金销售有限公司    住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区杨高南路 759 号 18 层 03 单元    办公地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区锦康路 258 号第 10 层（施行楼层第    法定代表东谈主：方磊    电话：021-50810673    估量东谈主：毛善波    客服电话：021-50810673    网址：www.wacaijijin.com    (39) 称号：上海攀赢基金销售有限公司                          国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区银城路 116、128 号 7 层（口头楼层，实 际楼层 6 层）03 室   办公地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区银城路 116、128 号 7 层（口头楼 层，施行楼层 6 层）03 室   法定代表东谈主：郑新林   电话：021-68889082   估量东谈主：郑经枢   客服电话：021-68889082   网址：www.weonefunds.com   (40) 称号：上海长量基金销售有限公司   住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室   办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层   法定代表东谈主：张跃伟   电话：021-20691982   估量东谈主：胡雪芹   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   基金料理东谈主可根据联系法律法例的要求，遴聘其它安妥要求的机构代理销售 本基金或变更上述代销机构。   （二）登记机构   称号：国联安基金料理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼   办公地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼   法定代表东谈主：于业明   估量东谈主：黄娜娜   电话：021-38992857   传真：021-50151880   （三）出具法律认识书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所                   国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 负责东谈主：韩炯 估量东谈主：陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：安冬、陆奇 （四）审计基金财产的司帐师事务所 称号：毕马威华振司帐师事务所（特殊浅薄合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 履行事务合伙东谈主：邹俊 估量东谈主：王国蓓 电话：021-22122428 传真：021-62881889 承办注册司帐师：王国蓓、蔡晓晓                    国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)                    六、基金的召募    本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等联系法律法例以及本 基金《基金合同》，经2023年11月22日中国证监会证监许可20232638号文献核准召募。召募 期为2024年1月3日起至2024年1月19日止。经普华永谈中天司帐师事务所验资，按照每份基金 份额面值东谈主民币1.00元筹备，召募期共召募258，628，266.52份基金份额，有用认购户数为                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)                七、基金合同的见效   （一）基金合同的见效   根据联系礼貌，本基金知足基金合同见效条件，基金合同已于2024年1月23日 见效。自基金合同见效日起，本基金料理东谈主矜重运行料理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额执有东谈主数目和资产限制   《基金合同》见效后，连气儿20个就业日出现基金份额执有东谈主数目起火200东谈主或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金料理东谈主应当在按时论说中给予败露； 连气儿60个就业日出现前述情形的，基金料理东谈主应当在10个就业日内向中国证监会 论说并提议贬责决策，如执续运作、调遣运作方式、与其他基金合并或者阻隔基 金合同等，并在6个月内召集基金份额执有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)            八、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回场面  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金料理东谈主 在相关公告中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在料理东谈主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的敞开日及期间  投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交往 所、深圳证券交往所的正常交往日的交往期间，但基金料理东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同见效后，若出现新的证券交往商场、证券交往所交往期间变更或其 他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述敞开日及敞开期间进行相应的调治，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告。  申购运行日：2024年3月1日  赎回运行日：2024年3月1日基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者 期间办理基金份额的申购、赎回或者调遣。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和 期间提议申购、赎回或调遣请求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回 价钱为下一敞开日该类基金份额的申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 额的基金份额净值为基准进行筹备； 序赎回； 资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待。                    国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   基金料理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金料理东谈主 必须在新王法运行实施前依照《信息败露办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公告。      （四）申购与赎回的方法   投资东谈主必须根据销售机构礼貌的方法，在敞开日的具体业务办理期间内提议 申购或赎回的请求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购见效。   基金份额执有东谈主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。   投资者赎回请求见效后，基金料理东谈主将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生多数赎回或基金合同载明的减速支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金合同联系条件处理。   遇证券/期货交往所或交往商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能抑制的身分影响业务处理经由 时，赎回款项顺延至上述影响身分摒除之日的下一个就业日划出。   基金料理东谈主应以交往期间结果前受理有用申购和赎回请求确本日当作申购或 赎回请求日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交往的有用性 进行阐发。T日提交的有用请求，投资东谈主应在T+2日后(包括该日)实时到销售网点 柜台或以销售机构礼貌的其他方式查询请求的阐发情况。若申购不堪利，则申购 款项退还给投资东谈主。   基金料理东谈主不错在法律法例和基金合同允许的领域内，对上述业务办理期间 进行调治，并在调治实施前依照《信息败露办法》的联系礼貌在礼貌媒介上公 告。   销售机构对申购和赎回请求的受理并不代表请求一定顺利，而仅代表销售机 构如实摄取到请求。申购和赎回请求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于申 请的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权利，不然，由此产生的任何 损失由投资东谈主自行承担。                  国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   （五）申购与赎回的数额限制   通过基金料理东谈主网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金账户每次单笔 申购金额不得低于 1 元（含申购费），追加申购本基金基金份额的单笔最低金额为 的，每个基金账户初次申购金额不得低于 1 万元（含申购费），已在直销柜台有申 购本基金记录的投资者不受上述初次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金 额为 10 元（含申购费）。   投资者当期分派的基金收益，通过红利再投资方式转入执有本基金基金份额 的，不受最低申购金额的限制。   基金份额执有东谈主在销售机构赎回基金份额时，每次赎回请求不得低于 1 份基 金份额。投资东谈主全额赎回时不受上述限制。在安妥法律法例礼貌的前提下，各销 售机构对赎回份额限制有其他礼貌的，需同期罢黜该销售机构的相关礼貌。   每个就业日基金份额执有东谈主在销售机构单个交往账户保留的本基金基金份额 余额不及0.01份时，若当日该账户同期有份额减少类业务（如赎回、调遣转出 等）被阐发，则基金料理东谈主有权将基金份额执有东谈主在该账户保留的本基金基金份 额余额一次性同期全部赎回。 金料理东谈主不错采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益。 基金料理东谈主基于投资运作与风险抑制的需要，可采用上述措施对基金限制给予控 制。具体见基金料理东谈主相关公告。 见更新的招募说明书或相关公告。 额等数目限制。基金料理东谈主必须在调治实施前依照《信息败露办法》的联系礼貌 在礼貌媒介上公告。   （六）申购用度和赎回用度                         国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申购 费。A类基金份额申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产。投资东谈主在申购A类基 金份额时支付申购用度。   本基金A类基金份额的申购费率如下：       申购金额（M，含申购费）                     申购费率            M＜100 万                      1.00%            M≥500 万                    每笔 1000 元   赎回用度由赎回相应类别基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有 东谈主赎回基金份额时收取。赎回费率如下：       执有期间（T）           A 类基金份额赎回费率    C 类基金份额赎回费率        T＜7 日                1.50%               1.50%      T≥7 日         0%         0%   对执续执有期少于7日的投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的联系礼貌在礼貌媒介上 公告。 情况制定基金促销斟酌，按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促销行动期 间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金料理东谈主不错安妥调低基金申购费 率和赎回费率。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率罢黜相关法律法例以及 监管部门、自律王法的礼貌。   （七）申购份额与赎回金额的筹备   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额                      国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值   申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值   上述筹备结果均按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。   例1：某投资者分辨投资10，000元和1，000万元申购本基金A类基金份额，假定 申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.1200元，则两笔申购中投资者可得到的 A类基金份额筹备如下：   申购1：申购金额10，000元，对应的申购费率为1.00%。   净申购金额＝10，000/（1+1.00%）=9，900.99（元）   申购用度＝10，000-9，900.99=99.01（元）   申购份额＝9，900.99/1.1200=8，840.17（份）   即投资者投资10，000元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率为1.00%， 假定申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.1200元，可得到8，840.17份A类基 金份额。   申购2：申购金额1，000万元，对应的申购用度为1，000元。   申购用度＝10，000，000（元）   净申购金额=10，000，000-1，000=9，999，000.00（元）   申购份额＝9，999，000.00/1.1200=8，927，678.57（份）   即投资者投资1，000万元申购本基金A类基金份额，对应的申购用度为1，000 元，假定申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.1200元，可得到8，927，678.57 份A类基金份额。   例2：某投资者投资10，000元申购本基金的C类基金份额，假定申购当日C类基 金份额的基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额＝10，000/1.0500＝9，523.81份   即投资者投资10，000元申购本基金的C类基金份额，假定申购当日C类基金份                       国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 额的基金份额净值为1.0500元，则可得到9，523.81份C类基金份额。   给与“份额赎回”方式，赎回价钱以T日该类基金份额净值为基准进行筹备。 本基金赎回金额的筹备公式为：   赎回总金额＝赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值   赎回用度＝赎回总金额×赎回费率   赎回金额＝赎回总金额－赎回用度   上述筹备结果均按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。   例3：某投资者赎回100，000份C类基金份额，执有期限6日，对应赎回费率为   赎回总金额=100，000×1.1000＝110，000.00元   赎回用度=110，000.00×1.50%＝1，650.00元   赎回金额=110，000.00－1，650.00＝108，350.00元   即投资者赎回100，000份C类基金份额，执有期限6日，假定赎回当日C类基金 份额净值是1.1000元，则其可得到的赎回金额为108，350.00元。   T日某类基金份额净值＝T日闭市后的该类基金份额的基金资产净值/T日该类 基金份额余额数目   本基金各类基金份额净值的筹备，保留到少许点后4位，少许点后第5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额的基金份额净 值在本日收市后筹备，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行安妥方法，不错适 当蔓延筹备或公告。   由于基金用度的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分辨筹备基金份 额净值。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购请求：                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 金资产净值； 对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额执有东谈主利益的情形； 常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行； 舛讹或发布非常时； 者单日或单笔申购金额上限的； 且给与估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发 后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购请求； 份额的比例达到或者高出50%，或者变相侧目50%；   发生上述除第4项、第8项、第10项外暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定暂 停接受投资东谈主申购请求时，基金料理东谈主应当根据联系礼貌在礼貌媒介上刊登暂停 申购公告。要是投资东谈主的申购请求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退 还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金料理东谈主应实时复原申购业务的办 理。      （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回 款项： 金资产净值；                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 理东谈主可暂停接受基金份额执有东谈主的赎回请求； 且给与估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发 后，基金料理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求；   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 料理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回请求，基金料理东谈主应足额支 付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例 分派给赎回请求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基 金合同的相关条件处理。基金份额执有东谈主在请求赎回时可事前遴聘将当日可能未 获受理部分给予废弃。在暂停赎回的情况摒除时，基金料理东谈主应实时复原赎回业 务的办理并公告。   （十）多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金转 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调遣中转入请求份额总和 后的余额)高出前一敞开日的基金总份额的10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有才能支付投资东谈主的全部赎回请求时，按 正常赎回方法履行。   （2）部分脱期赎回：当基金料理东谈主以为支付投资东谈主的赎回请求有贫穷或以为 因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回请求脱期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东谈主在提交赎回请求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。遴聘脱期赎回的，将自动 转入下一个敞开日不息赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回请求将被废弃。脱期的赎回请求与下一敞开日赎回请求一并处理，               国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 无优先权并以下一敞开日该类基金份额的基金份额净值为基础筹备赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确遴聘，投资东谈主 未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）本基金发生多数赎回时，对于单个敞开日内单个基金份额执有东谈主高出上 一敞开日基金总份额20%以上的赎回请求，不错进行脱期办理，脱期的赎回请求与 下一敞开日赎回请求一并处理，无优先权，以下一敞开日该类基金份额的基金份 额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。对于该基金份额执 有东谈主未高出上述比例的部分，基金料理东谈主应当与其他基金份额执有东谈主的赎回请求 一并办理，具体处理方式包括： 变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金料理东谈主可根据前段“（2）部分 脱期赎回”的约定实施脱期办理。   （4）暂停赎回：连气儿2个敞开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金料理东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；还是接受的赎回请求不错减速支付赎 回款项，但不得高出20个就业日，并应当在礼貌媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书礼貌的其他方式在3个交往日内通告基金份额执有东谈主，说明联系处理方 法，并在两日内在礼貌媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 各类基金份额的基金份额净值。 关礼貌，最迟于再行敞开日在礼貌媒介上刊登再行敞开申购或赎回的公告；也可 以根据施行情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的期间，届时不再另行发 布再行敞开的公告。   （十二）基金调遣                    国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)  基金料理东谈主不错根据相关法律法例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基 金料理东谈主料理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，相 关王法由基金料理东谈主届时根据相关法律法例及基金合同的礼貌制定并公告，并提 前奉告基金托管东谈主与相关机构。      （十三）基金的非交往过户  基金的非交往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非交往过户以及登记机构认同、安妥法律法例的其它非交往过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资 东谈主。  秉承是指基金份额执有东谈主逝世，其执有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会 团体；司法强制履行是指司法机构依据见效司法文书将基金份额执有东谈主执有的基 金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金 登记机构要求提供的相关汉典，对于安妥条件的非交往过户请求按基金登记机构 的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的模范收费。      （十四）基金的转托管  基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照礼貌的模范收取转托管费。      （十五）按时定额投资斟酌  基金料理东谈主不错为投资东谈摆布理按时定额投资斟酌，具体王法由基金料理东谈主另 行礼貌。投资东谈主在办理按时定额投资斟酌时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东谈主在相关公告或更新的招募说明书中所礼貌的按时定额 投资斟酌最低申购金额。      （十六）基金份额的冻结息争冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、安妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派 与支付。法律法例或监管部门另有礼貌的除外。      （十七）基金份额的转让  在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额执有东谈主通                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 过中国证监会认同的交往场面或者交往方式进行份额转让的请求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额执有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的礼貌或相关公告。                国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)                九、基金的投资  （一）投资标的   本基金为指数增强型基金，在奋发对沪深300指数进行有用追踪的基础上，通 过量化策略精选个股增强并优化指数组合料理和风险抑制，力求获取超越功绩比 较基准的逾额收益，追求基金资产的历久升值。   （二）投资领域   本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地 结果投资标的，本基金的投资领域还可包括国内照章刊行上市的其他股票（含创 业板偏执他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 证券公司短期公司债券、公开刊行的次级债券、政府支执债券、政府支执机构债 券、场地政府债券、可调遣债券（含分离交往可转债）、可交换债券偏执他经中国 证监会允许投资的债券）、资产支执证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括 左券入款、按时入款偏执他银行入款）、货币商场器用、股指期货以及法律法例或 中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须安妥中国证监会相关礼貌）。   本基金不错根据联系法律法例的礼貌参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行安妥 方法后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例 为 80%-95%，其中投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资 产的 80%。每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金以后，本基金 保执的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或投资于到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 安妥方法后，不错调治上述投资品种的投资比例。   （三）投资决策方法   （1）投资决策依据   国度联系法律、法例、规章和基金合同的联系礼貌。   宏不雅经济发展环境、证券商场走势。                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)  （2）投资决策机制  本基金的投资决策机制为投资决策委员会调换下的基金司理负责制。  投资决策委员会负责制定基金投资方面的举座计谋和原则；核定基金资产配 置和调治斟酌；决定基金遮挡的投资事项等。  基金司理负责资产配置、行业配置和个股/个债配置、投资组合的构建和日常 料理。  （3）投资决策方法 投资组合风险进行风险测算；研究员对信用债的信用评级提供研究支执；逐日提 供基金申购赎回的数据分析论说，供基金司理决策参考； 议，依据上述论说对资产配置提议领导性认识；如遇紧要事项，投资决策委员会 实时召开临时会议作念出决策； 合决策遐想；基金司理根据投资决策委员会的决议，参考上述论说，制定资产配 置、类属配置和个债配置和调治斟酌，进行投资组合的构建和日常料理； 法例的礼貌； 资比例，交往指示传达到交往部；交往部依据基金司理的指示，制定交往策略， 通过交往系统履行投资组合的买卖。交往情况实时反馈到基金司理； 出风险戒备建议；对投资组合进行评估，并对风险隐患提议预警；对投资组合的 履行过程进行实时风险监控等。基金司理依据基金申购和赎回的情况抑制投资组 合的流动性风险。   （四）投资策略  本基金以沪深 300 指数为标的指数，在对标的指数进行有用追踪的被迫投资基 础上，结合增强型的主动投资，力求获取高于标的指数的投资收益。正常情况                   国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 下，本基金力求抑制净值增长率与功绩比拟基准之间的日均追踪偏离度的完全值 不高出 0.5%，年化追踪过错不高出 7.75%。   本基金将运用指数化的投资方法，通过研究标的指数成份股的组成偏执权重 确定本基金投资组合的基本组成和大要占比，并通过抑制投资组合中成份股对标 的指数权重的偏离，抑制追踪过错，从而达成对标的指数的追踪标的。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显然负面事件靠近退市，且指数 编制机构暂未作出调治的，基金料理东谈主应当按照执有东谈主利益优先的原则，履行内 部决策方法后实时对相关成份股进行调治。   本基金在对标的指数进行有用追踪的基础上，运用数目化的策略体系构建投 资组合，主要包括多因子选股策略、事件驱动策略和风险优化等策略。同期，基 金料理东谈主通过事中监控、过后调治等技巧优化组合交往并严格抑制组合风险，力 争获取超越功绩比拟基准的逾额收益，追求基金资产的历久升值。   对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分 析相结合的方式，精选出具有比拟上风的存托凭证。   本基金进行债券投资的目标是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产 得到愈加合理有用的利用，从而提升投资组合收益。为此，本基金将以商场利率 趋势研判为主，基于对宏不雅经济环境的深入研究和基金翌日现金流的分析，在保 证流动性和风险可控的前提下，活泼运用标的久期策略、收益率弧线策略、相对 价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动 投资。   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产支执证券的质地和构 成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方 面分析，评估其相对投资价值后作出相应的投资决策。   本基金将对可调遣债券和可交换债券的价值进行评估，遴聘具有较高投资价 值的可调遣债券、可交换债券，根据基金资产组合情况可限度进行投资。                国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)  本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，以套期保值为目标，限度参 与股指期货投资。通过对现货商场和期货商场运行趋势的研究，结合基金股票组 合的施行情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等身分的分析，遴聘 合适的股指期货合约构建相应的头寸，以调治投资组合的风险流露，裁汰系统性 风险。  基金还将利用股指期货当作组合流动性料理器用，裁汰现货商场流动性不及 导致的冲击成本过高的风险，提升基金的建仓或变现效率。  本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险料理的原则，在法律 法例允许的领域和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融 通证券出借业务。  参与融资业务时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，裁汰因申购酿成基金 仓位较低带来的追踪过错，达到有用追踪标的指数的目标。  参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金执有的融券标的股票中遴聘流 动性好、交往活跃的股票当作转融通出借交往对象，力求为本基金份额执有东谈主增 厚投资收益。本基金将在分析商场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情 况、出借证券流动本性况等身分的基础上，合理确定出借证券的领域、期限和比 例。   翌日，跟着证券商场投资器用的发展和丰富，本基金可相应调治和更新相关 投资策略，并在招募说明书更新中公告。      （五）投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投 资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金以后，本基金 保执的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或投资于到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%，                  国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 但完全按照指数的组成比例进行投资的部分不受前述限制；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的 10%，但完全按照指数的组成比例进行投资的部分不受前述限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各类资产支执证券的比例，不得高出基 金资产净值的 10％；   （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得高出基金资产净值的   （7）本基金执有的团结(指团结信用级别)资产支执证券的比例，不得高出该 资产支执证券限制的 10％；   （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各类资产支执证 券，不得高出其各类资产支执证券悉数限制的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基 金执有资产支执证券期间，要是其信用等第下降、不再安妥投资模范，应在评级 论说发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金参与股指期货交往后，应当降服下列要求： 资产净值的 10%； 之和，不得高出基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购） 等； 有的股票总市值的 20%； 算）应当安妥基金合同对于股票投资比例的联系约定； 得高出上一交往日基金资产净值的 20%；   （12）本基金基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%；                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   （13）本基金料理东谈主料理的全部敞开式基金执有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得高出该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东谈主料理的全部投资组合 执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 30%；完 全按照联系指数的组成比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特 殊投资组合可不受前述比例限制；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得高出基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金料理东谈主之外的 身分致使基金不安妥该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的 投资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域 保执一致；   （16）本基金参与转融通证券出借业务，需降服下列礼貌： 的出借证券应纳入《流动性风险料理礼貌》所述流动性受限证券的领域； 均筹备；因证券、期货商场波动、上市公司合并、基金限制变动等基金料理东谈主之 外的身分致使基金投资不安妥上述礼貌的，基金料理东谈主不得新增出借业务；   （17）本基金参与融资业务后，在职何交往日日终，执有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的 95%；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票履行，与境 内上市交往的股票合并筹备；   （19）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（14）、（15）、（16）情形外，因证券或期货商场波动、证 券刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性限 制等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不安妥上述礼貌投资比例的，基金 料理东谈主应当在 10 个交往日内进行调治，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律 法例或监管部门另有礼貌时从其礼貌。                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)    基金料理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥 基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当安妥基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同见效之日起开 始。法律法例或监管部门另有礼貌的，从其礼貌。    要是法律法例或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的礼貌 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行 安妥方法后，则本基金投资不再受相关限制。    为负责基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违犯礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；    （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交往、驾御证券交往价钱偏执他不朴直的证券交往行动；    （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌遮挡的其他行动。    基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓舞、施行 抑制东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交往的，应当安妥基金的投资标的和投资策略，罢黜基金份 额执有东谈主利益优先原则，戒备利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱履行。相关交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予败露。紧要关联交往应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。    法律、行政法例或监管部门取消上述遮挡性礼貌的，如适用于本基金，基金 料理东谈主在履行安妥方法后，则本基金投资不再受相关限制。    （六）功绩比拟基准    本基金功绩比拟基准：沪深 300 指数收益率*95%+银行活期入款利率（税后） *5%。    翌日若出现标的指数不安妥要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的身分致使标的指数不安妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 料理东谈主应当自该情形发生之日起十个就业日向中国证监会论说并提议贬责决策， 如更换基金标的指数、调遣运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等， 并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未顺利召 开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决策确按期间，基金料理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息罢黜基金份额执有东谈主利 益优先原则撑执基金投资运作。   （七）风险收益特征   本基金是股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型 基金与货币商场基金。同期，本基金主要投资于标的指数成份股偏执备选成份股，具 有与标的指数相似的风险收益特征。   （八）基金料理东谈主代表基金期骗鼓舞或债权东谈主权利的处理原则及方法 基金份额执有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额执有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并估量司帐师事 务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 礼貌或相关公告。   （十）基金投资组合论说   本基金料理东谈主的董事会及董事保证所载汉典不存在伪善记录、误导性述说或 紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。                     国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)      本基金的托管东谈主——交通银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，复核了本 论说中的财务磋议、净值走漏和投资组合论说等内容，保证复核内容不存在伪善 记录、误导性述说或者紧要遗漏。本投资组合论说所载数据限定 2025 年 03 月 31 日，本论说财务汉典未经审计师审计。                                              占基金总资产的比例 序号             面目            金额（元）                                                 （%）       其中：股票                   234，671，420.33        86.27       其中：债券                               -                -          资产支执证券                           -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                           -                -       资产      注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项可能存在尾差。                                                占基金资产净值比例 代码          行业类别        公允价值（元）                                                    (%)  A    农、林、牧、渔业                    267，098.00           0.10  B    采矿业                       7，707，193.00           2.84  C    制造业                     100，786，461.52          37.17       电力、热力、燃气及水生  D                              6，297，410.00           2.32       产和供应业  E    建筑业                       4，247，958.00           1.57  F    批发和零卖业                    1，441，905.00           0.53  G    交通运载、仓储和邮政业               5，077，266.00           1.87  H    住宿和餐饮业                               -               -       信息传输、软件和信息技  I                              6，358，296.96           2.34       术服务业  J    金融业                      55，917，615.05          20.62  K    房地产业                        512，155.00           0.19  L    租借和商务服务业                  2，618，399.00           0.97                    国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) M    科学研究和本事服务业               1，159，236.00           0.43      水利、环境和人人设施管 N                                       -                -      理业      住户服务、修理和其他服 O                                       -                -      务业 P    说明                                 -                - Q    卫生和社会就业                   102，256.00            0.04 R    文化、体育和文娱业                          -                - S    空洞                                 -                -      悉数                     192，493，249.53          70.99     注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项可能存在尾差。                                              占基金资产净值比例 代码         行业类别        公允价值（元）                                                  (%) A    农、林、牧、渔业                  916，234.00            0.34 B    采矿业                       376，789.00            0.14 C    制造业                    24，296，670.66            8.96      电力、热力、燃气及水生 D      产和供应业                     616，521.28            0.23 E    建筑业                       735，940.00            0.27 F    批发和零卖业                  3，005，559.00            1.11 G    交通运载、仓储和邮政业               519，055.56            0.19 H    住宿和餐饮业                             -                -      信息传输、软件和信息技 I      术服务业                    3，967，651.61            1.46 J    金融业                     3，681，059.00            1.36 K    房地产业                    2，170，516.00            0.80 L    租借和商务服务业                1，449，113.00            0.53 M    科学研究和本事服务业                 46，061.69            0.02 N    水利、环境和人人设施管      理业                                 -                - O    住户服务、修理和其他服      务业                                 -                - P    说明                                 -                - Q    卫生和社会就业                   397，000.00            0.15 R    文化、体育和文娱业                          -                - S    空洞                                 -                -      悉数                     42，178，170.80           15.56     注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项可能存在尾差。     本论说期末本基金未执有港股通股票。                           国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 票投资明细                                                       占基金资产净值比例 序号       股票代码      股票称号   数目（股）      公允价值（元）                                                          （%） 票投资明细                                                       占基金资产净值比例 序号       股票代码      股票称号   数目（股）      公允价值（元）                                                          （%）         本论说期末本基金未执有债券。         本论说期末本基金未执有债券。 投资明细         本论说期末本基金未执有资产支执证券。 细         本论说期末本基金未执有贵金属。         本论说期末本基金未执有权证。                            国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)                   执仓量（买/                  公允价值变动  代码      称号                 合约市值(元)                      风险说明                     卖）                     （元） IF2504   IF2504        17 19，798，200.00    -247，860.00     - 公允价值变动总额悉数（元）                                             -247，860.00 股指期货投本钱期收益（元）                                             -865，800.00 股指期货投本钱期公允价值变动（元）                                         -55，260.00   本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，以套期保值为目标，限度参 与股指期货投资。通过对现货商场和期货商场运行趋势的研究，结合基金股票组 合的施行情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等身分的分析，遴聘 合适的股指期货合约构建相应的头寸，以调治投资组合的风险流露，裁汰系统性 风险。基金还将利用股指期货当作组合流动性料理器用，裁汰现货商场流动性不 足导致的冲击成本过高的风险，提升基金的建仓或变现效率。   本论说期末本基金未执有国债期货，莫得相关投资政策。   本论说期末本基金未执有国债期货。   本论说期末本基金未执有国债期货，莫得相关投资评价。 查，或在论说编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，招商银行股份有限公司在论说编制 日前一年内曾受到重庆证监局、国度金融监督料理总局山东监管局、云南金融监 管局、珠海市香洲区商场监督料理局、深圳市商场监督料理局、国度金融监督管 理总局山西监管局、国度金融监督料理总局黑龙江监管局、国度金融监督料理总 局四川监管局、国度金融监督料理总局、国度金融监督料理总局河南监管局的处 罚。中国工商银行股份有限公司在论说编制日前一年内曾受到重庆证监局、宁夏 证监局、国度金融监督料理总局潍坊监管分局、国度金融监督料理总局上海监管                  国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 局、海南省商场监督料理局、国度税务总局朔州市税务局搜检局、国度金融监督 料理总局云浮监管分局、平凉市崆峒区商场监督料理局的处罚。兴业银行股份有 限公司在论说编制日前一年内曾受到海南证监局、国度金融监督料理总局山西监 管局、国度金融监督料理总局泉州监管分局的处罚。  本论说期内，经查询上海证券交往所、深圳证券交往所等机构公开信息败露 平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门 立案访问，或在本论说编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。  本基金料理东谈主在严格降服法律法例、本基金《基金合同》和公司料理轨制的 前提下履行了相关的投资决策方法，不存在损伤基金份额执有东谈主利益的行动。  本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同礼貌备选股票库之外 的股票。 序号          称号              金额（元）  本论说期末本基金未执有处于转股期的可调遣债券。  ①论说期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明  本论说期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。  ②论说期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明  本论说期末本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。                           国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)                          十、基金的功绩    基金料理东谈主依照恪尽责守、锻练信用、严慎辛勤的原则料理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩不代表翌日表 现。投资有风险，投资东谈主在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    国联安沪深 300 指数增强 A                                              功绩比拟             基金份额 同期功绩                   净值增长                                              基准收益 日历          净值增长 比拟基准 ①-③               率模范差      ②-④                                              率模范差             率①   收益率③                   ②                                              ④     国联安沪深 300 指数增强 C                                              功绩比拟             基金份额 同期功绩                   净值增长                                              基准收益 日历          净值增长 比拟基准 ①-③               率模范差      ②-④                                              率模范差             率①   收益率③                   ②                                              ④              -0.03%   -1.13%   1.10%    0.84%   0.89%   -0.05%                   国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息、基金应收申购 款偏执他资产的价值总和。      （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据相关法律法例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相独 立。      （四）基金财产的督察和贬责  本基金财产孤苦于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主督察。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的礼貌贬责外，基金财产不得被处 分。  基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章结束、被照章废弃或者被照章宣告停业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清迎接产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制履行。                  国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)                十二、基金资产的估值  （一）估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交往场面的交往日以及国度法律法例规 定需要对外败露基金净值的非交往日。      （二）估值对象   基金所领有的股票、债券、股指期货合约和银行入款本息、应收款项、其它 投资等资产及欠债。      （三）估值原则   基金料理东谈主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业会 计准则》、监管部门联系礼貌。 报价的，除司帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的 紧要事件的，应给与最近交往日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或 最近交往日的报价不成信得过反应公允价值的，草率报价进行调治，确定公允价 值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中磋议不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，要是该限制是针对资产执有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征磋议。此外，基金料理东谈主不应试虑因其大批执有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。 用数据和其他信息支执的估值本事确定公允价值。给与估值本事确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 潜在估值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，草率估值进行 调治并确定公允价值。      （四）估值方法              国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)  （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价 （收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分， 调治最近交往市价，确定公允价钱；  （2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有礼貌的除外）中式第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；  （3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有礼貌的除外）中式第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价；  （4）对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至 施行收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或 保举估值全价，同期应充分磋议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估 值；  （5）交往所商场上市交往的公开刊行的可调遣债券等有活跃商场的含转股权 的债券，实行全价交往的债券中式估值日收盘价当作估值全价；实行净价交往的 债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的 团结股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）初次公开刊行未上市的股票，给与估值本事确定公允价值；  （3）未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，给与在当前情 况下适用何况有弥漫可利用数据和其他信息支执的估值本事确定其公允价值；  （4）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司鼓舞公开发售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会联系礼貌确定公允价值。                国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 相应品种当日的估值全价。对银行间商场上含权的固定收益品种，中式第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价。对于含投资东谈主回售 权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至施行收款日历间中式第三方 估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或保举估值全价，同期应充分 磋议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后 未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 值。 后经济环境未发生紧要变化，按最近交往日结算价估值。 部门和行业协会的相关礼貌进行估值。 确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率罢黜相关法律法例以及监管部 门、自律王法的礼貌。 料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新礼貌估值。  如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的礼貌或者未能充分负责基金份额执有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商贬责。  根据联系法律法例，基金净值信息筹备和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的认识，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的筹备结果对外给予公布。由此给基金份额执有东谈主和 基金酿成的损失以及因该交往日基金净值筹备顺延舛讹而引起的损失，由基金管 理东谈主负责赔付，基金托管东谈主不承担任何使命，法律法例另有礼貌的除外。      （五）估值方法                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 该类基金份额的余额数目筹备，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金 料理东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制，具体可参见基金料理 东谈主届时的相关公告。国度法律法例另有礼貌的，从其礼貌。   基金料理东谈主每个估值日筹备基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值， 并按礼貌公告。 基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将 各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金料理东谈主对外公布。   （六）估值舛讹的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、安妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值舛讹 时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的裂缝酿成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，裂缝 的使命东谈主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数 据筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛讹使命方应实时 和谐各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担； 由于估值舛讹使命方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主酿成损失的，由估 值舛讹使命方对顺利损失承担抵偿使命；若估值舛讹使命方还是积极和谐，何况 有协助义务确当事东谈主有弥漫的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹使命方草率更正的情况向联系当事东谈主进行阐发，确保估值舛讹已得 到更正。                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   （2）估值舛讹的使命方春联系当事东谈主的顺利损失负责，不合波折损失负责， 何况仅对估值舛讹的联系顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值舛讹使命方仍草率估值舛讹负责。要是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或 不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹使命 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的领域内对获取欠妥得利确当事 东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；要是获取欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的抵偿额加上还是获取的欠妥得 利返还的总和高出其施行损失的差额部分支付给估值舛讹使命方。   （4）估值舛讹调治给与尽量复原至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的 原因确定估值舛讹的使命方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的使命方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向联系当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值筹备出现舛讹时，基金料理东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并采用合理的措施珍惜损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管 东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金料理东谈主应当 公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （七）暂停估值的情形 业时；                国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 一致的，基金料理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐发  基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金料理东谈主负责筹备，基金 托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个估值日交往结果后筹备当日的基金资 产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 筹备结果复核阐发后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值给予公布。   （九）特殊情况的处理 不当作基金资产估值舛讹处理。 的数据舛讹等原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然还是采用必要、安妥、合理的 措施进行检验，但未能发现该舛讹的，由此酿成的基金资产估值舛讹，基金料理 东谈主和基金托管东谈主免除抵偿使命，但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的 措施闲暇或摒除由此酿成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)               十三、基金的收益分派  （一）基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润  基金可供分派利润指限定收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 结果收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 费，各基金份额类别对应的可分派收益将有所不同，本基金团结基金份额类别内 的每一基金份额享有同瓜分派权； 红与红利再投资，投资者可遴聘现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分派方式是现金分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；  在不造反法律法例及基金合同的礼貌且对基金份额执有东谈主利益无施行性不利 影响的前提下，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，可在履行安妥方法后调治 基金收益的分派原则，不需召开基金份额执有东谈主大会，但应于变更实施日前在规 定媒介公告。   （四）收益分派决策  基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策简直定、公告与实施  本基金收益分派决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在2日内在规 定媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投              国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额执有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的筹备方法，依照《业务王法》履行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见相关公告。                   国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)              十四、基金的用度与税收  （一）基金用度的种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式  本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。料理费的筹备方 法如下：  H＝E×0.80%÷当年天数  H 为逐日应计提的基金料理费  E 为前一日的基金资产净值  基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初五个就业日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时估量基金托管东谈主协商贬责。  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的筹备 方法如下：  H＝E×0.10%÷当年天数                    国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初五个就业日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，炒股配资基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时估量基金托管东谈主协商贬责。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为   销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。筹备方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初五个就业日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时估量基金托管东谈主协商贬责。   上述“（一）基金用度的种类”中除基金料理费、基金托管费、基金销售服 务费之外的其他用度，根据联系法例及相应左券礼貌，按用度施行支拨金额列入 当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的面目   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 目。      （四）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌或相关公告。      （五）基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额执有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度联系税收征收的礼貌代扣代缴。                   国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)               十五、基金的司帐与审计  （一）基金司帐政策 度按如下原则：要是《基金合同》见效少于2个月，不错并入下一个司帐年度披 露； 计核算，按照联系礼貌编制基金司帐报表； 以书面或两边认同的其他方式阐发。      （二）基金的年度审计 和国证券法》礼貌的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 司帐师事务所需在2日内在礼貌媒介公告。                国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)              十六、基金的信息败露  （一）本基金的信息败露应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险料理礼貌》、《基金合同》偏执他联系礼貌。相关法律法例对于信息 败露的礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   （二）信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主 大会的基金份额执有东谈主等法律法例和中国证监会礼貌的天然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组 织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的礼貌败露基金信息，并保证所败露信息的信得过性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。   基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会礼貌期间内，将应予败露的基金信息 通过安妥中国证监会礼貌条件的宇宙性报刊及《信息败露办法》礼貌的互联网网 站等媒介败露，并保证投资者大略按照基金合同约定的期间和方式查阅或者复制 公开败露的信息汉典。   （三）本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开败露的信息应给与中语文本。如同期给与外文文本的，基 金信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开败露的信息给与阿拉伯数字；除独特说明外，货币单元为东谈主民币 元。   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：                  国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)    一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金家具汉典概要 金份额执有东谈主大会召开的王法及具体方法，说明基金家具的特性等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息败露 及基金份额执有东谈主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金料理东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一 次。基金阻隔运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。《基金合同》见效后，基金家具汉典概要的信息发生紧要变更 的，基金料理东谈主应当在三个就业日内，更新基金家具汉典概要，并登载在礼貌网 站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具汉典概要其他信息发生变更的，基 金料理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金料理东谈主不再更新基金家具资 料概要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提醒性公告和《基金合同》提醒性公告登 载在礼貌报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具汉典概要、 《基金合同》和基金托管左券登载在礼貌网站上，并将基金家具汉典概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管协 议登载在网站上。   二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于礼貌媒介上。   三）《基金合同》见效公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在礼貌媒介上登载《基金 合同》见效公告。               国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在礼貌网站败露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过其礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点败露敞开日的各类基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在礼貌网站败露半 年度和年度终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的筹备方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销 售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息汉典。   六）基金按时论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金料理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载在礼貌网站上，将年度论说提醒性公告登载在礼貌报刊上。基金年度 论说中的财务司帐论说应当经过安妥《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的司帐师事 务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 中期论说登载在礼貌网站上，并将中期论说提醒性公告登载在礼貌报刊上。   基金料理东谈主应当在季度结果之日起15个就业日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在礼貌网站上，并将季度论说提醒性公告登载在礼貌报刊上。   《基金合同》见效不及2个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度论说、中期 论说或者年度论说。   本基金执续运作过程中，应当在基金年度论说和中期论说中败露基金组结伴 产情况偏执流动性风险分析等。   基金运作期间，如论说期内出现单一投资者执有基金份额达到或高出基金总 份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在按时论说 “影响投资者决策的其他迫切信息”项下败露该投资者的类别、论说期末执有份 额及占比、论说期内执有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的 特殊情形除外。                  国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   七）临时论说   本基金发生紧要事件，联系信息败露义务东谈主应当在2日内编制临时论评话，并 登载在礼貌报刊和礼貌网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主特地基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动高出百分之三 十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特地基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相关行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 施行抑制东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交旧事项，但中国证监会另有礼貌的除外；              国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 方式和费率发生变更； 时； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。  八）涌现公告  在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在商场高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金 份额执有东谈主权益的，相关信息败露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开澄 清。  九）清表面说  基金合同阻隔的，基金料理东谈主应当照章组织清理组对基金财产进行清理并作 出清表面说。清表面说应当经过安妥《证券法》礼貌的司帐师事务所审计，并由 讼师事务所出具法律认识书。清理组应当将清表面说登载在礼貌网站上，并将清 算论说提醒性公告登载在礼貌报刊上。  十）基金份额执有东谈主大会决议  基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公 告。  十一）实施侧袋机制期间的信息败露  本基金实施侧袋机制的，相关信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的礼貌进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌或 相关公告。                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   十二）参与股指期货交往相关公告   本基金将在季度论说、中期论说、年度论说等按时论说和招募说明书（更 新）等文献中败露股指期货交往情况，包括交往政策、执仓情况、损益情况、风 险磋议等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的影响以及是否安妥既定的 交往政策和交往标的等。   十三）投资资产支执证券相关公告   基金料理东谈主应在基金年度论说及中期论说中败露其执有的资产支执证券总 额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和论说期内统统的资产支执证券明 细。   基金料理东谈主应在基金季度论说中败露其执有的资产支执证券总额、资产支执 证券市值占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前   十四）投资非公开刊行股票相关公告   基金料理东谈主在本基金投资非公开刊行股票后2个交往日内，在中国证监会礼貌 媒介败露所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本 和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。   十五）参与融资和转融通证券出借业务相关公告   本基金参与融资和转融通证券出借业务的，基金料理东谈主应在季度论说、中期 论说、年度论说等按时论说和招募说明书（更新）等文献中败露参与融资和转融 通证券出借交往的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及料理 情况。   本基金参与转融通证券出借业务的，基金料理东谈主应当在基金按时论说等文献 中败露基金参与出借业务的情况，并就论说期内发生紧要关联交旧事项作念详备说 明。   十六）中国证监会礼貌的其他信息。   （六）信息败露事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露料理轨制，指定特地部门及 高等料理东谈主员负责料理信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当安妥中国证监会相关基金信息 败露内容与时势准则等法例的礼貌。                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)  基金托管东谈主应当按摄影关法律法例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约 定，对基金料理东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时论说、更新的招募说明书、基金家具汉典概要、基金清表面说等 公开败露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子确 认。  基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在礼貌报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证相关报送信息的信得过、准确、无缺、实时。  基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在礼貌媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介败露信息，然则其他人人媒介不得早于礼貌媒介败露信息，何况 在不同媒介上败露团结信息的内容应当一致。  为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计论说、法律认识书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》阻隔后10 年。  （七）信息败露文献的存放与查阅  照章必须败露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法 规礼貌将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或蔓延信息败露的情形                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)                十七、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额执有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并估量司帐师事 务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并遴聘安妥《中华东谈主 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所进行审计并败露专项审计认识。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐发相应侧袋账户基金份额执有东谈主名册和份额；当日收到的申购请求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户的 赎回请求并支付赎回款项。 换；同期，基金料理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回礼貌适用于 主袋账户份额。多数赎回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回请求高出上一开 放日主袋账户总份额的10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金料理东谈主筹备各项投资运作磋议和基金功绩磋议时仅需磋议主袋账户资产。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个交往日内完成对主袋账户投资 组合的调治，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户资产进行估               国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户各类基金份额净值。侧袋 账户的司帐核算应安妥《企业司帐准则》的相关要求。  （五）实施侧袋账户期间的基金用度 产净值当作基数计提。 产变现后方可列支，且不得收取料理费。  （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、复原交往等方式复原流动性后，基金料理东谈主应 当按照基金份额执有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产给予处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额执有东谈主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额执有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按摄影关法律法例 要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金料理东谈主应实时遴聘安妥 《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所进行审计并败露专项审计认识。  （七）侧袋机制的信息败露  在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告。  基金料理东谈主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分礼貌的基金净值信息 败露方式和频率败露主袋账户份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值。实 施侧袋机制期间本基金暂停败露侧袋账户各类基金份额净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当在基金按时论说中败露论说期内侧袋账 户相关信息，基金按时论说中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度论说进行审计时，草率论说期内基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年度论说败露等发表审计认识。                国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)                十八、风险揭示  （一）商场风险  本基金主要投资于证券/期货商场，而证券/期货商场价钱因受到经济身分、 政事身分、投资形状和交往轨制等各式身分的影响而产生波动，使基金运作念客不雅 上靠近一定的商场风险。主要包括：  因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变 化，导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  跟着经济运行的周期性变化，证券/期货商场的收益水平也呈周期性变化，基 金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。  金融商场利率的波动会导致证券/期货商场价钱和收益率的变动。利方正接影 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其 收益水平可能会受到利率变化的影响。  基金投资的目标是基金资产的保值升值，要是发生通货蔓延，基金投资于证 券所获取的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的筹办气象受多种身分的影响，如料理才能、行业竞争、商场前 景、本事更新、财务气象、新家具研究开发等都会导致公司盈利发生变化。要是 基金所投资的上市公司筹办不善，其股票价钱可能下落，或者大略用于分派的利 润减少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以料到的变化。天然基金 不错通过投资各类化来分散这种非系统风险，但不成完全幸免。  债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行挪动联系的风险，单一的久期 磋议并不成充分反应这一风险的存在。  再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这              国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 与利率高潮所带来的利率风险互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固 定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比之前较少的收益率。   （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产支执证券、短期融资券等信用证券刊行主体信用 气象恶化，到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交往 敌手因背信而产生的证券交割风险。   （三）料理风险  基金料理东谈主的专科技能、研究才能及投良友理水平顺利影响到其对信息的占 有、分析和对经济步地、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金料理东谈主的投良友理轨制、风险料理和里面抑制轨制是否健全，能否有 效戒备谈德风险和其他合规性风险，以及基金料理东谈主的干事谈德水对等，也会对 基金的风险收益水平酿成影响。   （四）流动性风险  流动性风险是指基金料理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者 赎回款项的风险。  （1）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估  本基金主要投资对象为标的指数成份股偏执备选成份股，还可投资于具有良 好流动性的金融器用，在正常商场环境下本基金的流动性风险适中。  （2）多数赎回情形下的流动性风险料理措施  基金出现多数赎回情形下，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合气象或 多数赎回份额占比情况决定全额赎回、部分脱期赎回或暂停接受赎回请求。同 时，如本基金单个基金份额执有东谈主在单个敞开日请求赎回基金份额高出基金总份 额一定比例以上的，基金料理东谈主有权对其采用脱期办理赎回请求的措施。  （3）实施备用的流动性风险料理器用的情形、方法及对投资者的潜在影响  在商场大幅波动、流动性缺少等顶点情况下发生无法草率投资者多数赎回的 情形时，基金料理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金 合同的礼貌，严慎中式脱期办理多数赎回请求、暂停接受赎回请求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险料理器用当作 援助措施。  侧袋机制是一种流动性风险料理器用，是将特定资产分离至特地的侧袋账户                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，目标在于有 效羁系并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额正常敞开赎回，因此启用 侧袋机制时执有基金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和 侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变现期间具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额执有东谈主可能因此靠近损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主 在基金按时论说中败露论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。  基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金料理东谈主筹备各项投资运作磋议和基金功绩磋议时仅需 磋议主袋账户资产，并根据相关礼貌对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金败露的功绩磋议不成反应特定资产的真不二价值 及变化情况。  对于各类流动性风险料理器用的使用，基金料理东谈主将依照严格审批、审慎决 策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估。在施走时用各类流动性风险料理 器用时，投资者的赎回请求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金料理东谈主将 严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   （五）操魄力险  在基金的运作过程中，可能因里面抑制存在颓势或者东谈主为身分酿成操作造作 或违犯操作规程等引致的风险，或者本事系统的故障差错而影响交往的正常进行 致使导致基金份额执有东谈主利益受到影响。这种风险可能来自基金料理东谈主、基金托 管东谈主、基金登记机构、销售机构、证券交往所偏执登记机构等。   （六）合规性风险  合规风险指基金料理或运作过程中，违犯国度法律、法例的礼貌，或者违犯 《基金合同》联系礼貌的风险。   （七）本基金独到的风险                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)  标的指数并不成完全代表统统这个词股票商场。标的指数成份股的平均陈说率与整 个股票商场的平均陈说率可能存在偏离。  标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹办气象、 投资东谈主形状和交往轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。  本基金为指数增强型基金，在奋发对沪深300指数进行有用追踪的基础上，通 过量化策略精选个股增强并优化指数组合料理和风险抑制，力求获取超越功绩比 较基准的逾额收益。在运用量化策略投资的过程中，其投资收益率可能高于标的 指数收益率但也有可能低于标的指数收益率，存在与标的指数收益率发生偏离的 风险。  金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其 评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受商场 风险、信用风险、流动性风险、操魄力险和法律风险等。由于繁衍品时时具有杠 杆效应，价钱波动比标的器用更为剧烈，未必候比投资标的资产要承担更高的风 险。何况由于繁衍品订价终点复杂，不安妥的估值有可能使基金资产靠近损失风 险。  本基金参与股指期货交往。股指期货交往给与保证金交往轨制，由于保证金 交往具有杠杆性，当出现不利行情时，股指期货标的指数轻细的变动就可能会使 投资东谈主权益遭受较大损失。股指期货给与逐日无欠债结算轨制，要是莫得在礼貌 的期间内补足保证金，按礼貌将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。此外， 交往所对股指期货的交往限制与礼貌会对基金投资股指期货的策略履行产生影 响，从而对基金收益产生不利影响。  本基金拟投资资产支执证券，除了靠近债券所需要靠近的信用风险、商场风 险和流动性风险外，还靠近资产支执证券的独到风险：提前赎回或脱期支付风 险，可能酿成基金财产损失。                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   根据基金合同礼貌，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策可能改革，投资组合需随之调治，基金的收益风险特 征将与新的标的指数保执一致，投资者须承担此项调治带来的风险与成本。   本基金的投资领域包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所 靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证执有东谈主与境 外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激勉的风 险；存托凭证执有东谈主在分成派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激勉的风 险；存托左券自动敛迹存托凭证执有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱差 异以及波动的风险；存托凭证执有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险； 已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在执续信息败露监管方面与境内可能存在各异 的风险；境表里证券交往机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于：（1）流动性 风险，指靠近大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项 的风险；（2）信用风险，指证券出借敌手方可能无法实时反璧证券、无法支付相 应权益补偿及借约用度的风险；（3）商场风险，指证券出借后可能靠近出借期间 无法实时处置证券的商场风险；（4）其他风险，如宏不雅政策变化、证券商场剧烈 波动、个别证券出现紧要事件、交往敌手方背信、业务王法调治、信息本事不成 正常运行等风险。   本基金力求将日均追踪偏离度的完全值抑制在0.5％以内，年化追踪过错抑制 在7.75％以内，但标的指数编制王法调治或量化策略失效等身分可能导致追踪误 差高出上述领域，本基金净值走漏与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和负责，翌日指数编制机构可 能由于各式原因罢手对指数的料理和负责，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个就业日向中国证监会论说并提议贬责决策，如更换基金标的指                  国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 数、调遣运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并履行相应方法。 投资东谈主将靠近更换基金标的指数、调遣运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基 金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决策确按期间，基金料理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息罢黜基金份额执有东谈主利 益优先原则撑执基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指 数走漏与相关商场走漏有在各异，影响投资收益。   成份股可能因各式原因临时或历久停牌。发生停牌时，基金可能靠近因无法 及 时调治投资组合而导致追踪偏离度和追踪过错扩大的风险。   （八）其他风险 轨制等方面不完善而产生的风险； 行，导致本基金资产损失；                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)            十九、基金的阻隔与清理  （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌和 基金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金 托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议见效后两日内在礼貌媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关方法后，《基金合同》应当阻隔： 金托管东谈主相接的； 身分致使标的指数不安妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金料理 东谈主召集基金份额执有东谈主大会对贬责决策进行表决，基金份额执有东谈主大会未顺利召 开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的清理 立清理小组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基 金清理。 东谈主、具有从事证券、期货相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产清理小组斡旋领受基金财 产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）遴聘司帐师事务所对清表面说进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律认识书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 不成实时变现的，清理期限可相应顺延。      （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。      （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分派。      （六）基金财产清理的公告   清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清表面说经安妥《中华东谈主 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备 案后5个就业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理报 告登载在礼貌网站上，并将清表面说提醒性公告登载在礼貌报刊上。      （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期间不低于法律法例 礼貌的最低期限。                    国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)               二十、基金合同的内容提要  （一）基金合同当事东谈主及权利义务  一）基金料理东谈主  （一 基金料理东谈主简况  称号：国联安基金料理有限公司  住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  法定代表东谈主：于业明  成立日历：2003 年 4 月 3 日  批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字200342 号  组织时势：有限使命公司  注册本钱：1.5 亿元东谈主民币  存续期限：五十年或鼓舞一致同意延长的其他期限  估量电话：（021）38992888  （二 基金料理东谈主的权利与义务 不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并 料理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例礼貌或中国证监会批准 的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照礼貌召集基金份额执有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及联系法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违犯了《基金合同》及国度联系法律礼貌，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采用必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理；                  国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   （9）担任或托福其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取《基金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律礼貌决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的领域内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗鼓舞权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在安妥联系法律、法例的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、 赎回、调遣、转托管、非交往过户、按时定额投资等方面的业务王法；   （17）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以锻练信用、严慎辛勤的原则料理和运用 基金财产；   （4）配备弥漫的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹办方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保 证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产相互孤苦，对所料理的不同基金分辨管 理，分辨记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系礼貌外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用安妥合理的措施使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法安妥《基金合同》等法律文献的礼貌，按联系礼貌筹备并公告基金净值信息，                国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 确定各类基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；  （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他联系礼貌，履行信息败露及 论说义务；  （12）保守基金贸易奥秘，不流露基金投资斟酌、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏执他联系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开败露前应予保 密，不向他东谈主流露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法 律等外部专科参谋人提供服务需要而向其提供的情况除外；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额执有 东谈主分派基金收益；  （14）按礼貌受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系礼貌召集基金份额执有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；  （16）按礼貌保存基金财产料理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关汉典不低于法律法例礼貌的最低期限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在礼貌期间发出，何况 保证投资者大略按照《基金合同》礼貌的期间和方式，随时查阅到与基金联系的 公开汉典，并在支付合理成本的条件下得到联系汉典的复印件；  （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；  （19）靠近结束、照章被废弃或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会 并通告基金托管东谈主；  （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额执有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；  （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额执有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；  （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担使命；                     国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成见效，基 金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金 召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）履行见效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二）基金托管东谈主   （一 基金托管东谈主简况   称号：交通银行股份有限公司   住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区银城中路 188 号（邮政编码：200120）   法定代表东谈主：任德奇   成立期间：1987 年 3 月 30 日   批准成立机关和批准成立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民银 行银发［1987］40 号文   组织时势：股份有限公司   注册本钱：742.63 亿元东谈主民币   存续期间：执续筹办   基金托管履历批准成立机关及文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   （二 基金托管东谈主的权利与义务 不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的礼貌安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违犯《基金 合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情 形，应报告中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；              国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)  （4）根据相关商场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交往资金清理；  （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；  （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；  （7）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：  （1）以锻练信用、辛勤尽责的原则执有并安全督察基金财产；  （2）成立特地的基金托管部门，具有安妥要求的营业场面，配备弥漫的、合 格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托干事宜；  （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分辨建设账户，孤苦核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户建设、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系礼貌外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；  （5）督察由基金料理东谈主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证；  （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；  （7）保守基金贸易奥秘，除《基金法》、《基金合同》偏执他联系礼貌另有规 定外，在基金信息公开败露前给予闪避，不得向他东谈主流露，但因监管机构、司法 机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要而向其提 供的情况除外；  （8）复核、审查基金料理东谈主筹备的基金资产净值、各类基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动联系的信息败露事项；  （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具认识，说 明基金料理东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；要是 基金料理东谈主有未履行《基金合同》礼貌的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采用 了安妥的措施；                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关汉典不低于法 律法例礼貌的最低期限；  （12）从基金料理东谈主或其托福的登记机构处摄取并保存基金份额执有东谈主名 册；  （13）按礼貌制作相关账册并与基金料理东谈主查对；  （14）依据基金料理东谈主的指示或联系礼貌向基金份额执有东谈主支付基金收益和 赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系礼貌，召集基金份额执有东谈主 大会或配合基金料理东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；  （16）按照法律法例和《基金合同》的礼貌监督基金料理东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分派；  （18）靠近结束、照章被废弃或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会 和银行监管机构，并通告基金料理东谈主；  （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，答允担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而免除；  （20）按礼貌监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义 务，基金料理东谈主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；  （21）履行见效的基金份额执有东谈主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。  三）基金份额执有东谈主  基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和 《基金合同》确当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主作 为《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：  （1）共享基金财产收益；              国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)  （2）参与分派清理后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者请求赎回其执有的基金份额；  （4）按照礼貌要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会审 议事项期骗表决权；  （6）查阅或者复制公开败露的基金信息汉典；  （7）监督基金料理东谈主的投资运作；  （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）认真阅读并降服《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）暖热基金信息败露，实时期骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所礼貌的用度；  （5）在其执有的基金份额领域内，承担基金失掉或者《基金合同》阻隔的有 限使命；  （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；  （7）履行见效的基金份额执有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交往过程中因任何原因获取的欠妥得利；  （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的方法和王法  基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。基金份额执有东谈主执有的每一基金份 额领有对等的投票权。  本基金基金份额执有东谈主大会不成立日常机构。  一）召开事由                  国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 律法例、中国证监会另有礼貌的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）调治基金料理东谈主、基金托管东谈主的报酬模范或调高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、领域或策略；   （9）变更基金份额执有东谈主大会方法；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；   （11）单独或悉数执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 执有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就团结事项书面要 求召开基金份额执有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额执 有东谈主大会的事项。 施行性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额执有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费 方式；   （3）调治基金份额类别的建设、罢手现有基金份额类别的销售或对基金份额 分类办法及王法进行调治；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额执有东谈主利益无施行性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （6）基金料理东谈主、登记机构、基金销售机构调治联系基金申购、赎回、转 换、转托管、基金交往、非交往过户、按时定额投资等业务王法；   （7）本基金推出新业务或新服务；                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   （8）按照法律法例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额执有东谈主大会的其他 情形。   二）会议召集东谈主及召集方式 料理东谈主召集。 出版面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面奉告基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托 管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金料理东谈主，基金管 理东谈主应当配合。 召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额执有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执 有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额执有 东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开并奉告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 基金份额执有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额执有东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基金 料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻截、侵扰。 登记日。   三）召开基金份额执有东谈主大会的通告期间、通告内容、通告方式               国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 告。基金份额执有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议时势；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递期间和地点；   （5）会务常设估量东谈主姓名及估量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 说明本次基金份额执有东谈主大会所采用的具体通信方式、托福的公证机关偏执估量 方式和估量东谈主、表决认识寄交的截止期间和收取方式。 认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金料理东谈主到 指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行书 面通告基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识的 计票遵守。   四）基金份额执有东谈主出席会议的方式   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执有 东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会 同期安妥以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主执 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明安妥法律法例、《基金合同》 和会议通告的礼貌，何况执有基金份额的凭证与基金料理东谈主执有的登记汉典相 符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证炫夸，有                国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东谈主大会。再行召集的基金 份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通信 开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个就业日内连气儿 公布相关提醒性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金料理东谈主）到指定地点对表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议 通告礼貌的方式收取基金份额执有东谈主的表决认识；基金托管东谈主或基金料理东谈主经通 知不参加收取表决认识的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主顺利出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识的，基金份额执 有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识基金份额执有东谈主所执 有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的 基金份额执有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额执有东谈主大会。再行召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）基金份额的执有东谈主顺利出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决 认识；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决认识的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决认识的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决认识的 代理东谈主出具的托福东谈主执有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明安妥 法律法例、《基金合同》和会议通告的礼貌，并与基金登记机构记录相符。                国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 也不错给与麇集、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方 式进行表决，会议方法比照现场开会和通信开会的方法进行；或者给与麇集、电 话等其他非书面方式授权他东谈主代为出席会议并表决。   五）议事内容与方法   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额执有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额执有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主执东谈主按照下列第七）条文矩方法确定和 公布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 议。大会主执东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能 主执大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；要是基金料理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有 东谈主和代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额执 有东谈主当作该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓 名（或单元称号）和估量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截 止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   六）表决               国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和独特决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以特 别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转 换基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、本基金与 其他基金合并以独特决议通过方为有用。   基金份额执有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据证明，不然提交 安妥会议通告中礼貌的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 安妥会议通告礼貌的表决认识视为有用表决，表决认识依稀不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决认识的基金份额执有东谈主所代表的基金份额总 数。   基金份额执有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主 应当在会议运行后晓谕在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份 额执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份 额执有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金料理东谈主 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议运行后宣 布在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担任监票东谈主。基 金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主执东谈主就地 公布计票结果。   （3）要是会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行                     国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主执东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八）见效与公告   基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额执有东谈主大会决议自见效之日起 2 日内在礼貌媒介上公告。要是给与 通信方式进行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当履行见效的基金份额执有东谈主 大会的决议。见效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   九）实施侧袋机制期间基金份额执有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东谈主 和侧袋份额执有东谈主分辨执有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若相关 基金份额执有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东谈主 执有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 一）； 在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主大会 召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有东谈主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的执有东谈主参与或授权他 东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额执有东谈主当作该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十）本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决 条件等礼貌，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相关内容 被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对 本部老实容进行修改和调治，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。   （三）《基金合同》的变更、阻隔与基金财产的清理   一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌 和基金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议见效后两日内在礼貌媒介公告。   二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关方法后，《基金合同》应当阻隔： 金托管东谈主相接的；                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 身分致使标的指数不安妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金料理 东谈主召集基金份额执有东谈主大会对贬责决策进行表决，基金份额执有东谈主大会未顺利召 开或就上述事项表决未通过的；   三）基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 东谈主、具有从事证券、期货相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产清理小组斡旋领受基金财 产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）遴聘司帐师事务所对清表面说进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律认识书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 不成实时变现的，清理期限可相应顺延。   四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分派。   六）基金财产清理的公告   清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清表面说经安妥《中华东谈主 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 论说登载在礼貌网站上，并将清表面说提醒性公告登载在礼貌报刊上。   七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期间不低于法律法例 礼貌的最低期限。   （四）争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商未能贬责的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是末端性的并对相关 各方均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金料理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，不息针织、勤 勉、尽责地履行《基金合同》礼貌的义务，负责基金份额执有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   （五）基金合同的遵守   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 授权代表签章并在募聚首束后经基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并 经中国证监会书面阐发后见效。 备案并公告之日止。 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。              国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 基金托管东谈主各执有一份，每份具有同等的法律遵守。 构的办公场面和营业场面查阅。                     国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)           二十一、基金托管左券的内容提要   （一）基金托管左券当事东谈主   一）基金料理东谈主   称号：国联安基金料理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路1318号9楼   办公地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼   法定代表东谈主：于业明   成立期间：2003年4月3日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字200342号   筹办领域：基金料理业务；发起成立基金及中国联系政府机构批准及同意的 其他业务   注册本钱：1.5亿元东谈主民币   组织时势: 有限使命公司   存续期间：五十年或鼓舞一致同意延长的其他期限   二）基金托管东谈主   称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区银城中路188号（邮政编码：200120）   办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336）   法定代表东谈主：任德奇   成立期间：1987年3月30日   批准成立机关及批准成立文号：国务院国发(1986)字第81 号文和中国东谈主民银 行银发［1987］40号文   基金托管履历批准成立机关及文号：中国证监会证监基字［1998］25号   筹办领域：摄取公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算； 办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业 务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供督察箱服务；经国务院银 行业监督料理机构批准的其他业务；筹办结汇、售汇业务。   注册本钱：742.63亿元东谈主民币                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   组织时势：股份有限公司   存续期间：执续筹办   （二）基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   一）基金托管东谈主对基金料理东谈主的投资行动期骗监督权 基金的投资领域、投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地 结果投资标的，本基金的投资领域还可包括国内照章刊行上市的其他股票（含创 业板偏执他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 证券公司短期公司债券、公开刊行的次级债券、政府支执债券、政府支执机构债 券、场地政府债券、可调遣债券（含分离交往可转债）、可交换债券偏执他经中国 证监会允许投资的债券）、资产支执证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括 左券入款、按时入款偏执他银行入款）、货币商场器用、股指期货以及法律法例或 中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须安妥中国证监会相关礼貌）。   本基金不错根据联系法律法例的礼貌参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行安妥 方法后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例 为 80%-95%，其中投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资 产的 80%。每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金以后，本基金 保执的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或投资于到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 安妥方法后，不错调治上述投资品种的投资比例。 基金投资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应安妥以下礼貌：   （1）本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投 资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；                  国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   （2）每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金以后，本基金 保执的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或投资于到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%， 但完全按照指数的组成比例进行投资的部分不受前述限制；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的 10%，但完全按照指数的组成比例进行投资的部分不受前述限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各类资产支执证券的比例，不得高出基 金资产净值的 10％；   （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得高出基金资产净值的   （7）本基金执有的团结(指团结信用级别)资产支执证券的比例，不得高出该 资产支执证券限制的 10％；   （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各类资产支执证 券，不得高出其各类资产支执证券悉数限制的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基 金执有资产支执证券期间，要是其信用等第下降、不再安妥投资模范，应在评级 论说发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金参与股指期货交往后，应当降服下列要求： 资产净值的 10%； 之和，不得高出基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购） 等； 有的股票总市值的 20%；                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 算）应当安妥基金合同对于股票投资比例的联系约定； 得高出上一交往日基金资产净值的 20%；   （12）本基金基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%；   （13）本基金料理东谈主料理的全部敞开式基金执有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得高出该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东谈主料理的全部投资组合 执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 30%；完 全按照联系指数的组成比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特 殊投资组合可不受前述比例限制；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得高出基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金料理东谈主之外的 身分致使基金不安妥该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的 投资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域 保执一致；   （16）本基金参与转融通证券出借业务，需降服下列礼貌： 的出借证券应纳入《流动性风险料理礼貌》所述流动性受限证券的领域； 均筹备；因证券、期货商场波动、上市公司合并、基金限制变动等基金料理东谈主之 外的身分致使基金投资不安妥上述礼貌的，基金料理东谈主不得新增出借业务；   （17）本基金参与融资业务后，在职何交往日日终，执有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的 95%；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票履行，与境 内上市交往的股票合并筹备；   （19）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（14）、（15）、（16）情形外，因证券或期货商场波动、证                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 券刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性限 制等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不安妥上述礼貌投资比例的，基金 料理东谈主应当在 10 个交往日内进行调治，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律 法例或监管部门另有礼貌时从其礼貌。   基金料理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥 基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当安妥基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同见效之日起开 始。法律法例或监管部门另有礼貌的，从其礼貌。   要是法律法例或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的礼貌 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行 安妥方法后，则本基金投资不再受相关限制。 投资遮挡行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行动。   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、驾御证券交往价钱偏执他不朴直的证券交往行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌遮挡的其他行动。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓舞、施行 抑制东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交往的，应当安妥基金的投资标的和投资策略，罢黜基金份 额执有东谈主利益优先原则，戒备利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱履行。相关交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予败露。紧要关联交往应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   在基金合同见效后，基金料理东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本机构有控股关 系的鼓舞或者与本机构有其他紧要犀利关系的公司名单，以上名单发生变化的， 应实时给予更新并通告对方。               国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   法律法例或监管部门对上述从事关联交往的条件和要求进行变更的，本基金 不错变更后的礼貌为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金料理东谈主履行安妥方法 后，可依据法律法例或监管部门礼貌对基金合同进行变更。 料理东谈主参与银行间债券商场进行监督。   （1）基金托管东谈主依据联系法律法例的礼貌和《基金合同》的约定对于基金管 理东谈主参与银行间商场交往时靠近的交往敌手资信风险进行监督。   基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供安妥法律法例及行业模范的银行间商场交往 敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个就业日内电话或回函阐发收到该名 单。基金料理东谈主应按时和不按时对银行间商场现券及回购交往敌手的名单进行更 新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个就业日内电话或书面回函阐发，新名单自基金 托管东谈主阐发当日见效。新名单见效前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算 的交往，仍应按照左券进行结算。   （2）基金料理东谈主参与银行间商场交往时，有使命抑制交往敌手的资信风险， 由于交往敌手资信风险引起的损失，基金料理东谈主应当负责向相关使命东谈主追偿。 料理东谈主银行入款业务进行监督。   本基金投资银行入款应安妥如下礼貌：   （1）基金料理东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立对账机制，确保基金银行 入款业务账目及核算的信得过、准确。   （2）基金料理东谈主与基金托管东谈主应根据相关礼貌，就本基金银行入款业务另行 签订书面左券，明确两边在相关左券签署、账户开设与料理、投资指示传达与执 行、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及入款证实书的开立、传递、督察等流 程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额执有东谈主的正当 权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复核 相关左券、账户汉典、投资指示、入款证实书等联系文献，切实履行托管职责。   （4）基金料理东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格降服《基金 法》、《运作办法》等联系法律法例，以及国度联系账户料理、利率料理、支付结 算等的各项礼貌。               国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）基金投资流通受限证券，应降服《对于基金投资非公开刊行股票等流通 受限证券联系问题的通告》等联系法律法例礼貌。   （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券刊行注册料理办法》表率的非公 开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交 易证券，不包括由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购交往中的质押券等流通受限证券。   （3）基金料理东谈主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东谈主提供经基 金料理东谈主董事会批准的联系基金投资流通受限证券的投资决策经由、风险抑制制 度。基金投资非公开刊行股票，基金料理东谈主还应提供基金料理东谈主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述汉典应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度 和投资比例抑制情况。基金料理东谈主应至少于初次履行投资指示之前两个就业日将 上述汉典书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有弥漫的期间进行审核。基金托 管东谈主应在收到上述汉典后两个就业日内，以书面或其他两边认同的方式阐发收到 上述汉典。   （4）基金投资流通受限证券前，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供安妥法律法 规要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已执有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 期间等。基金料理东谈主应保证上述信息的信得过、无缺，并应至少于拟履行投资指示 前两个就业日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有弥漫的期间进 行审核。   （5）基金托管东谈主草率基金料理东谈主提供的联系书面信息进行审核，基金托管东谈主 以为上述汉典可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金料理东谈主在投资流通受 限证券前就该风险的摒除或戒备措施进行补充书面说明，并保留巡逻基金料理东谈主 风险料理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估论说等备查汉典的权利。 不然，基金托管东谈主有权断绝履行联系指示。因断绝履行该指示酿成基金财产损失 的，基金托管东谈主不承担任何使命，并有权论说中国证监会。   如基金料理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。要是基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何使命。                国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 投资其他方面进行监督。   二）基金托管东谈主应根据联系法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金 资产净值筹备、基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入阐发、 基金收益分派、相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩走漏数据等进 行监督和核查。要是基金料理东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将作假的功绩走漏数 据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命，并有权在发现后 论说中国证监会。   三）基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在礼貌期间内 恢复并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法例要求 需向中国证监会报送基金监督论说的，基金料理东谈主应积极配合提供相关数据汉典 和轨制等。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示或施行投资运作违犯《基金法》偏执 他联系法例、《基金合同》和本左券礼貌的行动，应实时以书面时势通告基金料理 东谈主限期纠正，基金料理东谈主收到通告后应实时查对，并以电话或书面时势向基金托 管东谈主反馈，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在限期 内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理 东谈主对基金托管东谈主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权论说中国 证监会。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主有紧要违游记动，应立即论说中国证监会，同期 通告基金料理东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主的指示违犯法律、行政法例和其他联系礼貌，或 者违犯《基金合同》约定的，应当断绝履行，立即通告基金料理东谈主，并有权向中 国证监会论说。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交往方法还是见效的指示违犯法律、行政法 规和其他联系礼貌，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即通告基金料理东谈主， 并有权向中国证监会论说。   （三）基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》偏执他联系法例、《基金合同》和本左券礼貌，基金料理东谈主对 基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 否安全督察基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投 资所需账户，是否实时、准确复核基金料理东谈主筹备的基金资产净值和基金份额净 值，是否根据基金料理东谈主指示办理清理交收，是否按照法例礼貌和《基金合同》 礼貌进行相关信息败露和监督基金投资运作等行动。   基金料理东谈主按时和不按时地对基金托管东谈主督察的基金资产进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相关汉典以供基金 料理东谈主核查托管财产的无缺性和信得过性，在礼貌期间内恢复并改正。   基金料理东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账料理、私自挪用基金资 产、未履行或无故蔓延履行基金料理东谈主资金划拨指示、流露基金投资信息等违犯 《基金法》、《基金合同》、本左券偏执他联系礼貌的，应实时以书面时势通告基金 托管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到通告后应实时查对并以书面时势对基金管 理东谈主发出回函。在限期内，基金料理东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金 托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金料理东谈主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基 金料理东谈主应论说中国证监会。对基金料理东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基 金监督论说的，基金托管东谈主应积极配合提供相关数据汉典和轨制等。   基金料理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记动，应立即论说中国证监会，同期 通告基金托管东谈主在限期内纠正。   （四）基金财产的督察   一）基金财产督察的原则 用、贬责、分派基金的任何资产，非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财 产强制履行。 权、不得与基金料理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债 权债务，不得相互抵销。基金料理东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律使命， 其债权东谈主不得对基金财产期骗请求冻结、扣押和其他权利。 账户等投资所需账户，基金料理东谈主和基金托管东谈主按照礼貌开立期货资金账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，孤苦核算，确保基金财产的完                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 整和孤苦。 由基金料理东谈主负责与联系当事东谈主确定到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金资 产莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东谈主应实时通告基金料理东谈主采用措施进 行催收。由此给基金酿成损失的，基金料理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的损 失。基金托管东谈主对此不承担任何使命。   二）基金召募资产的考证   基金召募期满或基金提前结果召募之日起 10 日内，召募的基金份额总额、基 金召募金额、基金份额执有东谈主东谈主数安妥《基金法》、《运作办法》等联系礼貌后， 由基金料理东谈主遴聘安妥《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所进行验 资，出具验资论说，出具的验资论说应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注 册司帐师署名有用。验资完成，基金料理东谈主应将召募到的全部资金存入基金托管 东谈主为基金开立的基金银行入款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具相关证明 文献。   三）基金的银行入款账户的开立和料理 据基金料理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主督察和使用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。 金托管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦不 得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的行动。 金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产 的资金结算汇划业务。   四）基金证券交收账户、证券资金账户的开立和料理 券登记结算有限使命公司开设证券账户。               国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 机构营业网点开立对应的证券资金账户，并通告基金托管东谈主。证券资金账户用于 本基金证券交往的结算以及证券交往结算资金的记录，并与本基金银行入款账户 之间建立唯独银证转账对应关系，证券经纪机构对开立的证券资金账户内存放的资 金的安全承担使命，基金托管东谈主不负责督察证券资金账户内存放的资金。 证券资金账户与本基金银行入款账户的银证签约手续，未经基金托管东谈主书面同 意，基金料理东谈主不得将银证签约的指定银行结算账户（即本基金银行入款账户） 变更为其他账户，不然，因此引起的法律后果及给本基金酿成的损失全部由基金 料理东谈主承担。 的需要。基金托管东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经另一方同意私自转让本基金的 证券账户和证券资金账户；亦不得使用本基金的证券账户和证券资金账户进行本 基金业务除外的行动。   五）债券托管账户的开立和料理 在备案通过后在中央国债登记结算有限使命公司及银行间商场清理所股份有限公 司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的 清理。基金料理东谈主负责请求基金干涉宇宙银行间同行拆借商场进行交往，由基金 料理东谈主在中海外汇交往中心开设同行拆借商场交往账户。 由基金料理东谈主保存。   六）期货相关账户的开立和料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关礼貌开立期货资金账户，在中国金融 期货交往所获取交往编码。期货资金账户称号及交往编码对应称号应按照联系规 定成立。   基金托管东谈主已取得期货保证金存管银行履历，基金料理东谈主授权基金托管东谈摆布 理相关银期转账业务。   七）基金投资银行入款账户的开立和料理                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)  入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括基金托管东谈主钤记）及基金料理东谈主公章。  本基金投资银行入款时，基金料理东谈主应当与入款银行签订具体入款左券/入款 阐发单子，明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、 入款到期指定收款账户等详情。  为戒备特殊情况下的流动性风险，入款左券中应当约定提前支取条件。  八）其他账户的开立和料理  若中国证监会或其他监管机构在本托管左券缔结日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，由基金料理东谈主协助基金托管 东谈主根据联系法律法例的礼貌和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按有 关王法使用并料理。  九）基金财产投资的联系什物证券、银行入款按时存单等有价凭证的督察  什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的督察库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东谈主根据基金料理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外 机构施行有用抑制的本基金资产不承担督察使命。  银行入款按时存单等有价凭证由基金托管东谈主负责督察。  基金托管东谈主只负责对入款证实书进行督察，不负责对入款证实书真伪的辨 别，不承担入款证实书对应入款的本金及收益的安全督察使命。  十）与基金财产联系的紧要合同的督察  由基金料理东谈主代表基金签署的与基金联系的紧要合同的原件分辨由基金托管 东谈主、基金料理东谈主督察，相关业务方法另有限制除外。除本左券另有礼貌外，基金 料理东谈主在代表基金签署与基金联系的紧要合同期应尽可能保证执有二份以上的正 本，以便基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各执有一份蓝本的原件，基金料理东谈主应及 时将蓝本投递基金托管东谈主处。合同的督察期限按照国度联系礼貌履行。  对于无法取得二份以上的蓝本的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定领域内，合同原件不得转 移。      （五）基金资产净值筹备和司帐核算  一）基金资产净值及基金份额净值的筹备与复核  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。                    国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，某类基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额数目筹备，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金管 理东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制，具体可参见基金料理东谈主 届时的相关公告。国度法律法例另有礼貌的，从其礼貌。   基金料理东谈主应每个估值日对基金资产估值。估值原则应安妥《基金合同》、 《中国证监会对于证券投资基金估值业务的领导认识》偏执他法律、法例的规 定。基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金料理东谈主负责筹备，基金 托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个估值日交往结果后筹备当日的基金资 产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 筹备结果复核阐发后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值给予公布。      本基金按以下方法估值：      （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价 （收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分， 调治最近交往市价，确定公允价钱；   （2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有礼貌的除外）中式第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；   （3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有礼貌的除外）中式第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价；   （4）对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至 施行收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或 保举估值全价，同期应充分磋议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估 值；   （5）交往所商场上市交往的公开刊行的可调遣债券等有活跃商场的含转股权 的债券，实行全价交往的债券中式估值日收盘价当作估值全价；实行净价交往的 债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价。              国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的 团结股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）初次公开刊行未上市的股票，给与估值本事确定公允价值；  （3）未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，给与在当前情 况下适用何况有弥漫可利用数据和其他信息支执的估值本事确定其公允价值；  （4）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司鼓舞公开发售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会联系礼貌确定公允价值。 相应品种当日的估值全价。对银行间商场上含权的固定收益品种，中式第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价。对于含投资东谈主回售 权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至施行收款日历间中式第三方 估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或保举估值全价，同期应充分 磋议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后 未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 值。 后经济环境未发生紧要变化，按最近交往日结算价估值。 部门和行业协会的相关礼貌进行估值。 确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率罢黜相关法律法例以及监管部 门、自律王法的礼貌。 料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。                国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 按国度最新礼貌估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的礼貌或者未能充分负责基金份额执有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据联系法律法例，基金净值信息筹备和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的认识，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的筹备结果对外给予公布。由此给基金份额执有东谈主和 基金酿成的损失以及因该交往日基金净值筹备顺延舛讹而引起的损失，由基金管 理东谈主负责赔付，基金托管东谈主不承担任何使命，法律法例另有礼貌的除外。   二）净值差错处理  当发生净值筹备舛讹时，由基金料理东谈主负责处理，由此给基金份额执有东谈主和 基金酿成损失的，由基金料理东谈主对基金份额执有东谈主或者基金先行支付抵偿金。基 金料理东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的使命，经阐发后按以下条 款进行抵偿。 值方法的第 1－8、10 进行处理时，若基金料理东谈主净值筹备出错，基金托管东谈主在复 核过程中莫得发现，且酿成基金份额执有东谈主损失的，应根据法律法例的礼貌对投 资者或基金支付抵偿金，就施行向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金料理东谈主 与基金托管东谈主按照应理费率和托管费率的比例各自承担相应的使命； 算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基 金料理东谈主的筹备结果对外公布，由此给基金份额执有东谈主和基金酿成的损失以及因 该交往日基金资产净值筹备顺延舛讹而引起的损失，由基金料理东谈主负责赔付，基 金托管东谈主不负抵偿使命； 不当作基金资产估值舛讹处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交往所及登记结算公司等机构发送的 数据舛讹等原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然还是采用必要、安妥、合理的措 施进行检验，但未能发现该舛讹的，由此酿成的基金资产估值舛讹，基金料理东谈主                国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 和基金托管东谈主免除抵偿使命，但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的措 施闲暇或摒除由此酿成的影响。   针对净值差错处理，要是法律法例或证监会有新的礼貌，则按新的礼貌执 行；要是行业有通行作念法，在不造反法律法例且不损伤投资者利益的前提下，双 方应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则再行协商确定处理原则。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户基金份额净值。   三）基金司帐轨制   按国度联系部门制定的司帐轨制履行。   四）基金账册的建立   基金料理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的团结记 账方法和司帐处理原则，分辨独速即建设、登录和督察本基金的全套账册，对双 方各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐 处理方法存在分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。   五）司帐数据和财务磋议的查对   两边应每个交往日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金料理东谈主和 基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的筹备和公告的，以基金料理东谈主的账 册为准。   六）基金按时论说的编制和复核   基金财务报表由基金料理东谈主和基金托管东谈主每月分辨孤苦编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个就业日内完成。按时议论文献应按中国证监会的要求公 告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个就业日内完成；基金招募说明书、 基金家具汉典概要的信息发生紧要变更的，基金料理东谈主应当在 3 个就业日内，更 新基金招募说明书和基金家具汉典概要并登载在礼貌网站上；基金招募说明书、 基金家具汉典概要的其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。中期 论说在基金司帐年度前 6 个月结果后的 2 个月内公告；年度论说在司帐年度结果 后 3 个月内公告。要是基金合同见效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期 季度论说、中期论说或者年度论说。                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   基金料理东谈主在月初 3 个就业日内完成上月度报表的编制，以约定方式将联系 报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个就业日内进行复核，并将复核结 果实时书面或以两边约定的其他方式通告基金料理东谈主。对于季度论说、中期报 告、年度论说、更新招募说明书、基金家具汉典概要等，基金料理东谈主和基金托管 东谈主应在上述监管部门礼貌的期间内完成编制、复核及公告。基金托管东谈主在复核过 程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因， 进行调治，调治以两边认同的账务处理方式为准。要是基金料理东谈主与基金托管东谈主 不成于应当发布公告之日前就相关报抒发成一致，基金料理东谈主有权按照其编制的 报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相关情况报证监会备案。   基金托管东谈主对上述论说复核完毕后，不错出具复核阐发书（盖印）或以其他 两边约定的方式阐发，以备有权机构对相关文献审核检验。   （六）基金份额执有东谈主名册的督察   基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称号和执有的基金份额。 基金份额执有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和督察，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分辨督察基金份额执有东谈主名册，基金登记机构保存期不低于 法律法例礼貌的最低期限，法律法例另有礼貌或有权机关另有要求的除外。如不 能妥善督察，则按相关法例承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期论说和年度论说前，基金料理东谈主应将联系汉典 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和无缺 性。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应降服闪避义务。   （七）基金托管左券的变更、阻隔与基金财产的清理   一）基金托管左券的变更   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与《基金合同》的礼貌有任何打破。修改后的新左券，应报中国证监会 备案。   二）基金托管左券的阻隔 事由酿成其他基金托管东谈主领受基金托管业务；                  国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 事由酿成其他基金料理东谈主领受基金料理业务； 项。  三）基金财产的清理 立清理小组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基 金清理。 东谈主、具有从事证券、期货相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产清理小组斡旋领受基金财 产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清表面说；  （5）遴聘司帐师事务所对清表面说进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律认识书；  （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分派。 不成实时变现的，清理期限可相应顺延。      清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。      依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分派。  清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清表面说经安妥《中华东谈主 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 论说登载在礼貌网站上，并将清表面说提醒性公告登载在礼貌报刊上。 基金财产清理账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期间不低于法律法例规 定的最低期限。   （八）争议贬责方式   两边当事东谈主同意，因本左券而产生的或与本左券联系的一切争议，应通过友 好协商贬责。托管左券两边当事东谈主不肯通过协商贬责或者协商不成的，任何一方 当事东谈主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲 裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是末端性的，并对两边当事东谈主均 有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，不息忠 实、辛勤、尽责地履行《基金合同》和本左券礼貌的义务，负责基金份额执有东谈主 的正当权益。   本左券受中华东谈主民共和国法律（为本左券之目标，在此不包括香港独特行政 区、澳门独特行政区和台湾地区法律）统领。                          国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)               二十二、对基金份额执有东谈主的服务   基金料理东谈主承诺为基金份额执有东谈主提供一系列的服务。基金料理东谈主根据基金 份额执有东谈主的需要和商场的变化，有权增多或变更服务面目。主要服务内容如 下：      （一）基金份额执有东谈主登记服务   基金料理东谈主担任基金登记机构为基金份额执有东谈主提供登记服务，配备安全、 完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份 额的登记、料理、托管与转托管，基金份额执有东谈主名册的料理，权益分派时红利 的登记、权益分派时红利的派发，基金交往份额的清理过户和基金交往资金的交 收等服务。      （二）信息定制服务   投资者不错通过基金料理东谈主网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账号（神 基太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠谈提交信息定制请求， 在请求获基金料理东谈主阐发后，基金料理东谈主将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户 发送所定制的信息。手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、执有基金周末 净值等；邮件定制的信息包括：电子对账单等信息。基金料理东谈主将根据业务发展 需要和施行情况，应时调治发送的定制信息内容。      （三）客户服务中心   （1）自动语音服务   呼唤中心自动语音查询系统提供7*24小时自动语音服务和查询服务，客户可 通过电话查询基金份额净值、基金账户余额等信息。   （2）东谈主工服务   客服中心提供每周5个就业日的东谈主工服务。   客服中心电话：021-38784766、400-700-0365（免远程话费）   网上客户服务为投资者提供查询服务、资讯服务以及相互交流的平台。投资 者不错查询热门问题，并对服务进行投诉和建议。   网址：www.cpicfunds.com                       国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)   客服电子邮箱：customer.service@cpicfunds.com   投资者不错在网站上订阅邮件人人信息服务，内容包括基金份额净值、基金 资讯信息、按时基金论说和临时公告等。   （四）网上交往服务   基金料理东谈主苟且发展基金电子商务，并已通达基金网上交往系统，投资者可 登陆基金料理东谈主的网站（www.cpicfunds.com）、手机APP（称号：国联安基金）， 愈加便捷、快捷地办理基金交往及信息查询等已通达的各项基金网上交往业务。 同期，投资者可暖热基金料理东谈主官方微信账号（称号:神基太保)，快速结果净值 查询功能，绑定个东谈主账户之后，还可结果账户查询功能。基金料理东谈主也将不停努 力完善现有本事系统和销售渠谈，为投资者提供愈加各类化的交往方式和技巧。   基金网上交往业务的解释权归基金料理东谈主统统。   （五）客户投诉受理服务   投 资 者 可 以 通 过 电 话 （ 021-38784766 ， 400-700-0365 ）、 邮 件 （customer.service@cpicfunds.com）、网上留言、书信等主要投诉受理渠谈对基 金料理东谈主的就业提议投诉和建议，客户服务东谈主员会实时地进行处理。   （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法相识的内容，请通过上述方 式估量基金料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面相识了本招募说明书。                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)              二十三、其他应败露事项 公告称号             败露媒体        败露日历 国联安基金料理有限公司 对于旗下部分基金增多宁 礼貌报刊、礼貌网站        2024-05-10 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国联安基金料理有限公司 对于暂停海银基金办理旗                  礼貌网站、礼貌报刊   2024-09-27 下基金相关销售业务的公 告 国联安基金料理有限公司 对于旗下部分基金增多华 礼貌网站、礼貌报刊        2024-10-17 福证券为销售机构的公告 国联安基金料理有限公司 旗下全部基金 2024 年第 3 礼貌报刊        2024-10-25 季度论说提醒性公告 国联安沪深 300 指数增强 型证券投资基金 2024 年第 礼貌网站         2024-10-25 国联安基金料理有限公司 旗下部分基金改聘司帐师 礼貌网站、礼貌报刊        2024-10-31 事务所的公告 国联安基金料理有限公司 对于旗下部分基金增多微 礼貌网站、礼貌报刊        2024-11-01 众银行动销售机构的公告 国联安基金料理有限公司 基金行业高等料理东谈主员变 礼貌网站、礼貌报刊        2024-11-05 更公告 国联安基金料理有限公司 对于旗下部分基金增多攀 礼貌网站、礼貌报刊        2024-11-18 赢基金为销售机构的公告 国联安基金料理有限公司 对于旗下国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金 礼貌网站、礼貌报刊        2024-12-04 增多国金证券为销售机构 的公告                 国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 国联安基金料理有限公司 对于旗下部分基金增多中 礼貌网站、礼貌报刊        2025-01-02 邮证券为销售机构的公告 国联安基金料理有限公司 对于旗下部分基金增多东 礼貌网站、礼貌报刊        2025-01-03 莞证券为销售机构的公告 国联安沪深 300 指数增强 型证券投资基金 2024 年第 礼貌网站         2025-01-22 国联安基金料理有限公司 旗下全部基金 2024 年第 4 礼貌报刊        2025-01-22 季度论说提醒性公告 国联安沪深 300 指数增强 型证券投资基金 2024 年年 礼貌网站         2025-03-31 度论说 国联安基金料理有限公司 旗下全部基金 2024 年年度 礼貌报刊         2025-03-31 论说提醒性公告 国联安基金料理有限公司 旗下公募基金通过证券公                  礼貌网站        2025-03-31 司证券交往及佣金支付情 况 国联安基金料理有限公司 对于旗下部分基金增多邮                  礼貌网站、礼貌报刊   2025-04-09 储银行动销售机构并参加 相关费率优惠行动的公告 国联安沪深 300 指数增强 型证券投资基金 2025 年第 礼貌网站         2025-04-22 国联安基金料理有限公司 旗下全部基金 2025 年第 1 礼貌报刊        2025-04-22 季度论说提醒性公告              国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)        二十四、招募说明书的存放及查阅方式  照章必须败露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法 规礼貌将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。  投资者在支付工本费后可在合理期间获取上述文献的复制件或复印件。基金 料理东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。               国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)              二十五、备查文献  上述备查文献存放在基金料理东谈主、基金托管东谈主处，基金投资者可免费查阅。 在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献的复制件或复印件。                             国联安基金料理有限公司                               二〇二五年五月十六日

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